建设集团财务部出纳职务说明书修订版
出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部长
职系
直接下级
无
所辖人员
无
岗位分析日期
2001年11月6日
本职：
负责收款、付款业务的处理，核对银行存款
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续
工作
任务
负责日常现金报销工作，负责审核收付款凭证
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表
备注：
核对各种款项
职
责
四
职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务
工作
任务
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门及各下属单位
外部协调关系
银行
任职资格：
教育水平
财务会计专业或者其他相关会计专业
专业
财务管理培训、会计培训
培训经历
持有会计证
经验
负责每日盘点现金制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符
职
责
二
职责表述：负责员工薪酬发放工作
工作
任务
负责复核员工工资表和奖金发放表
保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件制作工资分录与奖金分录
职
责
三
职责表述：核对银行存款，收房款，付款
工作
任务
具备相应的财务管理知识、会计知识
知识
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力
技能技巧
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班