5、事业部在上报集团财务部获悉的情况下，可自行开发融资渠道，但涉及担保抵押的，必须报集团董事长审批同
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编制时间： 4月 5月 6月 7月
（单位：元）
***年现金预算表
编制单位：
集团 代码 项目名称 销售收入（含税） 产值（含税） 1 2 资金流入 3 4 A 1 2 3 4 5 6 7 8 向金融机构贷款 其他渠道借款 销售回款 其他回款 流入合计 归还金融机构贷款 归还其他渠道借款 融资租赁分期款 原材料采购款 辅助材料款 低值易耗品 工装、夹具及设备维修 费 利息支出 融资支出费用 9 资金流出 10 11 12 13 14 15 16 17 18 外协、外包费用 电费 运输费 租金 员工工资、社保等 事业部之间划款 办公费用支出 其他不可预见支出 设备采购款 基建工程款 全年合计 1月 2月 3月 编制时间：
8月 9月 10月 11月
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--ຫໍສະໝຸດ ----
”的原则填列。
，并注明预算单位付款意向。
的，必须报集团董事长审批同意。
12月
说明
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B C 结余 D E
流出合计 月初结余 月末结余 资金缺口
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制表人：
审核人：
说明：
1、本表销售收入栏，根据“主营业务收入预算表”对应填列。 2、产值预算，根据“生产预算表”对应数据填列。 2、回款数和支出数，根据对应预算表填列，没有预算来源的开支，按照“量入为出”的原则填列。
4、当期资金流入小于支出计划的，考虑延期支付，在表下面列出项目、单位、金额，并注明预算单位付款意向。