报告企业：光一科技股份有限公司制作日期：2013年08月23日信用治理贯标企业材料汇总目录一、公司信用治理贯标内部评估报告二、公司信用治理贯标工作总结三、公司公布的有关文件及七项治理制度四、公司信用治理贯标申请表五、信用治理贯标服务合同六、公司获得各种荣誉证书及认证体系证书七、公司近三年财务报表八、公司内评分表报告企业：光一科技股份有限公司制作日期：2013年08月23日信用治理贯标企业内部评估报告淮安市楚城水泥有限公司信用治理贯标内部评估报告一、企业差不多情况淮安市水泥有限公司地处风景秀丽的京杭大运河畔，东临京沪高速和新长铁路，南倚宿淮盐高速1000米，西靠淮江路，水路交通便捷。
公司拥有固定资产6000万元，占地面积150亩，建筑面积58000平方米；主设备有Φ3.8×13米大型球磨机及其配套的生产线；全自动化散装楼二座、装卸码头年吞吐量150万吨，年水泥生产能力100万吨。
“楚城牌”商标是江苏省“闻名商标”、淮安市“知名商标”；主产品“楚城牌”水泥是淮安市“名牌产品”；曾在省市质量评比中获“双百奖”和“金杯奖”；国标资质证书、生产许可证、商标注册证、化验合格证、计量合格证等。
各种软件设施一应俱全，全面质量治理曾被国家农业部批为“达标企业”。
公司是淮安区工业二十强企业。
企业通过了国家ISO:9001：2008质量体系认证、环境体系认证和职业健康安全体系认证。
公司通过了省清洁生产验收和淮安市安全生产标准化验收，始终坚持“顾客中意是我们永恒的追求”的质量方针，以质量拓市场，以治理求进展，全面提升企业治理水平。
公司产品P.O52.5级、P.O42.5级和P.C32.5级水泥具有早期强度高，凝聚时刻快、耐磨性好等优点，畅销于省内外，适用于高速公路、地下隧道和高层建筑，并在混凝土搅拌站，管桩等国家重点建设工程中得到广泛应用。
我们将以全新的经营理念、坚决的企业团队精神、诚信的服务道德与宽敞客户友好合作。
我公司下游客户要紧分布在淮安市和淮安区，其中要紧以城区小区建设和混凝土搅拌站为主。
部分销往农村小城镇建设，客户数量除零散户外，要紧有下列客户：金山搅拌站、祥淮搅拌站、锐志搅拌站、汉邦搅拌站、元振搅拌站、锦绣山阳小区、玖珑湾小区、盛世豪庭小区、淮上人家小区、城南1号小区。
二、企业差不多素养（一）公司变更情况淮安市楚城水泥有限公司成立于2002年9月，注册资本51万元，法人代表金少春；2007年10月法人变更为谷辉，注册资本为501万元，其余未变；2012年5月法人变更为华建军，其余未变。
（二）股东情况公司实际控股股东为华玉海，出资450万元，出资比例占公司注册资本的89.82%，任公司董事长。
公司法人代表为华建军，出资51万元，任公司总经理。
（三）人力资源素养1.法定代表人素养公司法人代表华建军同志二0一一年四月被淮安市人民政府授予“市劳动榜样”称号。
（四）经营治理素养1.公司法人治理结构淮安市楚城水泥有限公司为有限责任公司，公司法定代表人为公司总经理。
股东会是公司的最高权力机构。
公司下设8个科室，分不为厂办、财务科、供销科、生技科、质检中心、粉磨车间、机修车间和安保科。
分工明确合理。
该公司的组织结构如下图表1所示：2．经营目标淮安市楚城水泥有限公司自成立以来，一直注重高科技新产品研发。
公司产品P.O52.5级、P.O42.5级和P.C32.5级水泥具有早期强度高，凝聚时刻快、耐磨性好等优点，畅销于省内外，适用于高速公路、地下隧道和高层建筑，并在混凝土搅拌站，管桩等国家重点建设工程中得到广泛应用。
