国库集中支付实验报告姓名: 崔孟专业: 财政 08０1账套：0138|财政局学号: 30８081３０38所在学院：财经学院指导教师：肖志勇二〇一一年七月一日实验时间:20１1年６月2７日——2011年７月1日实验地点：财经学院中心实验室四指导教师：肖志勇一、财政指标系统【实验一】建立帐套软件:拥有GRP/Ｒ9后台数据管理工具功能：新建账套、修改帐套参数、删除帐套、帐套升级、帐套备份等功能。
建立财政局账套：账套号0138帐套名称财政局（R9.３)单位代码0０1单位名称财政局选择产品模块账务、部门预算、国库集中支付、（财政指标及拨款系统）所属行业财政总预算单位预算科目是财务主管崔孟连接总预算系统是【实验二】基础资料设置1、文号设置首先通过菜单【功能|基础资料｜文号设置】进入该功能。
点击【增加】图标,在"文号信息设置＂中依次填写文号代码00001、文号名称镇江财政(2０1１)1号文件、助记码ZJCZ20１11H、排序号1、文件位置等数据;点击【保存】，新增的文号信息显示在左侧的文号树中和下方的列表内，在窗口左侧的文号树形结构中显示文号级别，如图1-１图１-１2、指标来源设置通过菜单【功能｜基础资料|指标来源设置】进入该功能。
点击【增加】图标，在"来源信息设置"中依次填写来源代码01、来源名称上年结转、助记码SＮJZ、排序号1,系统设置了一个复选框,用来定义此指标来源信息是否处于冻结状态。
需要注意的是，被设置为冻结状态的指标来源，不允许删除。
点击【保存】，新增指标来源信息显示在左侧的指标来源树中和下方的列表内,在窗口左侧的指标来源树形结构中显示指标来源级别。
增加指标来源时不能直接定义下级来源，来源代码与名称必须唯一，且不能为空。
如图1-2图1-2３、归口科处室设置一、功能描述:归口科（处）室:指各预算单位对口管理的财政厅业务处、室。
本模块主要实现对各预算单位业务主管部门信息的建立、管理功能。
二、操作说明:打开／进入窗体方式:通过菜单【功能｜基础资料|归口科(处)室设置】可以进入该功能增加。
1.点击【增加】图标,在"归口科(处）室设置"中依次填写归口科（处）室代码、归口科（处)室名称、助记码；我根据镇江市财政局的科处室设置的情况，分别输入十个科室，分别是0001办公室，0002教科文科,００03国库科，00０4预算科，０005会计科，0006经济建设科。
0００７社会保障科,０008绩效管理和资产管理科,０0０９农业科,0010税政法制科。
点击【保存】,新增归口科(处)室信息显示在左侧的归口科（处)室树形结构中和下方的列表内，在窗口左侧的归口科(处）室树形结构中显示归口科（处)室级别；点击【取消】，本次操作被取消，下方列表保持原状态;具体情况如图1-3图1－３2.系统设置了一个复选框，用来定义此归口科(处)室信息是否处于冻结状态。
因为被设置为冻结状态的归口科(处）室信息，不允许删除;所以我就没有选择,以防止后来想修改没办法修改。
如图1－4图1－4删除用鼠标在归口科(处)室树形结构或列表中选择需删除项；例如我现在选择0006经济建设科，点击【删除】图标，在出现的警告信息中，即下图1-5，若点击【是】,确认删除;点击【否】,该信息依旧保留。
这里需要注意的是，删除操作是一项不可逆操作，一旦单击提示框中的【确定】，则信息将被从系统中彻底删除，因此使用此功能时请用户千万注意。
另外已使用的归口科（处)室代码和名称不能删除。
图1-5修改用鼠标选择列表中需修改项，在图五中我选择00０1办公室，点击【修改】图标光标焦点在归口科（处）室名称栏被置亮,即可修改信息;修改后点击【保存】,更新列表信息;修改后点击【取消】,更新内容未被保存，列表内仍保持原来状态。
图１－６4.预算单位设置一、功能概述:本功能用于设置、管理基层预算单位的基本信息,并将其归属于某地区。
二、操作说明：打开/进入窗体方式:通过菜单【功能|基础资料|预算单位设置】可以进入该功能。
在左方的地区树形结构中选择当前需增加预算单位的地区所在节点,单击【增加】图标，在弹出的"编辑预算单位"子窗口中输入预算单位信息。
我输入的是０01地税局，然后依次输入001０0０1地税一分局、001０0０2地税二分局、００10003稽查分局,单位性质均为行政，具体情况如下图１-7。
图1－７如果想删除预算单位，在左方地区树形结构中选择当前需删除预算单位所在地区的节点,在右方预算单位显示列表中选择需删除的预算单位，单击【删除】图标,该预算单位即被删除，已使用的预算单位(已有业务发生）不允许删除。
如果要修改预算单位，在左方地区树形结构中选择当前需修改预算单位的所在地区节点,在右方预算单位显示列表中选择需修改的预算单位,通过菜单【执行｜修改预算单位】调用修改预算单位功能，进入"编辑预算单位＂子窗口进行编辑（单位代码不允许修改)。
5.预算项目设置在这个实验中我主要做的是增加预算项目信息，结果即图1－8:①单击【增加】图标，依次填写预算项目代码001、预算项目名称办公费、助记码BGF。
②点击【保存】图标,新增的预算项目办公费信息显示在下方的列表内；③其他预算项目00２教育专项资金、00３行政事业项目、004交通费、０05其他资金的信息设置同00１办公费的设置。
