湖南金旺铋业股份有限公司
生产经营计划管理办法
第一章总则
第一条、生产经营计划是为了实现公司目标而编制和实行的，指导公司全部生产经营活动的综合性计划；是在公司战略的指引下，按照公司的方针，结合公司内外部环境分析，来达到经营预期而制定的一系列行动方案，是指导公司计划生产活动的纲领性方案。

第二条、为了加强湖南金旺铋业股份有限公司生产经营计划的管理，规范生产经营计划的制定、检查落实，全面完成年度生产经营任务，提高公司的经济利益，特制订本办法。

第三条、计划管理是以提高公司经济效益为中心，采用科学的方法，经综合平衡，通过制定、执行与控制，实现公司的经营目标。

第四条、生产经营计划管理的范围：
一、公司的中、长期规划；
二、月、季、年度计划，主要由以下专业计划组成；
1、产品产量计划及主要技术经济指标；
2、成本及费用计划；
3、能源消耗计划；
4、设备维修计划（含保养、检修计划）；
5、各种原、辅料需求计划；
6、产品质量计划；
7、安全、环保指标；
8、产品营销计划；
9、员工招聘、培训计划。

第二章职责
第五条、公司总经理全面负责生产经营计划管理工作。

第六条、公司企管部负责公司月度、季度、年度生产经营计划的起草制定。

经公司“产供销”会议讨论通过后报总经理批准执行。

第七条、财务部负责公司月度、季度、年度成本及费用计划的制定。

第八条、企管部负责月度生产计划、能源消耗计划（季度、年度）的编制、下达和调整，并协调解决计划执行中的问题。

第九条、设备管理部负责设备大修计划（年度）、检修计划（年、月）的制定，以及备品备件采购计划的制定。

第十条、安环部负责安全环保指标（年度、季度）的编制、下达、落实和调整。

第十一条、经营部销售板块负责营销计划的制定（月度、季度、年度）；经营部采购板块负责各种原、辅料（月度、季度、年度）的编制、调整和采买。

第十二条、品质部负责年度产品质量计划的制定。

第十三条、人力资源部负责人员的补充招聘，员工年度培训计划的制定，实施以及考核。

第三章原则
第十四条、生产经营计划必须符合公司总体生产经营目标。

生产经营计划的制定和调整要求以公司年度生产经营目标为依据，全面落实其确定的生产经营任务。

第十五条、生产经营计划是各种专业计划的综合统一体。

计划必须统筹兼顾，全面安排，提高计划的科学性、指令性、可靠性、衔接性，做好产、供、销以及生产、人力、物力、财力方面的平衡，以确保生产经营活动的顺利进行。

第十六条、计划的编制必须树立“质量第一、客户至上”的思想，将产品质量放在首位。

积极采用国标及国际标准生产，满足客户的多层次需求。

第十七条、生产经营计划应体现技术进步、管理创新，不断节能降耗，优化各项指标。

如无重大因素影响，原则上生产技术经营指标的水平不能低于上年。

第十八条、生产经营计划必须考虑外部环境的影响。

为确保生产的稳定运行，对电力、燃气及原辅材料的外部供应，要做好综合平衡。

第十九条、生产计划编制必须实事求是，杜绝虚假。

生产计划是定制成本计划、销售计划和资金计划的依据，财务和销售部门数据应与同类数据的口径保持一致。

第二十条、生产经营计划与改造、研究开发计划等项目计划相协调。

新投产的项目在转入正常生产后，生产计划指标原则上应不低于设计指标。

第四章内容
第二十一条、年度生产经营计划编制的内容包括文字和表格两部分。

文字部分主要叙述上一年度的生产计划执行情况、生产计划执行中的问题、下年度生产计划编制的思路、增减产的因素分析、技术经济和指标确定的依据；表格部分反映整个年度生产经营计划的数据。

第二十二条、生产经营计划中的产量计划包括分品种的产量和按照规定方法分析折合后的总量，但不能重复计算；技术经济指标按照同行业和公司的要求编制；主要物料消耗指标按照公司制定的消耗定额进行编制。

第二十三条、月度生产计划是公司年度计划的分解。

主要内容包括：产品产量、主要技术经济指标。

第五章步骤
第二十四条、每年12月份，企管部依据公司下年度总体发展思路，以书面形式，向负有编制专业计划的责任单位，下达编制下年度建议计划的通知，以确保年度计划编制符合公司战略发展思路。

