桂林电子科技大学商学院11级会计学专业《计算机审计计》考核论文评分表系别：商学院专业：11会计学学生姓名：朱泓贞学号：1100510324论文题目：金蝶财务软件在应用中的典型问题目录引言......................................... 错误！未定义书签。

1 摘要...................................... 错误！未定义书签。

1.1 中文摘要................................. 错误！未定义书签。

1.2 英文摘要................................. 错误！未定义书签。

2 引言...................................... 错误！未定义书签。

3 正文...................................... 错误！未定义书签。

3.1 总账模块................................. 错误！未定义书签。

3.2 工资模块................................. 错误！未定义书签。

3.3 固定资产模块............................. 错误！未定义书签。

4 结论...................................... 错误！未定义书签。

谢辞....................................... 错误！未定义书签。

参考文献.. (8)摘要用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。

这些应用从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。

但是我们在使用用友时会产生不少问题和困惑，一方面是由于大多数用户不熟悉软件某些功能和细节，另一方面是软件本身固有的问题。

本文就用友U872使用过程中存在一些普遍问题进行处理。

关键字：用友常见问题处理AbstractUfida ERP - U8 financial accounting as the best Chinese enterprise management platform of a basic application, including general ledger, accounts receivable management, accounts payable management, fixed assets, UFO reports, and notes of the bank on the net, cash flow, online reimbursement, reimbursement center, company check, financial analysis, cash flow statement, income tax return and so on.These applications from different angles, help enterprise easily from accounting to analysis the whole process of management.But we are in the use of ufida will produce many problems and confusion, on the one hand is because most users are not familiar with software functions and some details, on the other hand is an inherent problem in the software itself.In this paper, the uf U872, some common problems existing in the using process.key word：Ufida commom problem processing引言总账模块：总账模块式用友财务系统的核心，其他模块的业务数据生成凭证后，全部归结到总账进行处理，总账系统还可以进行日常的收付款、报销等业务凭证的制单工作。

工资模块:工资管理是各企事业单位重要的管理职能,在用友ERP管理软件中,工资管理系统是人力资源管理系统的一个子系统,对于企业员工的业绩考核和薪酬的确定正确与否关系到企业员工的利益对正确处理企业与员工经济关系有着重要意义。

固定资产模块：固定资产管理及核算是企业财务核算的重要组成部分，用友固定资产系统具备了这几种功能：管理固定资产卡片、管理固定资产的增减变动、计提折旧和计算净值等。

以下是对这三个模块经常出现的问题部分进行探讨。

一、总账模块1、问：录入完凭证后，查询不到凭证，也不能进行出纳签字及审核凭证功能是怎么回事？答：一看录入的凭证是否保存，二看凭证查询的状态系统默认是查询已记账凭证，如果未记账就查不到。

还有就是出纳签字和审核不能审核的问题，一般有编制现金、银行存款凭证的权限的话都能签字，但是签字的凭证仅仅限于现金银行业务的凭证，如果找不到出纳签字的选项，打开总帐，点击设置－－选项，在跳出的凭证卡片上找到出纳凭证必须经由出纳签字一项，然后在签名打勾；然后是审核问题，同一个用户是不能对自己编制的凭证审核的，如果换了用户仍然不能审核的话，打开总帐，点击设置－－明细权限，然后点击凭证审核权限设置卡片，在相应人员后面的是否有审核权中打勾就行了。

2、问：结账时损益类未结转为零答：当以以账套主管身份结账，进行“月度工作报告”时，“本月损益类未结转为零的一级科目”下有“5502 管理费用”，但仍可顺利结账。

那是因为以会计身份进行自定义结转和期间损益结转之后，账套主管直接将自定义转账生成的凭证和期间损益结转生成的凭证一起审核、记账，并没有把自定义转账生成的凭证审核记账后，再进行期间损益结转生成，导致自定义转账生成的凭证中的管理费用没有记入期间损益，故月末结账时损益类科目为零，我们可以由会计再进行一次期间损益结转，然后账套主管审核、记账。

