负责审核各单位内部存款户余额，确保内部存款户不得透支，办理对外大额资金支付的审批手续
每月打印各开户单位内部银行对账单，与开户单位核对账目
每月末计算各单位内部存款利息，归集内部银行开户单位银行手续费、工本费，交各单位进帐
职
责
二
职责表述：办理内部银行的收付业务
工作结果
分送单位
工作
任务
负责每日现金流量的统计并按时报送公司
专业
会计专业、金融学、经济学
经验
2年的会计核算岗位经验
知识
技能技巧
掌握财务软件及常用办公软件的使用
培训经历
有关会计知识培训
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、电话、财务及办公软件
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
工作时间较为规律，但在月初及月底加班较多
备注：
岗位名称
内部银行会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
内部银行会计主管
工资等级
直接下级
无
岗位分析日期
本职：办理内部银行收付及账簿登记等业务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：办理内部银行帐薄登记
工作结果
分送单位
工作
任务
负责设置内部银行会计科目、会计凭证和会计账簿
负责内部银行的会计核算和帐务处理，及时结账，打印账簿，装订凭证及账册
权限二：公司日常资金使用方案的建议权
权限三：根据财务法规及公司制度审定凭证的合法与正确性的审定权
权限四：对财务事项，上报材料的督办权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各职能部门、项目部、专业公司
外部协调关系
地方银行
所需记录文档：汇报文件或报告财务报表及分析报告工作总结
任职资格：
教育水平
中专或具有中级以上职称
现金流量统计
财务部
办理开户单位的资金划拨
每月编制资金计划表上报公司，按照公司批准的资金计划控制执行
资金计划表
财务部
职
责
三
职责表述：项目部内部银行管理
工作结果
分送单位
工作
任务
负责内部银行资料档案管理工作
负责编制内部银行会计报表
负责保管银行支票印鉴
职
责
四
职责表述：完成领导交办的其他事项
权力：
权限一：监控公司会计核算体系及资金的运转的监控权