十、现金流量计划
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9 月 10 月 11 月 12 月 合 计
月初现金
现金销售收入
现
赊销收入
金
贷款
流 其他流进现金
入
（自筹）
可支配现金 （ A）
现金采购（明
细）
（ 1）面粉
（ 2）猪血
（ 3）猪肉
（ 4）猪手
（5）米
现
业主工资
金
员工工资
流
租金
出
营销费用
公用事业费
维修费
合计
17670
7124 （600 元 / 月）
七、流动资金（月）
1. 原材料和包装 项目
面粉 调料等
猪肉 猪蹄
米 合计
供应商名称
数量
单价
800
150
250
450
250
地址
总费用（元）
1440 75
2250 3375 450 7590
电话或传真
2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
市场容量的变化趋势：
市场不是一成不变的， 随着城区建设不断扩建， 将来附近还 会有更多新的住宅区竣工，潜在的消费群体更大。
竞争对手的主要优势：
1 、经济实力强，规模大； 2 、经营时间长，老顾客多； 3 、原材料进货价相对较便宜，成本较低。
竞争对手的主要劣势：
1 、环境不是很新，看上去不太干净、卫生； 2 、味精特多，我自己去吃一碗面一整天都觉得口干； 3、做生意不太诚实，一元 4 个云吞，我买四元才给 12 个； 4 、台面放的配料及辣椒酱不卫生，经常看到有苍蝇爬； 5 、有时吃到隔夜的食品，服务也不够周到。
（ 3）
猪蹄 面
（ 4）
粥
（ 5）

销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价
合计
月销售额 销售总量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
900 3
2700 900
4 3600 900
5 4500 600
5 3000
1000 3
3000 1000
4 4000 1000
5 5000 800
4．促销 人员推销 广告 公共关系 营业推广
名片
成本预测 成本预测 成本预测 成本预测
100 元
五、企业组织结构
企业将登记注册成
■个体工商户
□有限责任公司
□个人独资企业
□其他
□合伙企业
拟定的企业名称：
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书） ：
职务 业主或经理
月薪
600 元
员工：
助厨
800 元
三、市场评估
目标顾客描述：
住宅区、市场、商场集于一带，人流量大，上班、上课一族 的人必须每天吃早餐。本人主要是真对这一群在外吃早餐的人。
市场容量或本企业预计市场占有率：
这一片住宅区已住有五万人左右， 加上市场、商场的人流量， 这些群体也有能力和消费欲望，虽然消费低，但数目可观，预计 我 们的市场占有率为 2% 。
单价
100
总费用（元）
100
100
700
30
900
供应商名称
地址
4. 固定资产和折旧概要
项目
价值
电话或传真 年折旧（元）
工具和设备 交通工具 办公家具和设备 店铺（或装修） 厂房 土地
3870 100 1700 12000
（20%） 774 （10%） 10 （20%） 340 （5%）6000 二年折
面积（平方米）
租金或建筑成本 1000 元 / 月
（2）选择该地址的主要原因：
选择该地址是因为住宅区密集，市场、商场集于一带，人流 量大，属于有能力的消费群体。
（ 3）销售方式（选择一项并打■） ： 将把产品或服务销售或提供给： ■最终消费者
（ 4）选择该销售方式的原因：
□零售商
□批发商
暂时没有分销方式，而产品服务对象也是直接面对消费者。
1440 85
3150 3000 360 15065 7335
1440 85 3150 3000 360 15065 7335
14814 895
29520 27225 3510 157924 74576
费
个人所得税
其他
净收入（税后）
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 2800 3870 3870 5330 5830 6615 6615 7115 6965 6896 6936 6935 69776
合计
13500 3
40500 13500
4 54000 15000
5 75000 12600
5 63000
54600
销售总收入 13800 16000 16000 18200 18700 20400 20400 20900 21400 21900 22400 22400 232500
九、销售和成本计划
冰箱（二手）
1
1000
1000
合计
供应商名称
地址
3870
电话或传真
2. 交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
单车（二手）
1
100
总费用（元）
100
供应商名称
地址
电话或传真
3. 办公家具和设备 办公室需要以下设备：
名称
收银台（二手） 桌（二手） 凳（二手）
数量
1 7 30
5 6500 1100
5 5500
1200 3
3600 1200
4 4800 1300
5 6500 1100
5 5500
1200 3
3600 1200
4 4800 1300
5 6500 1200
5 6000
1200 3
3600 1200
4 4800 1400
5 7000 1200
5 6000
1200 3
20400 600 1600 950
2000 30 600
20400 600 1600 950
2000 30 600
20900 600 1600 950
2000 30 600
21400 600 1600 950
2000 30 600
21900 600 1800 950
2000 30 600
22400 600 1800 950
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1 、新装修、高档、干净卫生，给人第一印象良好； 2 、做自己的招牌粥和白云猪手面； 3 、亲戚有多年的经营早餐经验，可以给自己提供很好的营销策 略； 4 、价格跟同行相等，分量较大，味道好，实惠； 5 、不放味精，不做隔夜配料，服务周到，热情待客。
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
贷款利息
保险费
登记注册费
设备
其他（列出项
15380 19850 24320 30250 36680 43895 21110 28825 36390 43886 51421 13800 16000 16000 18200 18700 20400 20400 20900 21400 21900 22400 22400 232500
13800 600 1400 950 100 2000 30 600
16000 600 1400 950
2000 30 600
16000 600 1400 950
2000 30 600
18200 600 1600 950
2000 30 600
18700 600 1600 950
2000 30 600
30000 43800 31380 35850 42520 48950 57080 64295 42010 50225 58290 66286 73821
900 40 1350 1500 180 600 1400 950 100 2000 30
1080 75
1800 1875 270 600 1400 950
900 40 1350 1500 180 10600 3200
1080 75 1800 1875 270 11730 4270
1080 75
1800 1875 270 11730 4270
1170 75
2250 1875 270 12470 5730
1170 75
2250 1875 270 12470 6230
3600 1200
4 4800 1500
5 7500 1200
5 6000
1200 3
3600 1200
4 4800 1500
5 7500 1300
5 6500
1200 3
3600 1200
4 4800 1500
5 7500 1300
5 6500
3300 3800 3800 4300 4400 4800 4800 4900 5000 5100 5200 5200
2000 30
1260 75
2700 2250 270 600 1600 950
本人 1997 年在深圳从事印刷业务七年， 2007 年在酒店 工作， 2008 年在亲戚早餐店帮忙，已做了近两年，所以程序与 技术已经基本学习成熟。
教育背景，所学习的相关课程（包括时间） ：