公司内部资金调拨融通体制建立的有效性
提高资金调度的效率
因为内部资金调拨融通体制的原因阻碍公司资金调度顺利完成的次数不超过[]次，所造成的直接损失不高于[]万元，或为[否决性指标]（两者权重各占50%）
集团内部资金变动信息掌握的及时度
为合理、高效调度资金提供保障
获得资金变动信息的时间不超过[]小时
《资金头寸表》编制的及时性和准确度
备注
《资金分析及预测》报告的及时性、全面性与准确性
为公司领导年度资金运用提供趋势参考
《资金分析及预测》报告的编报延误不超过[]天，报告分析的误差不高于[]%，重要信息遗失率不高于[]%（三者权重各占三分之一）
授权范围内资金拆借决策的合理性
降低公司资金成本，增加资金运作空间
因决策失当造成的损失不超过[]，次数不高于[]次（两者权重各占50%）
因资金调度不当造成支付困难的次数不超过[]次，因未能有效调度资金致使客户投诉次数不超过[]次，因未能有效调度资金致使其他业务部门业务受阻的次数不超过[]次（三者权重各占三分之一）
《业务运行情况分析报告》的及时性、全面性和准确性
保证为公司领导提供准确的公司层面的资金动态信息
《业务运行情况分析报告》编报延误不超过[]天，报告分析的误差不高于[]%，重要信息遗失率不高于[]%（三者权重各占三分之一）
为公司领导全面掌握资金状况提供准确的保证
《资金头寸表》编报延误不超过[]次，《资金头寸表》信息准确度不低于[]%（两者权重各占50%）
对公司资金统筹管理的质量
便于资金的统一管理，避免资金浪费
未能及时将公司各部门的资金调拨至资金管理部统一管理的次数不超过[]次
公司资金调度的有效性
在保证支付前提下，有效调度资金
本期吸收信托资金的成本不高于[]％
费用偏差率
保证部门费用控制在预算范围内
部门费用超支的比例不超过[]%，或为[否决性指标]
资金管理部工作计划的完整性
保证资金管理部工作的计划性、有序性
有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处
资金管理部工作计划完成率
保证资金管理部各项工作开展的成效
对于超出授权范围的资金拆借及时向高管汇报的及时性
保证向高管及时汇报超出授权范围的资金拆借计划
在进行资金拆借之前是否将超出授权范围的资金拆借计划汇报给分管副总经理[否决性指标]
资金拆借的业务操作规范性
加强业务管理，保证业务的顺利开展
因资金拆借合同的不完备、不规范导致的损失不超过[]，因拆借手续办理的失误导致的损失不超过[]（两者权重各占50%）
国债一、二级市场研发工作的深度、广度与及时性
为国债交易的成功开展提供理论上的支持
研究报告的数量不少于[]件，研究报告被采纳的数量不少于[]件，研究报告及时上交的数量不少于[]件（三者权重各占三分之一）
国债承销资格申请工作的质量
保证公司国债承销业务的顺利开展
无任何必备材料缺失[否决性指标]，所报各项材料均符合规定要求[否决性指标]，材料报送无延误[否决性指标]（三者权重各占三分之一）
逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%
保证公司资金来源的力度
为客户提供优质服务，确保公司业务的稳定
客户业务量非正常下降幅度不高于[]%,客户业务量自然增长率不低于[]%（两者权重各占50%）
新客户资源的开拓力度
开发公司的业务增长空间
新客户开发数不低于[],新资金量不低于[],引资成本不高于[],开发周期不超过[]天（四者权重各占50%）
资金管理部经理任务绩效指标（信托企业）
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
（100%）
国债交易的收益率
保证部门及公司经营目标的实现
本期国债交易的收益率不低于[]％
分管副总经理
新增信托存款吸收额
增加信托存款数量，扩大公司收入的来源
本期新增的信托存款吸收额不低资金成本，保证部门及公司经营目标的实现