账户名称 库存现金 银行存款 应收账款 预收账款 其他应收款 在途物资 原材料 库存商品 固定资产 累计折旧 在建工程 短期借款 应付账款 预付账款 其他应付款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 应付利息 长期借款 实收资本 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 其他业务成本 营业税金及附 加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 合计
1,000,000.00 600,000.00 1,517,000.00
5,230,000.00 493,090.00 930,000.00 420,000.00 2,500,000.00 40,000.00 30,000.00 22,000.00 200,000.00 500,000.00 284,800.00 2,000.00 200,000.00 340,300.00 14,991,000.00 14,991,000.00 30,329,590.00 267,000.00 500,000.00
总分类账户本期发生额及余额试算平衡表 2011年 期 初 余 额 借 方 18,800.00 5,223,000.00 2,000,000.00 9,200.00 213,000.00 3,760,000.00 3,000,000.00 600,000.00 2,000,000.00 600,000.00 1,500,000.00 7,000.00 70,000.00 50,000.00 4,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 1,000,000.00 2,660,000.00 100,000.00 150,000.00 470,000.00 51,000.00 6,000.00 贷 方 12月 本期发生额 借 方 200.00 9,829,200.00 1,170,000.00 53,000.00 1,430,000.00 3,000,000.00 贷 方 31日 单位：元 期 末 余 额 贷 方
借 方 19,000.00 3,533,000.00 11,519,200.00 3,170,000.00 500,000.00 9,200.00 10,000.00 108,000.00 432,000.00 94,000.00 5,190,000.00 6,000,000.00 400,000.00 2,000,000.00 117,000.00 150,000.00
7,000.00 400,000.00 965,300.00 964,300.00 125,000.00 125,000.00 2,000.00 5,000,000.00 9,000,000.00 4,000,000.00 8,500,000.00 368,090.00 1,368,090.00 2,570,000.00 3,680,900.00 2,920,810.00 1,430,000.00 420,000.00 2,500,000.00 40,000.00 30,000.00 22,000.00 200,000.00 500,000.00 284,800.00 2,000.00 200,000.00 340,300.00 30,329,590.00 26,002,200.00 26,002,200.00