2 个别供应商不能按时提供对 2)重新规范对账及货款结算工作流程制度 账单
影响对账及货款结算工作顺 利进行
Байду номын сангаас
1)加强库存材料监控,完善库存盘点制度;
3
成本核算:需要进一步完善 2)加强成品收发监控,生产部每月应提供"车
间在产品统计月报表",以便财务及时监督成
品生产出货及库存状况;
费用报销: 4
1)行政部应完善费用报销标准制度,以便财务 严格按照标准制度审核报销;
报销流程及报销标准不完善 2)规范借支管理办法.
部门问题分析及改善方案
部门:财 务部
序号
自检目前部门存在问题
对存在的问题作出改善方案
备注
应收账款: 1
货款回收效率不高
1)根据:"制令单-合同-出库单-送货单"一一 对应关系,加强出货应收款项管控;
2)每月编制"到期货款跟踪表",督促业务提高 应收款项催收效率.
应付账款:
有些送货单交单不及时,
1)加强单据流转管控,