随着国内外形势的进展，公司认识到市场竞争日趋激烈，为了公司的可持续进展，经市场调研，决定加大科研创新投入，进一步提高公司产品的科技含量，占据高端市场。
公司将以全新的经营理念、坚决的企业团队精神、诚信的服务道德与宽敞客户友好合作。
3.经营企划（1）实施人才战略，缓解和消除公司进展的“瓶颈”公司目前人员面临的要紧问题是，有丰富治理经验的技术人才少，独挡一面的人才少，高素养治理人才少，公司要进展，光靠目前的人员显然不够，市场的竞争，实际是人才的竞争，因此，要在做好企业现有人员素养情况调查的基础上，认真分析企业人才结构，依照企业以后进展需要，制定企业培养人才的实施打算。
要改变用人观念，大力加强人才的引进和培养，在用好公司现有人才的基础上，对公司目前急缺的靠引进和聘用来解决，同时加强新来大学生的培养力度，做好人才储备。
（2）立足岗位，加强培养。
在做好引进人才的同时，依照我公司目前进展现状，还应注重企业现有人才的培养，调配和有效利用现有的人才资源，挖掘现有人才的聪慧才智，扩展其才能，提升其进一步为企业发挥智力的积极性。
要鼓舞其立足本职潜心学习，主动关心其解决有关实际问题；对现有人才中具有一定实践经验、有培养前途的，要制造条件把他们送到有关院校进行专门的理论培训，进一步拓宽其知识面，尽早培养为企业自己的高级专业人才。
这是我公司降低成本，提高经济效益的有效途径。
对新来的大学生，大胆使用，给他们压担子，使其早一点成材，满足我公司长期人才需求。
（3）公司各内设机构成立后，依照分工情况，建立和完善各种治理和奖惩制度，做到责、利对等，提高公司职职员作的主动性和积极性，提高公司运做效率。
公司能够加大对企业文化的重视，形成与企业共荣辱的文化氛围。
增加对职员的绩效考核以及奖惩制度，以提高职员的积极性。
发挥监督机构的作用，杜绝有损公司利益的情况的发生，保障企业进展规划的顺利实施。
公司目前正按照企业进展规划规定要紧思路，具体制定各项政策以及各项实施方法，争取早日实施进展规划，提高企业的业绩和知名度。
4.客户集中程度我公司下游客户要紧分布在淮安市和淮安区，其中要紧以城区小区建设和混凝土搅拌站为主，部分销往农村小城镇建设。
（五）竞争能力1.服务质量公司自觉恪守职业道德，主动同意社会监督，向社会公布企业产品质量和服务质量标准，绝不生产和出售伪劣产品、过期产品。
2.质量治理企业通过了国家ISO:9001：2008质量体系认证，并将质量治理体系方针贯穿于整个生产过程，大力进展循环经济，降低生产成本，实现客户与企业双赢。
3.品牌价值2005年度全区工业经济二十强企业，2011年经江苏省工商行政治理局认定，“楚城”商标为江苏省闻名商标，2008-2009年度淮安市楚州区“诚信单位”，2009年4月被淮安市人民政府评为“和谐劳动关系，履行社会责任”星级企业，江苏省质量技术监督局评定为“定量包装商品生产企业计量保证能力”合格单位，江苏省技术监督局评定为“采纳国际标准合格单位”。
4.市场地位和份额公司产品P.O52.5级、P.O42.5级和P.C32.5级水泥具有早期强度高，凝聚时刻快、耐磨性好等优点，畅销于省内外，适用于高速公路、地下隧道和高层建筑，并在混凝土搅拌站，管桩等国家重点建设工程中得到广泛应用。
三、信用治理贯标工作（一）信用治理方针及信用治理目标1.公司信用治理方针是树立诚信经营意识，建立科学完善的内部信用治理体系，加强对上、下游客户的资信治理，全面推行产品质量治理。
