项目
金额
备注
月份
月份
月份
外销收入
*表列数字系指当月可押入 或收现部分。
*本表由资料提供部门分别 就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*营业部门预计三次三个月
份营业额
月份千元
D/A
L/C
内销收入
现销
八1丿J1 7U
月份千元
票据兑现
月1刀丨丿元
月份千元
劳务收入
退税收入
其他收入
财务收入
其他
合计
经理：科长：制表:
制度名资金预算收入管理制度
电Hale Waihona Puke 文件编码GLZD082页码
2-1
第一条内外销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列“内外 销收入预计表”。
第二条劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定预计可收（兑）现数编列“内外销收入预计表”。
第三条退税收入
1.退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列“内外销收入预计 表”。
一式二联：⑴ 自存（2）会计部门
责任人签名
2.预计核退营业税虽非实际退现，以其能抵缴现金支出，得视同退现。
第四条其他收入
凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚 收入等，其数额在30万元以上者，均应加说明。
签发人
责任人签名
制度名
资金预算收入管理制度
电子文件编码
GLZD082
页码
2-2
内、外销收入预计表
单位：千元年 月份资料提供部门