业务管理系统简介业务管理系统简介信息中心二○○二年十一月十九日目录第一章系统介绍5一、系统登录界面5二、要紧系统功能菜单介绍5三、系统要紧工具条介绍7第二章业务处理9一、我的供货商9二、我的商品10三、外销合同10四、代理协议12五、限额申请表13六、收购合同（购销合同）14七、核销单申领15八、业务付款联系单16九、托办单17十、报关发票19十一、报关装单19十二、进仓单19十三、发货单19十四、银行水单认领19第三章其他类输入、查询21一、EMS封面打印21二、交易会样品表21三、对外付款申报单21四、海外电汇申请书21五、出境报检单21六、办公自动化21七、出口旬报查询21八、运价查询。

22九、EMAIL！传真（可供查询和发送格式化传真）22第四章单证制单23一、结汇发票23二、结汇装单23三、其他单证23第五章储运治理24一、报关单24二、物资明细单24三、联运托付书24四、报关托付书25五、汽运通知单25六、核销单治理25七、进仓出运单25八、提单26九、出运动态登记26十、海运运费表26十一、报关单统计26第六章总经理查询28一、查询（业务数据）28二、查财务数据29第七章综合部室功能31一、财务中心31二、信息中心31三、办公室（子公司）32四、人秘部32五、行政部32六、财务税核（财务中心子部室）32第八章系统菜单34一、密码修改。

34二、退出。

34附件一：用电脑收发国际国内传真操作讲明书35一、发送传真35二、收取传真36系统介绍系统登录界面从系统登录中输入自己对应的身份代号和密码。

（如图1-1）系统默认没有密码，为数据安全，请在登录后在主菜单的系统-密码修改中设置你的密码，以防他人非法盗用你的代号。

图1-1按照不同的代码能够有不同的权限打开系统菜单。

公司的人员代码为5位数，1-2位为子公司或总部科室代码，第3位为子公司科室代码，对总部人员来讲，第3位无实际意义，第4-5位为人员在科室中的代码。

XX600为子公司办公室。

XX700为子公司单证。

如：01102 为永诚公司业务一科02号（刘XX）。

02700 为永信公司单证。

要紧系统功能菜单介绍图1-2当综合科室有新公告发送给系统各使用人员时，主菜单下方将自动红色字幕。

你能够点击字幕进入公告系统查看公告详细内容，也能够通过‘其他’菜单的‘办公自动化’功能进入查看。

按照你的代号不同，对系统有不同的使用权限，不同的权限击活不同的子菜单项（见菜单总图）。

商品分国不国不分商品菜单总图系统要紧工具条介绍图1-11在系统的大部分界面中你将用到以上工具条,其使用方法及功能是差不多一致的。

以下分不介绍工具条中的六个按钮：储存当你输入或修改完成后要单击储存按钮储存你编辑的数据到运算机中。

否则电脑将不保留你编辑的数据。

储存成功，运算机将提示成功。

不承诺修改他人的数据，当要存盘覆盖往常储存过的数据时，电脑将提示是否覆盖。

查找要将往常输入的数据调出修改，你能够单击查找按钮选中一条往常的数据。

清屏要将屏幕上的数据清空（不阻碍你在硬盘上的数据），重新开始一条新数据的输入。

打印按照你输入的数据编号（默认是你正在编辑的数据编号，打印的数据一定是差不多过‘储存’的数据）按一定的格式打印数据。

部分单据提供空白打、套打、A4空白格式打印等。

部分单据提供选择打印机生成传真、EMAIL 直截了当发送等。

（电脑传确实发送、接收操作方法见附件讲明）删除删除一条数据，不要轻易使用。

退出退出你当前的界面。

业务处理业务处理菜单如图1-3，以下对各子菜单模块分不加以介绍：我的供货商从‘业务处理’-‘我的供货商’进入图2-1界面：图2-1-1在那个地点你能够输入治理你的所有供货商资料，它将提供给收购合同、托办单、业务付款联系单、报关单等等单据调用。

