国民经济评价实例一、项目背景1.项目名称:LH高速公路建设项目2.线路及设计标准拟建项目LH为国道主干线BM高速公路HN省内的一段,与YL高速公路相接,起于LX高速与TS高速交界的LD互通,终于KZQ镇,与TS高速(K41+370)相交。
该项目作为区域南北主通道的加密线和区域经济干线,将HN省内多条高速公路有机联系起来,进一步完善和均衡HN省“五纵七横”高速公路网,对于改善区域路网结构,加快HN省基础设施建设具有重要的意义。
本项目路线全长56.217km,采用设计速度100km/h的四车道高速公路标准,路基宽度26m。
主要分部分项工程有土石方884.3万m3,特大桥、大桥8520m/28座,中小桥280m/5座,隧道4108m/5座,涵洞214道。
3.编制依据本项目的经济评价系以国家发改委、建设部[2006]1325号文颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、交通运输部建标[2010]106号文件颁发的《公路建设项目经济评价方法与参数》和交通运输部交规划发[2010]178号文件“关于印发公路建设项目可行性研究报告编制办法的通知”为依据,评价模型参考《公路投资优化和改善可行性研究》,即《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report》确定。
4.计算期项目计划2010年初开工,2012年底建成通车,建设年限为3年。
国民经济经济评价运营期取20年。
国民经济评价计算期为23年,评价计算基准年为2010年,评价计算末年为2032年。
5.远景交通量预测值本项目采用“四阶段”法预测远景交通量,预测结论见下表4-4所示。
四阶段法的具体说明及运营案例详见第五章第三节和第五节。
表4-4 LX高速公路远景交通量预测值单位:标准小客车台路段2013 2015 2020 2025 2027 2030 2032娄底互通至长冲互通(8km)趋势10167 12337 19158 28280 31916 35890 38852 诱增1001 1081 1408 1536 1302 1464 1247 合计11168 13418 20566 29816 33218 37354 40099长冲互通至双趋势11090 13523 20921 31040 34666 39382 42148峰互通(14.083km)诱增1032 1114 1538 1685 1882 1607 1353合计12123 14637 22459 32726 36548 40989 43501续表4-4路段2013 2015 2020 2025 2027 2030 2032双峰互通至锁石互通(11.180km)趋势9981 12165 18893 27742 30858 35068 37497 诱增929 1002 1389 1506 1676 1431 1204 合计10910 13168 20281 29248 32533 36499 38701 增长率(%) - 9.86 9.02 7.60 5.47 3.91 2.97锁石互通至曲兰互通(15.697km)趋势9954 12122 18659 27398 30406 34235 36624 诱增927 999 1371 1488 1651 1397 1176 合计10881 13121 20031 28886 32057 35631 37799 增长率(%) - 9.81 8.83 7.60 5.35 3.59 3.00曲兰互通至库宗桥互通(15.257km)趋势10298 12572 19224 28244 31350 35356 37790 诱增959 1036 1413 1534 1702 1443 1213 合计11257 13608 20637 29778 33053 36799 39003 增长率(%) - 9.95 8.69 7.61 5.35 3.64 2.95全线平均(共64.217km)交通量11284 13614 20818 30119 33506 37449 39779 增长率(%) - 9.84 8.87 7.67 5.47 3.78 3.06二、经济费用计算1.建设期经济费用计算建设投资估算为39.77亿元,经济费用为34.27亿元,具体调整方法如下所述:①人工费计算人工的估算价格为16.78元/工日。
由于本项目经过的地区是中部不发达地区,当地劳动力有富余,临时工影子价格比估算价格要低,但考虑到该项目有技术相对较为复杂的隧道要消耗一些技术劳力,而技术劳力的影子价格比估算价格要高,因此,根据项目所在地区综合情况,影子人工换算系数取0.7。
②主要材料的影子价格和费用本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显不合理的投入物和产出物,主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及沥青等。
据本章第四节,钢材、木材、沥青等为可外贸货物,影子价格按公式(4-3)计算。
挂牌汇率为l 美元兑换6.8325元人民币计算,影子汇率换算系数取1.08。
水泥为具有市场价格但非贸易货物按公式(4-5)计算。
其它材料费一般按具有市场价格的非外贸货物的影子价格来计算,其投资估算原则上不变,即影子价格换算系数为1。
按此参数取值计算出各主要材料的影子价格见表4-5。
③土地土地的影子价格等于土地的机会成本加上土地转变用途所导致的新增资源消耗。
土地征收补偿费中土地及青苗补偿费29152.8901万元,按机会成本计算方法调整计算;安置补助费3130.1481万元用影子价格换算系数1.1进行调整。
