学生会财务报销制度
一、负责部门：办公室
二、报销人员安排：
财务负责人：各部门部长（或副部长）和办公室副部长。

三、报销时间：每两星期一次
四、报销流程：
⏹日常工作报销：
1. 申请购买物资：购买大批物品前，应先提交清单，经团委主管老师或主席同意后方可购买；少量且急需物品可自行购买，但需经过部长同意。

2. 部门发票收集：每个部门的财务负责人统一收集自己部门近段时间需要报销的发票（或收据）。

财务负责人拿到发票后，先将钱还给付款人，在发票（或收据）背面写上该发票购买东西的用途，并让付款人签名；财务负责人统一收集发票后，需部长签名（签在发票或收据背面，部长签名前请先仔细审核物资数量和金额）。

每隔两周将需要报销的发票（或收据），以部门为单位，由该部门的财务负责人交给办公室的财务负责人。

3．报销金额返回：办公室统一报销后，应及时将报销金额返回给各部门的财务负责人。

⏹大型活动经费申请和报销：
1. 申请、使用活动经费：当举办大型活动（需要较多经费，如：寝室PK赛、新生文艺汇演等）时，该活动的举办部门财务负责人要先做好活动预算，预算经团委主管老师或主席同意后再到办公室借取一定的活动经费。

财务负责人必须根据购物的发票（或收据）来支出经费，发票（或收据）背面必须有购买东西的用途、付款人姓名、部长签名。

2. 活动经费返还：活动结束后，部门财务负责人将活动剩余经费、所用掉钱的发票（或收据）、购买物资清单一并交给办公室的财务负责人。

若发票（或收据）不符合报销规章的，
部门财务负责人必须重新去开。

（上交时，剩余经费+发票（或收据）=借款） 办公室报销：办公室每两周收集一次发票。

收发票时，应仔细审核发票（或收据）是否有效，仔细检查用途是否符合；办公室每两周或每月到财务处报销一次，如果两周内收集发票的金额不多，可一个月报销一次。

五、购买物资的注意事项：
1. 日常工作时，若需要买一些普通的办公用品（如：本子、笔、桶装水、电池、杯子等），可以到学工办（二）向老师说明购买的物品、用途，填写购物单，盖章，再到商业街师大图片摄影社领取，不用付款，只要在本子上签字即可。

2. 若需要制作广告、横幅等，可以到骆家塘的光速，跟老板说明情况，不用付款，在本子上签字即可。

光速联系方式：688618。

六、开发票、收据时的注意事项：
1. 发票、收据除了要写名称、金额外，还必须写明交款单位（生化学院或者浙师大）、日期，且必须有店章。

发票的最大金额为1000元；收据的金额不得大于50元，如果大于50元，必须开发票。

2. 若收据累计大于50元，可以去开成一张发票，上交时，要将原收据和发票一并交给办公室财务负责人。

七、其他未尽事宜可咨询办公室。