而正常的操作步骤应为会计自定义结转，账套主管审核、记账，会计再期间损益结转，账套主管再审核、记账。

3、问：出纳审核签字时,出现“无符合条件凭证”答：在日常业务处理中,已经给出纳分配了签字权, 并且在凭证参数设置时也已选择了出纳凭证必须由出纳签字,但出纳在对收、付款凭证进行签字时,显示“没有符合条件凭证”,这是由于没有为出纳指定会计科目所致,出纳能够在出纳凭证上签字有三个前提条件: 分配出纳签字权、凭证参数设置时设置出纳凭证必须由出纳签字和指定现金、银行存款科目,这三个条件缺一不可。

指定会计科目是确定出纳管理的科目。

指定现金、银行存款会计科目, 也就是指定现金、银行存款科目由出纳管理, 出纳才能在涉及现金、银行存款的出纳凭证上行使签字权。

以账套主管身份登陆总账系统,打开“会计科目”,在“编辑”栏“指定科目”,把“现金”指定为“现金总账科目”, “银行存款”指定为“银行总账科目”,或者在“科目参照”里点击“编辑”,打开“会计科目”,点击“编辑”,选择“指定科目”,把“现金”指定为“现金总账科目”, “银行存款”指定为“银行总账科目”。

4、问：如何进行反结账？答：在结账界面，选中一个已结账月份，按ctrl+shift+F6;在对账界面按ctrl+h，可激活和隐藏回复记账前状态相应显示和隐藏，点击进行恢复。

5、问：进行月末结账时系统提示，未通过工作检查，不能进行结账是怎么回事？答：点上一步到月度工作报告处进行分析查询，一般是由于以下原因不能进行结账；一是本月存在未记账凭证；二是账面试算平衡；三是总账与明细对账不平；四是其他系统未结账。

二、工资模块1、问：工资变动界面，录入数据、公式设置都正确，单击汇总、计算后，应发合计和应付合计错误的原因。

答：工资项目设置时，工资项目增减项有输入错误。

常见的有将“缺勤天数”的工资项目增减项错设为增项或者减项；“住房公积金的工资项目增减项设置为增项；缺勤扣款的工资项目设置为增项。

解决的方法是帐套主管登入企业应用平台，登入业务工资-薪资管理-设置-工资项目设置，将错误的工资项目增减项修改正确。

常见的有将缺勤天数的工资项目增减项改为其他；住房公积金的工资项目增减项改为减项；缺勤扣款改为减项：其次进入工资变动界面，重新汇总、计算。

2、问：用友U872在工资变动中代扣税项目没有数值，但在个人所得税中有代扣税值是怎么回事？答:我们在使用用友时会发现一个问题：软件是很严谨的甚至可以说的上是死板一点点问题没有注意都会引起后续使用中的很多错误。

这个代扣税金也一样，究其原因是工资类别的数据问题，解决的方法就是改变工资项目的顺序，将实发合计放到应发合计之后。

3、问：用友工资管理系统中，不能进行公式设置的原因？答：如果之前没有进行工资项目设置完毕，人员部门补充完毕，就可以先设置的。

如果已经设置好工资项目和人员档案但是公式设置打开后增加没有工资项目有两种可能：1.第一遍设置工资项目是打开工资类别设置的；2.保存的时候没有保存进去。

如果都有了但是工资项目设置没有了公式设置我们可以在关闭所有已经存在的工资类别是时，工资项目的设置不可以设置相关公式的；只有打开某个已经存在的工资类别后，才可以对这个类别的工资项目进行相关公式的设置。

也就是说，公式的设置是针对某个工资类别而进行的。

4、问：扣缴的个人所得税金额明显错误。

原因：个人所得税基数有误，系统默认个人所得税基数为800元。

而现实是已经提到了3500；个人所得税基数修改后，没有到工资变动中重新进行工资计算与汇总。

；个人所得税对应的工资项目（扣税基础）不对。

解决方法：选择“业务处理”中的“扣缴所得税”，在个人所得税扣缴申报表窗口，单击“税率”按钮，打开“个人所得税申报表——税率表”窗口。

先修改个人所得税基数为3500后，再回到工资变动中重新进行工资计算与汇总。

5、问：初始化设置时人员档案设置的基本问题。

答：薪资系统中除了对薪资数据进行管理，还用于对企业人事档案信息进行管理，在系统中除了能增加员工基本信息，还可以自定义附加信息。

薪资系统在设置人员档案时常见问题有：无法批增人员信息或批增后不显示。

薪资系统中人员档案数据全部来自基础档案中的人员档案，是从基础档案中复制过来。

问题在于薪资系统中批增人员后，列表中却未出现已选择人员。