本位币合计 出纳员： 情况说明及审计结论： 会计主管人员： 监盘人：
索引号：ZA2 报表截止日： 复核人： 复核日期： 实有库存现金盘点记录 人民币 张 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 张 美元 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 张 某外币 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0份有限公司 项目：货币资金 编制人：库存现金监盘表 编制日期： 检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记帐传票收入金额 盘点日未记帐传票支出金额
盘点日账面应有金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
美元
某外币
面额 100元 50元
0.00
0.00
0.00
20元 10元
盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张）
0.00
0.00
0.00
5元 2元 1元 0.5元
差异原因分析
0.2元 0.1元 合计 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额
追溯调整
报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
检查日期：