全面预算表格编制说明A2-100《投资收益预算表》5A2-101《子公司投资收益预算表》5A2-200《投资变动预算表》6A2-300《投资预算表》6B1-100《产品销售收入预算表》6B1-200《销售货款回收预算－分区域》8B1-300《销售费用预算表》8B1-301《销售费用——销售会议费预算表》10B1-302《销售费用——进院费预算表》10B1-303《销售费用——交际费预算表》10B1-304《销售费用——促销费预算表》11B1-305《销售费用——新药促销费预算表》11B1-306《销售费用——渠道返利预算表》11B1-307《销售费用——招标费预算表》11B2-100《市场费用预算表》11B2-101《产品广告宣传费预算表》13B2-102《产品展览费预算表》14B2-103《企业形象预算表》14B2-104《公共关系费用预算表》15B2-105《市场调研费用预算表》15B2-106《客户中意度调查预算表》15B2-107《专家爱护费预算表》15B2-108《信息资源费预算表》15B2-109《学术赞助费预算表》15B2-110《推广费预算表》15B2-111《商业赞助费预算表》15B2-112《灯箱制作费预算表》15B2-113《OTC上柜费预算表》 15B2-114《药店培训费预算表》15C1-100《新研发项目预算表》15C1-200《现有研发项目预算表》16C3-100《冲剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-101《片剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-102《丸剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-103《软胶囊单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-104《针剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-105《口服液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-106《输液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-107《提取液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-108《单位产品直截了当材料消耗定额汇总》17C4-100《采购资金预算表》17C4-101《原辅材料采购预算表》17C4-102《包装材料采购预算表》18C5-100《分产品生产打算表》18C5-101《总生产打算表》19C5-200《原材料需求预算表》19C5-300《单位产品直截了当人工定额》19C5-400《产品成本预算表》20C5-401《直截了当成本预算表》20C5-402《生产成本—直截了当人工预算表》20C5-403《生产成本—制造费用预算》20C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》22C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》22C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》23C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》23C6-300《燃料及动力需求预算表》24C6-301《燃料及动力采购资金预算表》24C6-401《生产用固定资产大修理费用预算表》25C6-402《生产用固定资产日常修理费用预算表》25 C6-403《生产用固定资产需求预算表》26C6-404《生产用固定资产报废清理打算表》26C6-405《生产用固定资产调拔打算表》27C6-406《生产用固定资产采购预算表》28C7-100《基建技改预算表》28D1-100《库存物资结存预算表》29D1-200《运输费预算表》29D4-100《存货收发存预算》29D4-200《应收帐款预算》30D4-201《坏帐预备预算》30D4-202《其他应收款预算》30D4-300《待摊费用预算》31D4-400《固定资产变动预算》31D4-401《固定资产清理预算》31D4-403《固定资产折旧分摊预算》32D4-404《在建工程预算》32D4-405《长期资产预算》33D4-406《无形资产预算》33D4-407《长短期借款预算》34D4-500《应对帐款预算》35D4-501《其他应对款预算》35D4-502《应交税金变动预算－要紧税金》36D4-503《预提费用预算》37D4-504《资本预算》37D4-505《工资和工资附加费用分摊预算》38D4-601《产品成本及销售成本预算》38D4-700《治理费用预算》38D4-701《保险费预算－财产》40D4-702《办公费用预算》40D4-703《咨询费预算》41D4-704《差旅费预算》41D4-705《部门业务招待费预算》41D4-706《注册费用预算表》42D4-707《会议费预算表》42D4-708《公司车辆治理费用预算表》42D4-709《其他专项费用预算表》42D4-800《财务费用预算》42D4-801《利息支出预算》43D4-802《利息收入预算》43D4-803《手续费预算》44D4-804《补贴收入和营业外收支预算》44D4-900《预算资产负债表》44D4-901《预算损益表》44D4-902《预算现金流量表》44D4-903《预算执行情形分析》44D4-904《预算调整申请表》44D4-905《各部门推测目标值比较分析表》45 