操作讲明：客户代码、省（市）、名称是必输项，否则无法存盘。

客户代码自动生成，如单击则在你的数据库中最大的客户代码的基础上加1。

客户按省市分类是为了在调用的时候方便查找。

客户名称最好不要重复，如果重复，一样只有第一条数据有效。

如果在那个地点一次性输入开户银行和帐号，则在付款联系单中可自动调用，能够幸免帐号填写失误的发生和加快付款联系单的制作速度。

数据密级：‘能够共享’表示全公司人员能够查阅这条数据（只能查阅客户代码和客户名称）。

‘私人数据’表示他人无法查看本条数据（储运科能够查看工厂名称）。

图2-1-2如果要删除一条供货商数据，则单击工具条上的‘删除’按钮，进入如下界面（图2-1-2）：鼠标右键点击供应商代码显现‘删除’菜单，左键点击删除菜单则删除本条数据。

我的商品图2-2-1输入商品资料供后续程序调用。

中文商品名、英文商品名、增值税率、出口退税率、中文单位、英文单位为必输项，否则无法储存。

其它操作同我的供货商。

在我的商品中提供海关商品数据查询，要紧能提供海关代码的查询（图2-2-2） 图2-2-2注解1：输入海关代码，能够是任意位数代码，然后点击相应的‘找’按钮，则会对数据显示范畴进行过滤。

如要复原到显示全部数据则点击‘取消过滤’按钮。

如：输入‘6110’，则只显示海关代码中包含‘6110’的数据。

注解2：那个地点能够按任意汉字过滤显示范畴，差不多操作同上。

外销合同进入外销合同后有四个页面（如图 2-3-1），以下分不介绍：图 2-3-1注解1：合同性质分为：自营、代理、报关代理（代理出口从公司储运科报关出运）为必输项目。

注解2：目前审批功能临时未开通。

以下是外销合同第2页（图 2-3-2）图 2-3-2注解1：要输入这一行的合同品名请单击这一行的合同商品名显示处，因为合同品名要从‘我的商品库’调取，程序进入以下界面（图 2-3-3） 注解1注解2注解1 注解2注解1 注解2注解3注解2：此处输入本条商品的预期收购价（注意和出口的单位一致），用来生成本单合同的成本预算单，外销合同的成本预算单是公司领导审批外销合同的差不多依据，公司已正式发文，必须制作。

注解3：此工具栏是针对本票合同的当前一条商品数据操作的。

当合同中有重复的商品行要输入时，能够先‘复制一行’，再到需要的行号处‘粘贴一行’……此工具在以后专门多单据中要用到（如：购销合同，托办单，付款联系单，报关单等等）图2-3-3在图2-3-3中双击商品名或选中后按‘确认’键可选中商品名到合同中。

当商品名专门多时，能够运用‘开始过滤’功能来过滤查找，如此会更方便快捷，单击‘开始过滤’按钮进入图2-3-4界面。

图2-3-4如：在中文名处输入‘坯布’，单击‘过滤找’，则只显示中文名中包含‘坯布’的商品，同理能够运用英文名过滤。

要显示全部商品名，只需单击‘取消过滤’。

如果在商品库中选不到需要的商品，则能够单击‘编辑’按钮添加一条，单击‘编辑’按钮后系统进入图2-3-5界面。

图2-3-5图2-3-5即我的商品界面，操作方法见图2-2-1。

修改储存完毕后单击‘退出’，返回到图2-3-4 或图2-3-3。

以下是外销合同输入第3页（图2-3-6）图2-3-6合同抬头能够选择子公司或总公司抬头，默认为总公司抬头。

以下为外销合同输入第4页，也确实是外销合同成本预算单（图2-3-7）图2-3-7 注解1：此为预算单生成的参数依据，其中可变参数‘价税总额利息月数’按照结汇方式自动生成，‘每美圆分摊分摊费用’，自营业务每美圆分摊2角人民币，代理及报关代理业务不分摊。

