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资金预算模板


0第二周(9--15日) Nhomakorabea0
第三周(16--23)
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第四周(24--30)
单位:万元 保留二位小数 备注
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目录 汇总 销售部 运营部 电商部 总经办 技术部 商品部 采购部 统括部 企划部 财务部
上期结余: 期未结余: 1 2 3 4 5 支出: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 采购货款(产品、辅料) 开具信用证及支付保证金 购置固定资产及无形资产 装修费 保险费 运费、快寄费、报关费用 海关进口环节的进项税和关税 工资、社保、公积金、福利费支出 差旅费、业务招待费支付 日常办公用品支出 商场收取杂费 税款支出 利息支出 其他支出 销售货款 预收货款 借款 利息收入 其他收入 0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 周余额 项目
2018年()月份***公司
实际占比 本月实际使用 本月预计金额
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2018年()月份***公司资金收\支预计表 0
第一周(1--8日)
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单位:万元 保留二位小数 常规填列部门(不仅限于 此)
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