D4-906《预算统计表》45D4-907《预算变更申请表》45E2-100《质量成本推测表》45F1-100《部门人员需求打算表》45F1-101《部门人员调整打算表》46F1-102《部门人员晋升打算表》46F1-103《部门职员培训申请表》46F1-200《工资预算表》46F1-201《奖金预算表》46F1-300《人员聘请费用预算表》47F1-301《人员解聘费用预算表》47F1-302《人员退休费用预算》48F1-303《人员培训费用预算表》48F1-304《人身保险费用预算表》48F1-305《应对福利费增减变动预算表》49F1-306《工资附加费预算表》49F2-100《后勤服务用固定资产需求预算表》50F2-101《后勤服务用固定资产报废清理打算表》51F2-102《后勤服务用资产调拔打算表》51F2-103《后勤服务用固定资产日常修理费用预算表》52F2-104《后勤服务用固定资产采购预算表》53F2-105《后勤服务用固定资产大修理费用预算表》53F3-100《信息设备固定资产需求预算表》54F3-101《信息设备固定资产报废清理打算表》54F3-102《信息设备资产调拔打算表》55F3-103《信息设备固定资产日常修理费用预算表》56F3-104《信息设备固定资产采购预算表》56F3-105《信息设备固定资产大修理费用预算表》56A2-100《投资收益预算表》按照投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司进展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内将各投资项目的估量年均投资收益率填列在估量年均投资收益率栏内将估量各月月底的投资余额按月填列在估量各月的投资额栏内将估量各月的投资收益按月填列在各月的估量投资收益栏内A2-101《子公司投资收益预算表》按照子公司实际状况填列公司名称栏、实收资本总额栏、持股比例栏、投资金额栏、投资期限栏将对子公司的估量投资收益率填列在估量投资收益率将预算年度估量对子公司的追加投资金额按月分解填列在各月的投资金额栏内将预算年度估量对子公司的追加投资金额后的持股比例，填列在各月持股比例栏内将预算年度估量各月投资收益，填列在各月估量投资收益栏内按照各月投资收益累加的年平均数填列在年平均投资金额栏内按照各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏内A2-200《投资变动预算表》按照投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司进展战略把投资项目填列在估量增加投资项目栏内将各项目增资的估量资金来源方式填列在估量资金来源方式栏内将各投资项目的时刻期限填列在期限栏内将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内将各投资项目的估量投资收益率填列在估量投资收益率栏内将估量各月追加的现金投资额填列在各月的估量追加现金投资额栏内将估量各月追加的非现金投资额填列在各月的估量追加非现金投资额栏内减少或收回投资用负数表示。
A2-300《投资预算表》按照投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司进展战略把投资项目内容填列在内容栏内将各投资项目的时刻期限填列在期限栏内将各投资项目的年初余额填列在年初金额栏内将各投资项目的估量投资收益率填列在投资收益率栏内将估量各月月底的投资额按月填列在估量各月底投资额栏内B1-100《产品销售收入预算表》本表是按负责人、业务员、销售渠道、销售区域、产品（商品）五个要素设计的销售预算，由销售部门编制。
各销售区域负责填写全表，销售总部汇总统计（其中人员栏填区域总人数，产品栏填剂型），最后汇总到财务部。
由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在上月30日前先完成草表。
本表中的预算数据经财务部预算会计审核后，转交生产部，做生产预算，填写C5-100、C5-101生产打算表，转交储运部做库存物资预算表D1-100，是财务部预算损益表D4-901、预算现金流量表D4-902的数据来源。
全面预算编号：B1为销售部，100为该部门第一张表编制部门：指该表的填制部门，如XX办事处、XX销售点等。
预算期限：指该表所涵盖的时刻，如为年度预算表，则注明起止时刻，公司规定是当年12月26日至次年12月25日，如为月度预算表，填明月份即可，公司规定是当月26日至次月25日。
数量单位：为件；金额单位：为元。
人员：按办事处填写为渠道营销人员，按区域和销售总部填写为营销人数。
渠道：按销售渠道填写，商务：以市场批发为主的产品销售方式；OT C：以零售药店为主产品销售方式；处方药：以医院为主的产品销售方式。
地区：指营销公司的业务区域（包括如下：）北京、河北、黑龙江、长春、辽宁、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、安徽、江苏、上海、浙江、江西、福建、河南、、湖北、湖南、四川、重庆、云南、广东、广西品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，各办事处填写明细，区域或销售总部填写剂型。
估量销售量：推测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。
单价：指一件产品（商品）的估量含税销售价格，若价格有波动，则取推测的平均价格。
估量收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即估量销售量×单价，同时要分不估量各月度的销售金额；各月预算数按照预算年度合计数以及估量各月波动分析填列。
应收帐款周转天数：365*1/2（上月应收帐款余额+本月应收帐款余额）/本月销售收入合计：总预算的销售收入栏与销售目标相一致，分月的销售收入栏相加后等于总预算的销售收入栏。
B1-200《销售货款回收预算－分区域》本表是按销售区域设计的销售回款预算，由销售部门编制。
各办事处负责填写，销售总部汇总统计，最后上报财务部。