进口原辅材料采购流程信用证管理办法
1、目的：鉴于进口原材料涉及部门较多，操作程序复杂，为明确各部门的职责、规范操作程序，确保进口材料采购业务工作顺畅进行，特制订本办法。

2、适用范围：原材料进口采购。

3、主要内容：
3.1相关部门工作职责：
3.1.1总经理室：由事业部主管副总经理负责日常采购合同的最终审批，特殊情况下由事业部总经理审批。

3.1.2采购开发部：负责与供应商沟通合作事宜，包括材料价格的洽谈、付款及质量等方面的条款。

3.1.3厂部：负责提交《费用计划申请单》，进口合同的签订；借支、报账手续的办理，并负责总体协调工作。

3.1.4外贸部：
3.1.
4.1负责进口合同除价格付款方式以外的事项的洽谈工作；
3.1.
4.2负责进口信用证、境外电汇等所需英文资料的填写及整理；
3.1.
4.3负责报关公司的联络及报关手续的办理；相关报关、保险、提单、信用证等资料的保管。

3.1.
4.4 负责货物到港的跟进及协调货物运抵工厂仓库。

3.1.5财务部：
3.1.5.1负责进口信用证的开证、电汇等银行所需资料的提供及银行的联络工作；
3.1.5.2根据报关单及采购提供的借支单，办理关税、增值税、报关手续费的付款工作。

3.1.5.3负责进口业务外汇支付的核销工作。

3.2合同签订
3.2.1厂部提出《费用计划申请单》后，由采购开发部与供应商谈定价格、质量及付款条款等方面内容；
3.2.2外贸部根据产品的特性、产地等要求与供方谈定除价格及付款条款外的条款并将中英文版合同报批，报批流程和终审人权限同国内材料采购。

3.2.3合同签定后一份交财务部进口核销管理员，财务进口核销员在合同签定后5个工作日内交税务局备案。

3.3信用证开具
3.3.1银行受理所需资料：
加盖公章的进口合同复印件一式两份、加盖财务专用章的中英文版《开立国际信用证开证申请书》一式一份、如需购汇则需提交加盖印签章的购汇申请书一份。

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