附件5：电商部流程节点说明①
流程名称
电商部结算流程
流程节点说明
节点
任务名称
任务程序
时限
责任部门
相关结果
1
接受订单并收款
电商业务人员
客户付款到第三方担保
2
判断是否有货
有货转到节点4，没货转到节点3
7天
电商业务人员
及时转到下一环节
3
生产
厂区生产部门按电商部门要求进行排产
厂区
4
物流发货
联系物流上门取件，或到物流站点发货
出纳付款或核销借款前，需核实票据金额与后附明细是否对应，签批是否完整，并对合规的票据加盖“现金付讫章”
每周1、3、5下午
出纳
完成付款
附件5：电商部流程节点说明④
流程名称
电商部借款审批流程
流程节点说明
节点
任务名称
任务程序
时限
责任岗位
相关结果
1
借款人填“借款单”
填写时大小金额统一，并在借款单中注明归还日期，经办人本人签字，不允许代签，单笔超过5000元的款项需提前1天通知财务备款
收到货物当天完成
厂区库管
验收是否合格的通知
10
判断是否属物流过错
物流原因造成商品损坏的转到节点11向物流索赔，买家原因造成商品损坏的转到节点3拒绝退款
电商业务人员
及时转到下一环节

物流赔偿
联系物流索赔
12
财务退款
对符合退款条件的商品进行退款，业务人员书面申请并与财务人员同时签字，退款申请一式两份，分别由业务人员和财务人员进行保管
总经理
完成审批
6
董事长审批
超过（不含）3000元的款项均需董事长审批同意
董事长
完成审批
7
出纳付款/核销借款
出纳付款前，需核实签批是否完整，并在借款单上加盖“现金付讫章”
出纳
完成付款
完成审批
5
财务负责人审批
财务负责人审批，审批内容：是否在预算内，借款是否已核销，统筹资金支出
每周1、3、5下午
财务负责人
完成审批
6
总经理审批
总经理负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性
总经理
完成审批
7
董事长审批
董事长审批，所有费用必须经董事长签字确认，方可报销
董事长
完成审批
8
出纳付款/核销借款
电商业务人员
2
判断是否符合退款条件
判断标准为未收到商品或收到商品7天内（且不影响二次销售），符合条件转到节点4，不符合条件转到节点3
1个工作日
电商业务人员
及时转到下一环节
3
拒绝退款
不符合退款条件的订单，拒绝退款
4
判断物流是否发货
对符合退款条件的订单，联系物流是否发货，已发货转到节点6，未发货转到节点5
财务
确认支付宝账户已收款
8
财务对账
按要求与各供应单位和部门、支付宝及物流对账
每月1-5日
财务
完成对账
9
结算
按对账结果将款项结算给各供应单位和部门
每月1-10日
财务
完成结算
附件5：电商部流程节点说明②
流程名称
电商部退货/换货/退款流程
流程节点说明
节点
任务名称
任务程序
时限
责任部门
相关结果
1
客户申请退款
客户申请退款
5
停止发货
通知物流停止发货，并转到节点12
6
判断客户是否已收货
客户已收货转到节点8，客户未收货转到节点7
1个工作日
电商业务人员
及时转到下一环节
7
商品召回
联系物流召回商品
8
客户退货
要求客户将商品退回
9
判断验收是否合格
商品被召回或被客户退回后，由厂区指定专人负责货物验收工作，验收合格转到流程12退货，验收不合格要进一步判断货物毁损的原因，转到节点10
经办人
填写合规
2
部门负责人审批
本部门所有借款均需部门负责审批同意
部门负责人
完成审核
3
主管副总（总监）审批
超过（不含）300元的款项均需主管副总（总监）审批同意
主管副总（总监）
完成审批
4
财务负责人审批
本部门所有借款决需财务负责人审批同意
财务负责人
完成审批
5
总经理审批
超过（不含）1000元的款项均需总经理审批同意
经办人
正规合法
2
会计人员审核
会计人员对票据的真实性、合法性、有效性进行审核，并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查
每周1、3、5下午
财务
完成审核
3
部门负责人审批
部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性
部门负责人
完成审批
4
主管副总（总监）审批
部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性
主管副总（总监）
电商业务人员
5
判断客户是否退货
客户要求退货转到子流程“退货流程”，客户不退货转到节点7
3-5天
电商业务人员
6
退货/退款流程
子流程
如客户未收货，则在客户申请退款的3天内处理，客户已收货的，在客户提交发货物流信息后7天内处理
电商业务人员
退款/拒绝退款
7
客户确认收货，支付宝账户收款
及时跟踪订单，确认收款
发货后1-5天
如客户未收货，则在客户申请退款的3天内处理，客户已收货的，在客户提交发货物流信息后7天内处理
电商业务人员
与财务人员同时处理
不可造成客户投诉
附件5：电商部流程节点说明③
流程名称
电商部费用报销流程
流程节点说明
节点
任务名称
任务程序
时限
责任岗位
相关结果
1
经办人填取得正规合法发票
经办人必须取得正规合法的票据
费用发生后30天内办理报销手续，如取得发票与公司规定不符且需重新取得发票，必须在7日内到财务部备案，取得发票时间最长不得超过30天