注意:预算项目代码与名称必须唯一，且不能为空。
图1-８6.支出类型设置我通过菜单【功能|基础资料|支出类型设置】进入该功能。
主要做的是增加支出类型信息。
主要步骤如下：①单击【增加】图标,依次填写支出类型代码01、支出类型名称一般预算支出、助记码YBYSZＣ、排序号１;②点击【保存】图标,新增的支出类型一般预算支出的信息显示在下方的列表内；③其他支出类型0１０１基本支出、０1０１0１办公费、0２项目支出、０２0１基本建设支出、０2０1０1建筑物构建费、020102基本建设费的信息设置同０1一般预算支出。
注意:支出类型代码与名称必须唯一,且不能为空。
图1-97．资金性质设置①单击【增加】图标，依次填写资金性质代码01、资金性质名称预算内、助记码ＹＳN、排序号1。
②系统设置了一个复选框，用来定义此资金性质信息是否处于冻结状态，被设置为冻结状态的资金性质信息,不允许删除；③点击【保存】图标,新增的资金性质显示在下方的列表内。
④资金性质02预算外的设置同０1预算内。
注意：资金性质代码与名称必须唯一，且不能为空；图１－1０8.结算方式设置单击【增加】按钮,依次输入结算方式代码01、结算方式名称现金转账、助记码ＸJZZ、排序号1。
点击【保存】按钮,新增的结算方式信息显示在下方的列表内。
结算方式０2的信息设置同01现金转账。
结果如如图1-11图1-119.付款人设置单击【增加】按钮,依次输入付款单位代码00１、名称财政局、助记码CZＪ、排序号1、电话1、、负责人崔孟、经办人崔孟、邮编２12０13、单位类型财政部门等信息。
点击【保存】按钮，新增的付款单位信息显示在下方的列表内。
如图1－12图1－12１0．收款人设置单击【增加】按钮，依次输入收款人代码0０1、收款人名称郭记公司、助记码ＧJＧS、排序号1及其他信息银行名称中国银行、银行所在地江苏镇江等信息。
点击【保存】按钮，新增的收款人信息显示在下方的列表内。
如图1-12图1-１3【实验三】财政指标设置1、总指标管理(1)增加总指标信息在这个实验中，我首先做的是增加总指标信息，具体步骤如下:①进入总指标编制窗口后,系统打开一张空白的总指标编制单据。
②依次输入文号、发文日期后,在列表中成批录入不同序号的总指标明细信息。
③点击"保存＂,新增指标信息显示于列表内。
注意：本年度指标结转后不能增加指标信息图１-14(2）总指标登记簿审核操作主要是主管人员对指标中内容的再次确认，单据审核后不可以被修改。
进入"未审核"页，选择本次需要审核的信息行，用鼠标左键单击本次需要进行审核操作的信息,可以一次选择一条信息,也可以在用鼠标选择的同时按住【Ｃrtｌ】键不放，同时选择多条信息。
信息选择好后，单击【审核】按钮或菜单【文件|审核】项，完成选定信息的审核操作,结果如图1-15注意：只有未审核的信息才能执行审核操作。
图1-15（3）总指标批复进入"未批复"页,选择本次需要批复的信息行,用鼠标左键单击本次需要进行操作的信息，可以一次选择一条信息,也可以在用鼠标选择的同时按住【Crtｌ】键不放,同时选择多条信息。
信息选择好后,单击【批复】按钮或菜单【文件｜批复】项，完成选定信息的批复操作,结果如图1-16注意：只有已审核的信息才能执行批复操作。
图1－1６2、科处室指标设置（１）科处室指标编制①进入科处室指标编制窗口后，系统打开一张空白的科处室指标编制单据。
②依次输入文号、发文日期后,在列表中成批录入不同序号的指标明细信息。
③点击"保存",新增指标信息显示于列表内。
结果如图1-17注意:本年度指标结转后不能增加指标信息图1-１７（2）科处室指标登记簿审核操作主要是主管人员对指标中内容的再次确认，单据审核后不可以被修改。
进入＂未审核"页，选择本次需要审核的信息行，单击【审核】按钮或菜单【文件|审核】项,完成选定信息的审核操作。
结果如图1-１8注意:只有未审核的信息才能执行审核操作。
图1-1８（3）科处室指标批复进入"未批复"页，选择本次需要批复的信息行，用鼠标左键单击本次需要进行操作的信息,可以一次选择一条信息，也可以在用鼠标选择的同时按住【Crtl】键不放，同时选择多条信息。
信息选择好后,单击【批复】按钮或菜单【文件|批复】项,完成选定信息的批复操作。
结果如图１-19注意：只有已审核的信息才能执行批复操作。
图－19３、单位指标设置（１）单位指标编制①进入单位指标编制窗口后,系统打开一张空白的单位指标编制单据。
②依次输入文号、发文日期后,在列表中成批录入不同序号的指标明细信息。
③点击"保存"，新增指标信息显示于列表内。
注意:本年度指标结转后不能增加指标信息图1-2０（2）单位指标登记簿本环节主要是进行审核操作，审核操作主要是主管人员对指标中内容的再次确认,单据审核后不可以被修改。
进入"未审核"页，选择本次需要审核的信息行，单击【审核】图标或菜单【文件｜审核】项，在弹出的"单位指标审核"窗口中完成审核操作。
注意：只有未审核的信息才能执行审核操作。
图1-21(3)单位指标批复（经办人)进入"未批复"页，选择本次需要批复的信息行,用鼠标左键单击本次需要进行操作的信息，可以一次选择一条信息,也可以在用鼠标选择的同时按住【Cｒtl】键不放，同时选择多条信息。