财务出纳职位说明书
4
项目财务管理体系工作程序
项目财务报销业务程序（BT-XM-CW-101）
项目财务税T-XM-CW-103）
项目财务电算化管理业务程序（BT-XM-CW-104）
项目财务日常核算业务程序（BT-XM-CW-105）
5
项目财务管理体系相关工作制度
基本财务管理制度（BT-XM-CW-201）
工作职责和工作权限（BT-XM-CW-202）
会计凭证和帐薄管理细则（BT-XM-CW-203）
成本费用管理细则（BT-XM-CW-204）
财务报告管理细则（BT-XM-CW-205）
财务档案管理细则（BT-XM-CW-206）
工作交接管理细则（BT-XM-CW-207）
报销管理细则（BT-XM-CW-208）
票据管理细则（BT-XM-CW-209）
资金支付管理规定（BT-XM-CW-210）
统计制度（BT-XM-CW-211）
固定资产管理制度（BT-XM-CW-212）
集团财务预算管理制度（BT-XM-CW-213）
注：上述制度如有未涉及到项目财务管理体系的，请参照集团财务管理制度。
6
财务管理体系的改进和提升
财务管理在现有的体系上，工作人员应在工作中不断追求创新，自觉学习相关的专业知识，熟悉新的政策法规，不断提高自身业务水平。根据公司情况建立健全财务管理制度，合理节约地运用资金，严格执行财经纪律，有效地搞好财务管理以促进公司更快发展。
7
相关表格
借款单（BT-XM-CW-301）
项目财务管理体系
项目财务管理体系
受控状态：____受控_________
发放编号：________________
生效日期：___2007-04-02___
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审核
批准
生效日期
1
项目财务管理体系框架
2
项目财务管理体系组织结构
3
职位说明书
财务主任职位说明书
财务会计职位说明书
支票领用单（BT-XM-CW-302）
费用报销单（BT-XM-CW-303）
拨款会签单（BT-XM-CW-304）
支票领用登记表（BT-XM-CW-305）