计算得土地影子价格为每亩7.23万元。
④其它费用的调整本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、建设期贷款利息等非实质性投入投资。
建设费用调整结果见表4-5。
表4-5 建设费用调整表费用名称单位数量预算单价(元)投资估算(万元)影子价格或换算系数(元)经济费用(万元)人工工日18443450 16.78 30948.109 0.7 21663.676 原木m34266 878.43 374.738909.27 387.895 锯材m313845 1205.00 1668.3231315.76 1821.670 钢材t 48051 3934.32 18904.8204093.84 19671.311 水泥t 764650 362.34 27706.328348.86 26675.580 沥青t 6868 3621.22 2487.0543708.33 2546.881 砂、砂砾m32201000 75.50 16617.550(1.0)16617.550 片石m3774088 45.00 3483.396(1.0)3483.396 碎(砾)石m32784983 65.00 18102.390(1.0)18102.390 块石m3140834 80.00 1126.672(1.0)1126.672 其他费用公路公里56.217 123303.727 (1.0)123303.727 税金公路公里56.217 8030.492 (0)0第一部分合计公路公里56.217 252753.58 252753.58 第二部分合计公路公里56.217 3645.67 3645.67 征地费亩7241 84100 60896.81 72326 52371.26 国内贷款利息公路公里56.217 28174.798 (0)0国外贷款利息公路公里56.217 0 (0)0 其他公路公里56.217 21724.215 (1.0)21724.215 第三部分合计公路公里56.217 110795.823 74095.47 预留费公路公里56.217 30511.825 (1.0)30511.825工程投资合计(不含息)公路公里56.217 369532.10 342653.71 工程投资合计(含息)公路公里56.217 397706.90 (0.86)342653.71 2.资金筹措与分年度投资计划(1)项目资本金92383.1万元,占项目总投资的比例为25%。
(2)余额277149万元申请国内银行贷款,占项目总投资的比例为75%。
(3)本项目2010年初开工,2012年底建成,工期三年。
第一年投入资金30%,第二年投入资金40%,第三年投入资金30%。
资金年度安排见4-6。
表4-6 资金年度使用计划表单位:万元资金来源2010年2011年2012年合计年度贷款83145 110860 83144 277149资本金27715 36953.1 27715 92383.1基本建设费110860 147813.1 110859 369532.103.运营期经济费用计算(1)运营期财务费用①养护及交通管理费本项目全线设管理中心1处,服务区1处,停车区1处,匝道收费站3处,养护工区2处。
小修养护费用:本项目通车第一年的养护财务费用为5万元/公里,项目运营期内按年3%递增。
隧道营运费用:运营期间,隧道运营费用主要考虑隧道管理、通风、照明等费用,根据测算,中隧道每年运营费用约为40万元/公里、长隧道每年运营费用约为80万元/公里,本项目隧道运营费用以此数据为基础进行测算,并按每年3%递增。
项目推荐方案隧道总长4108m,其中,中隧道3090m,短隧道1018m。
管理费用:拟定本项目推荐方案管理及收费人员145名,通车第一年每人每年按3.5万元估算,项目运营期内按年3%递增。
②大中修费用项目运营第10年安排大修一次,大修费用按当年养护费用的13倍计,大修当年不计日常养护费。
(2)运营期经济费用计算方法公路小修保养费用,大、中修工程费用及交通管理费用,根据国民经济评价的要求,按调整后的建设投资经济费用与财务费用之比,将公路养护费用及交通管理费用调整为经济费用,即影子价格换算系数取0.86。
(3)残值残值取公路建设经济费用的50%,以负值计入费用。
调整后经济费用详见表4-7。
表4-7 国民经济评价费用支出汇总表单位:万元年份合计建设投资养护管理费大修费用残值2010 102796.1 102796.12011 137061.5 137061.52012 102796.1 102796.12013 788.59 678.182014 812.24 698.532015 836.61 719.482016 861.71 741.072017 887.56 763.302018 914.19 786.202019 941.61 809.792020 969.86 834.082021 998.96 859.102022 5429.95 569.47 4100.292023 1059.79 911.422024 1091.59 938.762025 1124.33 966.932026 1158.06 995.932027 1192.81 1025.812028 1228.59 1056.592029 1265.45 1088.282030 1303.41 1120.932031 1342.51 1154.562032 -169944.06 1189.20 -171326.85 三、国民经济效益计算1.计算方法本项目采用相关线路法计算国民经济效益,具体计算公式与方法详见本章第五节。