股东背景介绍股东：一、周玉东济宁天地仁和置业有限公司独资股东、法人、董事长邹城华夏心血管专科医院控股股东、法人邹城市华夏老年公寓控股股东、法人、董事长二、施金秀邹城华夏心血管专科医院股东邹城市华夏老年公寓股东、总经理三、王同帅邹城华夏心血管专科医院董事项目名称邹城华夏心血管专科医院建设项目邹城市华夏老年公寓建设项目项目地址本项目建设地点位于邹城市峄山南路项目单位邹城华夏心血管专科医院邹城市华夏老年公寓邹城华夏心血管专科医院项目单位基本情况邹城华夏心血管专科医院是邹城市发改局于2015年2月立项，邹城市卫生和计划生育委员会设置医疗机构批准书；邹为准字【2015】006号批准设置。

邹城市华夏老年公寓是邹城市发改局立项许可，邹城市住建局装饰许可，正在按市民政局提供的民政部老年养护院标准规范建设。

委托济宁建工建筑设计院有限公司设计；山东豪华装饰安装工程公司承建。

工程已完成了住建、环评、能评、震评等技术要求。

消防正在安装中。

项目建设规模及内容本项目总占地面积15840平方米（约合24亩），其中建筑净用地为12000平方米（约合18亩），景观绿地占地1980平方米（约合3亩）。

分两期建设，第一期为二级心血管专科医院，二期为综合病房楼建设，总建筑面积26000平方米，安置床位600张可以开放到800张，其中门诊床位200张，综合病楼房床位400张。

二级心血管专科医院新建医院门、急诊，住院，医技综合楼，总建筑面积为11000平方米，安置床位200张。

综合病楼房总建筑面积15000平方米，包含综合楼3000㎡，教育培训综合楼1000㎡，后勤保障综合楼1000㎡，高压氧、医学工程、污水处理、锅炉房、洗衣房等配套用房3000㎡，安置床位400张。

绿化率33.3%。

项目建设可行性本项目的建设得到政府的大力支持，资金配备完善，项目的建成可以保障医患人员的生命安全，满足人们日益增长的卫生医疗需求，改善医疗环境和条件，消除民众的后顾之忧，扩大居民消费，促进经济增长，因此，本项目的建设是十分必要的，也是可行的。

基本医疗市场预测基本医疗服务市场是一个卫生资源配置的综合市场，是覆盖全体人群基本医疗需求的大市场，也是民生化、保障化、公益化的基本市场。

就区域卫生资源配置讲，邹城市市区有常住人口45万，流动人口约10万，总人口150万，半径50公里涵盖5个区县，约300万人口，鲁西南我们项目是最大的，按每千人口住院床位比5‰计算，未来仅邹城市华夏心血管医院就要配置医院住院床位2000张床以上。

作为其地理区域医疗服务半径至少可达徐州、泰安、临沂、菏泽100多公里范围近600多万人口范围内。

医院定位（1）功能定位：医院总体功能定位于集医、教、研、保健、康复、健康服务一体化二级心血管专科医院。

（2）市场定位：立足邹城，面向鲁西南，辐射黄淮区域多功能，大服务，全产业健康服务市场。

（3）服务定位：大众化基本医疗服务需要市场定位：基本医疗需要是医院基本功能定位，我们要把服务大众，服务健康和满足人民群众基本医疗需要作为医院的根本宗旨，强化基础医疗服务，树立大卫生观，大健康观，大市场观的经营理念，在医疗资源区域配置中担当主角，在区域医疗卫生资源配置中，为当地人民群众提供质优价廉的医疗卫生服务，满足人们日益增长的基本医疗需要。

个性化医疗服务需求市场定位：在基本医疗服务和满足人们群众基本医疗需要的同时，按照市场细分的基本规律，扩展有支付能力的，商业保险模式的个性化高端服务项目，强化优质优价的服务意识，满足多样化的医疗需求。

健康服务业延伸定位：在保证基本医疗需求和个性化服务的前提下，将医疗资源逐步向医疗保健，康复养老事业转移，加大健康产业服务权重，扩大服务圈，延伸服务链，把医院建设成集医疗，保健，康复，养老，健康服务于一体的全服务链健康产业。

发展战略邹城华夏心血管专科医院总体发展战略是把医院建设成一所集医、教、研、保健、康复、健康养老服务于一体的现代化研究型医院。

在总体发展战略框架内分三步走，第一阶段的任务是在医院建设初期，坚持高起点定位，高水平策划，高标准建设的指导思想，不仅要把医院建设成基础工程一流，配套设施一流，学科体系一流，业务流程一流，服务功能一流，信息化，数字化，智能化水平一流的二级甲等医院，还要把医院搭建成集合智慧的舞台，集聚资源的平台，吸引英才的擂台，更要把医院打造成无形资产和品牌价值的传世作品，令同道们品鉴，让需求者享用，创建中国民营医院第一品牌，打造医院硬品质。

第二阶段的任务是走人有专长，科有特色，院有优势的发展之路。

在创建优势学科群和特色专科发展进程中，有针对性的选择2-3个学科重中之重，核心竞争力强中之强的优势学科和特色专科，引入国内外一流顶尖知名品牌医院和科研机构合作，建设国内一流优势学科和专科中心。

