2套
15000元/套
6 后台服务器
1台
8000元/台
7 办公电脑
4台
4000元/台
8 激光扫描枪
2台
1200元/台
9 打印机
3台
2000元/台
10 电子秤
4台
4000元/台
11 UPS不间断电源
8台
400元/台
12 UPS不间断电源(服务
1台
13 器冷用库)
1个
2000元/台 35000元/个
14 立柜、岛柜、鲜肉柜
8 网络布线工程
9 广播系统
10 收银栏杆
20m
120元/ m2
11 其它
小计：
二 固定资产投资部份 范围：发电机、卖场陈列道具、电脑、软件、办公家具、
科目
数量
单价
1 收银软件
1套
20000元/套
2 POS收银机
6台
6000元/台
3 激光平台
6台
1500元/台
4 收银台
6套
2000元/台
5 防盗Байду номын сангаас统
1000平米超市投资预算
一 一次性开办投资
范围：装修、改造、电力工程（供电所接入费用）
科目
数量/面积
单价
1 地面地砖
1000m2
70元/m2
2 生鲜区下水道
100m
50元/m
3 企业招牌
100m2
300元/m2
4 企业招牌射灯
10
400元
5 店内装饰布置
6 店内气氛布置
7 灯光电线
1000m2
50元/m2
各项收入合计金额为2776000元 年收益600000元
理论收回投资周期为32个月,
56,000.00
各项收入预估表(1)
毛利率 14% 100% 100%
毛利额（元） 2,
物料回收 费（销售 收入的2
18,000,000.00
2‰
各项收入合计金额为2776000元 年收益600000元
理论收回投资周期为32个月,
1000平米超市投资预算
范围：装修、改造、电力工程（供电所接入费用） 金额（元） 70,000.00 5,000.00 30,000.00 4,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 3,000.00 4,000.00 2,400.00 100,000.00 308,400.00
10m
15 、超市货架
250组（1.2m）
1000元/m 400元/组
16 生鲜区陈列道具
17 超市区促销陈列台
18 服务台、名烟名酒柜
19 存包柜
20 购物篮
150只
50元/只
21 购物车
30个
300元/个
22 发电机组
23 空调
24 制冰机
1台
25 打卡机
2台
26 办公家具
27 其它
小计：
三 前期开办及备用金/ 1、 采前期购开资办金费用
范围：发电机、卖场陈列道具、电脑、软件、办公家具、空调等。 金额（元） 20,000.00 36,000.00 9,000.00 12,000.00 30,000.00 8,000.00 16,000.00 2,400.00 6,000.00 16,000.00 3,200.00 2,000.00 35,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00 7,500.00 9,000.00
金额（元）
不计
720,000.00 50,000.00 15,000.00 50,000.00 40,000.00 60,000.00 30,000.00 100,000.00 2,130,000.00
合计支出共计19项，年财务计划支出2130000元
各项收入预估表(1)
毛利额（元）
2,520,000.00 100,000.00 100,000.00
财务计划预估表
各项支出预估表
指标名称
固定资产折旧费用（按5年折旧）
工资 广告快讯费 福利费 邮电费 运输费 包装费\物料费 促销费用 商品损耗 合计支出
合计支出共计19项，年财务计划支出2130000元
指标名称 销售收入 出租收入 通道费
金额（元） 18,000,000.00
100,000.00 100,000.00
2、 零钞备用金
3、 商品采购资金
小计：
四 房屋租金（年）
五、 合计投资
30000元/台 500元/台
指标名称 待摊费用 摊销一次 水电费
税金
房屋租金
服装费
办公费 公共关系 费保用险费
员工保险
其他
金额（元）
不计
250,000.00 60,000.00 500,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 15,000.00 60,000.00 100,000.00
25,000.00 80,000.00 30,000.00 1,000.00 15,000.00 50,000.00 783,100.00
100,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 500,000.00 1,591,500.00
财务计划预估表 各项支出预估表