收据管理办法
1.财务负责收据的发放、回收、检查和核算管理；
2、各业务部门主管每月5日前到财务领取收据，每次限领一本，使用完毕，凭旧换新；
3、收据一式三联，客户一联、开票部门一联、财务一联；
4、收据发放前，在客户联和存根联加盖财务章，并登记截止票号，领取时，领取人签字确认；
5、收据按序号使用，不得跳号，不得撕毁，丢失，缺失一联罚款200元，发生二次加倍处罚；
6、收据按收款类别，分联填写，严禁多个款项使用一联收据，发生错误，必须重新填写，严禁涂改，填写不规范，有涂改，一次罚款50元；
7、收据填写发生错误，所在业务部门主管和财务同时签字确认，方可视为作废；
8、业务部门与财务进行收据交接时，财务确认收款金额、款项与合同一致无误，在收据存根联签字确认；
9、每月5日前各业务部门与财务对已开据收据进行核算，对未使用收据进行检查，核算和检查结果在进行记录，发生问题要当场处理；
10、同一本收据不足三份时，可以到财务凭旧领新，未使用收据由业务部门和财务同时签字确认，可以作废；
11、旧收据在交接时，财务对收据进行全面检查，无缺失、开出收据和财务收到款项一致，在收据封面上填写交接总结，签字确认，并进行封存。

收据样稿
中介费、代办费收据
定金收据：
收据 NO.3041721
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）
中介费收据：
收据 NO.3041722
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）代办费收据：
收据 NO.3041723
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）垫付费收据：
收据 NO.3041721
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）担保费收据：
收据 NO.3041722
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）托管业务收据：
租金收据：
收据 NO.3041721
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）押金收据：
收据 NO.3041722
交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）。