注解2：在输入完预估的人民币费用和美圆费用后（如无法预估，也可不估，但如此会阻碍结果的准确性），按 ‘重新运算’按钮，则会自动运算换汇成本和盈亏额。

单击‘打印’按钮则可预览并打印本出口合同的成本预算单。

（收购合同、托办单的成本单制作方法差不多相同。

）下图是成本预算单预览界面（图2-3-8）图2-3-8注解1：单击此处可退出预览。

注解2：单击此处可打印成本预算单。

下图是单击界面下方工具栏（在图1-11中有介绍）中‘打印’按钮后进入的外销合同打印界面（图2-3-9）图2-3-9注解1：输入你要打印的合同号，默认为你正在编辑的合同号。

注解2：选中表示你要添加你的签名到合同上。

注解3：你的签名文件所在的位置（签名文件扫描后可自行制做成JPG 文件或要求信息中心制做）当注解2处没有选中（即不要求签名），则此处的输入被忽略。

代理协议在制作业务付款联系单（代理出口业务）、外汇水单到帐认领及领用核销单等业务中必需用到代理协议。

（图 2-4-1）图 2-4-1注解1注解2注解2 注解1 注解1注解2注解3注解4 注解1 注解2注解3注解1：单击此处，可调出一个协议的参考范本，你能够任意修改。

注解2：如有多个不同的退税率、结汇点商品，请在此列表中输入。

此列表将在协议的后面列出。

注解3：付本金点，公司默认为每美圆8元人民币。

其他操作同‘我的供货商’。

（图2-1-1）限额申请表关于高风险结汇方式的自营出口业务，按公司有关规定要为客户申请信用限额，每一出口批号要及时申报信用保险。

图2-5-1图2-5-2图2-5-1、图2-5-2是限额申请表输入界面。

下图是客户限额申请的反馈情形（图2-5-3）图2-5-3此表由信息中心爱护，输入限额申请的结果。

业务员可查询，默认查询自己的限额申请情形，按‘全部数据’按钮可查询全公司客户限额申请情形（不同业务员的同一客户的限额是能够共用的。

）限额申请成功后，针对此客户项下的出口批号要及时报送信用险，出运批号报送界面如下（图2-5-4）图2-5-4注解1：此处选择输入已申请限额成功的买方名称/编号。

注解2：要及时申报，此处必需选中，否则此条数据可不能报到信息中心。

注解3：同样，每输入编辑完成一条数据都要存盘。

注解1注解2注解3 注解4注解4：单击此处能够填入每一批号的实际收汇日期。

（操作界面如下图 图2-5-5）图2-5-5此界面只有实际收汇日一栏能够修改，其他栏目只能读取。

收购合同（购销合同）收购合同包括4个要紧界面，其差不多筐架和操作方法同外销合同，以下分不介绍：如下图，购销合同界面1（图 2-6-1）图 2-6-1注解1：合同性质分类同外销合同。

注解2：如果你往常做了对应的外销合同，可在此选择外销合同号。

下图是购销合同界面2（图 2-6-2）图 2-6-2 注解1：总值会自动汇总，币不为人民币。

注解2：单击此列可输入收购商品名。

见下图（图 2-6-3）注解3：此工具栏的操作和作用类似外销合同。

（见图2-3-2）图 2-6-3注解1：因为收购合同的商品名是从外销合同中选出的，因此此处要输入一个存在的外销合同号，默认的是前一页界面输入的外销合同号。

输入合同号后按回车键，外销合同的品名则在表中显示出来。

注解2：要选中一条品名，单击此处的品名。

注解3：这些和商品名有关的内容一样都可从外销合同中自动生成，如在外销合同中没有输入这些内容，则要在此处补齐。