企业外 部
银行 外管局 政府部门 供应商 客户
下属职员类不 中间治理层 ： 人 专业技术人员： 人 其他职员 ： 人
部门内部
总经理
部门经理
企业内 部
公司各部门
资金 治理 主管
会计 治理 主管
财务 治理 主管
票务 中心 主管
文员
职责范围
1、资金治理
依照公司经营预算和公司资金平衡状况，负责资金的筹集与调度，开展低成本融资，及时弥补 资金缺口，操纵公司资金的流向和流量；操纵各项费用支出，合理安排资金支付，提高资金使用效 率，准确、高效地完成各项资金治理业务，以便为各部门的经营治理服务。
专业知识： 营和运作治理体系的差不多知
条 识。
件 技能要求：
具有会计证，中级以上职称。具有利用计算机进行文字处理、数据分析、邮件收发和 互联网运用能力；具有较强的文字表达和逻辑思维能力；具备较强的治理和沟通协调能力； 具有一定的外语阅读能力。
岗位目的（岗位存在的理由、权限和目标）：
6、财务费用和治理费用的操纵
依照公司经营预算指标，严格操纵下属职员编制，操纵各项治理费用；合理、经济使用资金， 开展低成本融资，审核和操纵各项财务费用的发生；提高下属职员的成本操纵意识；以完成本部门 的费用预算指标。
7、 内外关系治理
依照公司经营进展的战略，负责与银行、协作单位、政府部门等外部单位以及公司内部各部门 的协调、沟通与交流工作，维护和改善良好的外部关系，以便为下属提供宽松友好的外部环境和工 作气氛，以满足业务长远进展需要。
依照公司进展战略和治理需要，负责制订并组织实施本部门的财务治理打算，领导和组织下属 工开展资金、会计、财务和票务治理等工作，确保公司经营生产治理活动正常安全运转，不断降低 成本和费用，提高和改善服务质量和客户中意度，提高经营业绩和治理水平，以实现公司总体进展 战略和经营目标。
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下属职员 总人数 ： 人 直接汇报： 人 间接汇报： 人 沟通关系：
依照公司经营治理需要，负责协助制定并执行资金治理制度；制定并组织下属执行本部门的资 金治理工作打算和目标；组织下属按时、准确完成各项资金工作打算，确保各部门的业务正常运转， 协助各部门操纵和降低相关费用，提高工作质量和效率，提高内外客户的中意度，以满足各部门对 资金治理的需要。
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下属职员 总人数 ： 人 直接汇报： 人 间接汇报： 人 沟通关系：
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8、部门治理
依照公司的经营方针、治理制度和本部门治理中存在的问题，提出改进建议和实施方案，经批 准后组织实施，不断完善部门内部治理制度，以提高整个部门的治理水平。
9、职员与团队治理
依照公司的长远进展需要和规章制度，组织对下属职员的招聘、培训、培养、绩效治理和激励， 制定下属的考核目标并指导下属的工作，与下属及时沟通绩效评估结果和改进建议，关心下属职员 提高工作业绩，增强部门凝聚力和团队合作精神，加强企业文化建设，以提高公司综合竞争力。
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2、会计治理
依照国家相关法规和公司会计核算制度，组织下属进行成本核算、税务治理等工作；组织下属 进行年度财务结算工作，准确、及时反映公司的整体经营状况；依照公司经营预算和核算结果，组 织对财务报表进行分析并提供经营分析报表，提出经营治理的改进意见和建议，关心各部门操纵和 降低成本和费用，提高各部门的经营业绩和治理决策水平。
岗位讲明书
签订日期：
年月日
岗位名称：部门经理 岗位编号：
岗位类不 ：治理与服
单位 ：财务治理部 任职人 ：
务
任职人签字 ：
部门 ：
直接主管：总经理
直接主管签字：
最低教育程度：
财会、税务或财务治理类专业本科学历。
经验和年限要求：
任
具备在本行业 5 年以上财务治理工作经验，具有 3 年以上的部门治理工作经验。
3、财务治理与治理改进
依照公司财务治理制度，组织编报公司财务预算与决算；审核财务工作分析报告，并向总经理 汇报、反映公司整体经营状况和财务状况，并提供经营状况分析和解决方案，为公司策提供意见和 参考建议；参与公司重大经济合同的审定工作，参与公司经营、技术、基建、技改、产品开发和其 它项目的经济效益分析和审定；以减少企业经营风险，提高公司的整体经营业绩和治理决策水平。
4、票务治理
依照公司业务需要，组织下属为客户办理缴款、开票、运输等提货手续，审核和操纵客户信誉 额度，减少公司经营风险，提高服务质量和工作效率，提高客户中意度，以完成公司的经营目标。
5、财务体系的建立和维护
依照国家相关法律法规和公司治理需要，针对公司经营治理中存在的问题和漏洞，组织建立和 健全公司的资金治理、成本核算等各项财务治理制度以及公司的财务稽核、审计等内部监操纵度； 组织开展公司的内部财务审计工作，监督检查财务治理制度和法规的执行情况，纠正和处理违规现 象，堵塞财务治理中的漏洞，减少经营中的风险，不断提高经营业绩。
下属职员类不 中间治理层 ： 人 专业技术人员： 人 其他职员 ： 人
企业外 部
银行 外管局 政府部门 供应商
部门内部
部门经理
资金治理主管
会计治理主管 财务治理主管
票务中心主管 文员
企业内 部
公司各部门
销售会计 银行会计 工程会计
出纳
职责范围 1、资金治理打算的制订和组织执行
依照公司经营治理需要，协助制定并组织执行公司资金治理制度；制定并组织执行资金治理工 作打算；组织下属按时、准确完成各项资金工作，确保各部门的业务正常运转，协助各部门操纵和 降低相关费用，提高工作质量和效率，提高内外客户的中意度，以满足各部门对资金治理的需要。
专业知识： 职
熟悉财务、税务、审计等相关知识，了解制造型企业经营和运作治理体系以及信息
条 治理的差不多知识。
件 技能要求：
具有利用计算机进行文字处理、数据分析、邮件收发和互联网运用能力；具有较强 的文字表达能力； 具有外语阅读能力；具备较强的治理能力和沟通协调能力。
岗位目的（岗位存在的理由、权限和目标）：
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岗位讲明书
签订日期：
年月日
岗位名称：资金治理主管 岗位编号：
岗位类不 ：治理与服
单位 ：财务治理部 任职人 ：
务
任职人签字 ：
部门 ：
直接主管：部门经理
直接主管签字：
最低教育程度：
财会、税务或财务治理类专业本科学历。
经验和年限要求：
任
具备 3 年以上的财务治理工作经验，具有 1 年以上的职员治理工作经验。