第三阶段的任务是强化医院内涵建设，提升医疗软实力。

进一步确定专家立院，科技强院，人才兴院的办院方针，引入以院士专家为主的咨询机构---医院专家指导委员会，借助外脑，引智支撑，在专家指导帮助下，创建五个中心。

即：心血管疾病诊疗中心，脑血管疾病诊疗中心，肿瘤疾病诊疗中心，急诊急救中心和个体化疾病医疗中心。

把医院打造成基础医疗系统扎实，学科当地优势明显，专科特色区域突出的，集医疗、保健、康复、教学、科研于一体的研究型医院。

主要设备一般医疗设备的配置，应根据医院的不同功能、专科特长和所承担医疗保健工作任务，参照有关基本医疗装备配置标准的规定执行。

大型医用设备的配置，应按卫生部、国家发展改革委、财政部《大型医用设备配置与使用管理办法》和卫生部颁布的相关标准规定执行。

配置大型医用设备必须符合区域卫生规划的原则，充分兼顾技术的先进性、适宜性和可及性，实现区域卫生资源共享。

本项目新增一些专业的医疗设施设备，使一些疑难病症在医院内得到准确诊断。

项目投资估算本项目总投资9500万元其中，一期建筑工程费2600万元，设备购置及安装费2000万元，工程建设其它费用413万元，预备费用114万元，铺底流动资金300万元。

资金筹措本项目一、二期所需资金9500万元，其中一期自筹3500万元，一、二期融资租赁各2000万元，二期申请银行贷款2000万元。

融资租赁方案本项目设备通过融资租赁方式取得，融资租赁额为2000万元，期限为4年（2015年-2019年）。

融资租赁具体方案如下：（1）医学影像设备、医用超声设备、3D腹腔镜、发药机、摆药机及消毒供应设呼吸机、麻醉剂、电诊；医院信息化建设2千万元由深圳安科高技术股份有限公司融资解决。

基础数据（1）本项目一期建设投资为5000万元，铺底流动资金300万元。

（2）项目计算期为4年。

其中：建设期1.5年，运营期第1年床位使用率70%，第2年床位使用率80%，第3年床位使用率90%，第4年及以后床位使用率95%。

（3）本项目产品增值税率按17%，企业所得税按25%计取。

§1.1产品成本（1）本项目药品及医疗耗材等参照同等规模三级专科医院情况计算，初步估算如下（床位使用率95%）：1）年药品及医疗耗材费用为1200万元；2）外购动力估算为190万元。

（2）项目所需职工人数210人，其中80%为医疗技术人员，其余20%为后勤人员。

年工资及福利费用约为630万元。

（3）固定资产折旧采用综合折旧法计算，设备折旧年限15年，建筑折旧年限20年，残值率均按5%计提；摊销费为工程建设其它费平均10年摊销；修理费按年折旧费的50%计；其它费用及销售费用参照类似企业情况计列。

（4）折旧费：根据项目的固定资产计提，本项目折旧费为310万元；（5）摊销费：根据项目的固定资产计提，本项目摊销费为25万元；（6）修理费用：按折旧费的50%计算，计155万元。

（7）其他费用：100万元。

销售收入估算本项目销售收入见下表：邹城华夏心血管专科医院收入预测分析邹城华夏心血管专科医院主要业务收入预测（运营期第一年）邹城华夏心血管专科医院主要业务收入预测分析（运营期第二年）邹城华夏心血管专科医院主要业务收入预测分析（运营期第三年）邹城华夏心血管专科医院主要业务收入预测分析（运营期第四年及以后）盈利能力分析测算的本项目达产年主要指标如下：销售收入 19903万元总成本 9155.38万元销售税金及附加 1731.56万元利润总额 7507.41万元所得税 1791.27万元税后利润 5632.55万元投资利润率 28.4%投资利税率 37.8%销售利润率 28.3%项目投资财务内部收益率（税后） 17%项目投资财务内部收益率（税前） 20%项目投资回收期（税后，含建设期） 4.0年项目投资回收期（税前，含建设期） 3年盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）=固定成本÷（销售收入-可变成本-销售税金）×100%=33.13%；BEP（营业收入）=19903×33.13%=6593.8万元。

计算结果表明：当达到设计能力的33.13%时，即销售收入达到6593.8万元时，企业可以保本。

偿债能力分析（1）银行贷款偿还本项目利用投资贷款2000万元，年利率9.83%，于年中贷款完成。

建设期利息计入项目总投资，生产期贷款利息已计入当年生产成本财务费用，本金以扣除“两金”之后的税后利润、折旧费、摊销费来偿还。

经计算，本项目的贷款偿还期为4年。

（详见借款还本付息表）（2）融资租赁偿还本项目融资租赁期限为4年（2015年-2019年），还款期从2016年开始，逐年偿还，于2019年还清全部融资额。

年还款计划见借款还本付息表。

综上分析与测算（1）项目盈利能力分析结果表明，本项目投资利润率、投资利税率及财务内部收益率等指标均好于同行业平均水平，财务效益可行。

（2）清偿能力分析表明，项目具有较好的还款能力。

（3）不确定分析结果显示，项目具有一定的抗风险能力。

所以，该项目的建设在财务上是可行的。

地址：山东省邹城市峄山南路市南变电站北临公交线路：高铁：曲阜东站下车打车40分钟车程票价约70元25千米。

可坐曲阜东站B1路公交在济宁学院西门下车，转坐曲阜-邹城609公交，到邹城义乌商贸城下车，南行200米路西第一个公交站牌就是。

开车：京福高速邹城出口，左转直行2公里东外环左转直行6公里峄山路交汇路口左转直行200米路西第一个公交站牌就是。