2.公司信用治理目标是按照《江苏省企业信用治理规范》的要求，完善公司各项信用治理制度，同时实现信用销售年平均增长20%，并实现逾期账款可控，零坏账的信用治理目标。
（二）机构设置1.信用治理部门情况公司成立了信用治理部具体负责公司的信用体系建设工作。
2.信用治理部门职责（1）提出年度信用治理政策、措施和目标方案。
（2）建立客户资信资料库，全面动态地收集客户的信用信息。
（3）分析、评价客户信用状况、信用能力，综合评价客户的信用水平。
（4）及时做出具体客户以及每笔信用销售订单的授信额度和信用期限。
（5）加强合同治理，做好日常应收账款的治理，跟踪客户，及时足额回收货款。
（6）适时运用外部信用工具，降低或转移信用风险。
3.信用治理部门经费公司单独编制信用治理部门的经费预算并予以执行，确保信用治理部门正常运转。
4.信用治理人员配备由公司副总担任信用治理部门分管领导，部门共有7名信用治理工作人员，其中两名专职，五名兼职工作人员，并定期组织部门工作人员进行相关的业务培训考核方可上岗。
（三）信用治理制度1.信用治理岗位责任制度制定本公司信用政策、信用治理制度、方法、组织实施信用治理工作的考评、组织对客户的资信调查、提出并确定、审批授信打算，制定逾期应收账款处理方案，实施有效追讨。
协调与供销、财务、生产等部门的关系，及时汇总分析相关信用数据，为公司领导层决策提供依据。
2.信用档案治理制度建立完善的客户信用资料，包括客户差不多资料、客户信用调查表、客户授信额度批准表、现场调查表、财务报表、对账单、付款承诺等。
信用档案工作要保证其时效性，对相关档案内容采取定期和不定期更新，严格执行信用档案的保管期限，信用档案的查阅必须履行相关审批手续。
3.合同治理制度严格合同评审的合法性、有效性和可履行性，严格合同评审程序，严格合同评审内容，信用治理部门负责建立合同治理台账，合同承办人应及时将合同档案资料移交信用治理员；信用治理部对已办结合同做好登记后移交档案室统一归档。
4.客户授信治理制度由信用治理部会同相关部门确定一个时期内的公司授信打算，并依照客户资信状况及等级划分确定授信客户和授信额度，同时按照审批权限履行客户授信额度批准表，并做好授信回收的相关工作，确保公司的信用销售始终保持一个安全、平稳的状态。
5.客户资信治理制度按照客户的不同性质和合作时刻、规模、类型、信用状况等对公司所有客户进行细分，具体分为低风险客户、一般风险客户、较高风险客户、极高风险客户四个级不。
依照不同等级确定对应的信用额度、信用期限和信用折扣等，要把握好客户资信调查的时刻、资信调查的内容和方法，同时利用财务指标对客户资信状况进行动态跟踪评定。
6.商账治理制度财务部应及时将全部赊销业务详细登入有关的明细账，填制赊欠客户对账单，每月末编制公司应收账款账龄分析表，将应收账款分为合同期内、预警期内、到期、逾期、追讨期等级不，并由信用治理部会同供销等部门对每笔逾期账款作出处理意见，明确责任，实施有效追讨。
同时信用治理部按制定商账追收方法，通过内勤提示，外勤催收，托付专业机构追讨，法律诉讼等手段保全公司债权。
7.失信行为追究制度明确公司发生失信行为的表现形式及追究措施，客户发生失信行为及公司拟采取的追究措施，以及发生合同纠纷的应对措施等。
（四）信用治理信息系统公司目前财务部使用的是金蝶K3会计电算化软件，经公司领导层批准，信用治理部正积极与财务软件供应商协调，打算在现有财务软件上增加治理模块，实现客户资信、客户档案、客户授信及合同治理、商账治理等信息一体化治理，从而以一个软件实现信用、财务、供销等部门的信息共享。