第二十五条、各生产单位、品质部等单位按照编制计划通知的要求，根据公司当期生产实际完成情况，提出下年度建议计划报企管部。

企管部综合平衡后，将当年生产计划预计完成情况和下年度生产建议上报公司领导，经公司“产供销”协调会议讨论通过后报总经理批准执行。

第二十六条、每年12月初，各生产单位和职能单位将本单位下年度的费用计划及集中采购的材料需求计划报送企管部，同时分别报送财务部和经营部采购板块。

第二十七条、每年12月中旬财务部、经营部（销售、采购）根据公司当期生产实际完成情况，结合各单位报送的计划，提出下年度财务预算计划和集中采购计划上报公司领导，同时报送企管部。

第二十八条、每年12月底企管部根据公司下达的生产、财务预算、物资采购、安全环保，编制起草公司下年度生产经营计划并报总经理办公会议审定。

审定后的计划以草案形式下发执行，以指导当期生产。

正式计划待总经理批准后下发。

第二十九条、每月30日前，企管部综合分析生产、设备运行态势及大宗原材料供应情况，起草月度生产计划，并召开由各生产单位和职能部门主要负责人，生产技术主管参加的生产平衡会。

月度生产计划报请公司分管生产的负责人批准后下发执行。

第三十条、每月30日前，企管部根据生产计划和物资储备量编制辅助材料需求计划，报送经营部采购板块，经营部采购板块根据需求计划分别编制采购计划报请分管领导批准后执行。

第三十一条、临时或紧急性材料计划由使用单位提出申请，主管领导签字确认后，根据仓储情况编制采购计划报经营部采购板块。

第六章调整
第三十二条、外部环境和设备运行状况的变化，对年度生产计划的执行产生一定的影响。

当影响较小时，应尽量在当年剩余时间内采取措施予以消化、弥补。

当影响较大、导致当年生产计划无法完成或产量减幅度大于3%时，应对生产计划进行调整。

第三十三条、生产计划的调整，首先由各生产单位提出申请，阐
述调整的原因，提出调整意见后报送企管部，企管部核实有关情况后提出调整意见，经公司“产供销”协调会议讨论通过后报总经理批准执行。

第三十四条、年度生产计划的调整一般安排在年中。

遇特殊情况可及时予以调整。

第七章实施、检查、总结
第三十五条、生产经营计划的实施是一项系统工程，公司各职能部门要按照职责分工做好各自工作（包括水、电、气、原辅材料供应、资金到位、产品运输、仓库管理等环节），确保生产经营计划的完成。

第三十六条、计划间的协调，生产计划要与设备大修、更新改造（含技术措施、安全措施）、原辅材料供应和产品销售等计划相协调。

当其他计划在执行过程中发生较大变化（如工艺变更、设备事故、物流时间）时，应及时采取措施将影响减少到最小程度，并及时通知到企管部。

需要调整计划的，按照计划调整要求提出申请。

生产计划发生变化时，应及时通知销售和采购部门，销售和采购部门据此调整销售和采购计划。

第三十七条、不断加强对生产经营计划执行情况的监督、检查、总结。

1、在计划执行过程中，各职能部门要深入车间，及时掌握计划的执行情况，协调解决计划执行中存在的问题，提出解决措施，确保计划的完成。

2、各生产单位和职能部门应将计划层层分解落实到车间和班组
及员工，作为制定绩效考核的依据。

3、加强生产协调指挥，按月计划组织有节奏均衡的生产。

公司所属单位必须服从公司的统一协调和指挥。

4、统计分析是检查计划执行情况的重要手段，各部门要按照规定时间、内容报送统计报表及分析报告。

5、定期组织召开生产经济活动分析会，检查计划执行情况。

第三十八条、生产经营计划是公司制定绩效考核的重要依据。

各项指标将列入绩效考核目标，赋予不同权重。

第八章奖惩
第三十九条、对认真执行本办法，在生产经营计划管理工作中成绩显著的单位和个人，公司给予表彰和奖励。

第四十条、对于工作责任心不强，故意瞒报有关情况、使计划出现重大失真等，给公司造成重大损失的单位，应当责令其限期整顿并根据情节轻重追究有关责任人的行政责任且进行经济处罚。

第四十一条、对于未能按规定时间、内容编制计划的责任单位，给予直接责任人100元/次处罚，部门领导人按同责300元/次处罚。

第九章保密
第四十二条、公司的生产经营计划属于公司的保密资料，任何单位和个人不得将其中的任何内容对外泄露。

第十章附则
第四十三条、本办法由企管部负责制定解释。

第四十四条、本办法由公司相关领导会签，总经理批准。