主要管理制度项目日常管理规范 (1)成本管理制度 (2)材料管理制度 (9)机械管理制度 (10)绩效考核制度 (11)考勤规定 (12)请销假、休假管理制度 (13)办公用品管理制度 (14)值班制度 (16)收、发文管理制度 (17)项目日常管理规范1、项目所属人员必须紧密团结在以项目经理核心的领导团周围，服从项目部工作分配及安排，努力完成本职工作，为各项工作的顺利开展贡献自己的力量。

2、项目人员要以整洁的仪表出现在施工现场，维护企业的形象，保持良好的精神风貌。

3、项目人员要以本企业利益为重，积极维护和争取企业利益，个人服从项目，项目服从公司，同心同德努力提高经济效益。

4、努力钻研本职业务，加强学习，扩大知识面，更新知识，以适应当前施工生产技术发展的需要。

5、严格执行公司、项目部的各项管理规定，自觉遵守规章制度，服从管理，维护执行项目经理部的各项决定，顾全大局，不违章违纪。

6、在工作中既要做好分工，又要搞好协作，树立“一盘棋”的思想，工作中杜绝推诿、扯皮，一切行为以施工大局为重。

7、要保持思想的纯洁性，自觉抵制不健康思潮的侵蚀，严禁参加违法活动。

8、树立廉洁奉公思想，不以权谋私，严禁找各合作方（架子队、分包、供应商等）“吃”“拿”“卡”“要”，收取回扣和接受贿赂，不接受合作方的请吃，不接受合作方送的礼物。

9、在与建设单位、设计单位、监理单位、质检站等单位的工作沟通交流中，要注意自身的形象，自觉维护项目利益和集团公司的利益。

10、要按项目经理部规定出勤，按时上下班，不迟到不早退，严格执行项目经理部的考勤制度和请销假制度，工作时间不外出办私事。

11、遵守文明公约，做文明市民，爱护公物，自觉遵守公共秩序，讲究社会公德，举止文明，做一个健康向上的好市民。

12、敢于同坏人坏事做斗争，维护正义，树立正气，自觉抵制不正之风。

成本管理制度依据集团公司、分公司成本管理的相关制度，以成本创效为出发点，特制订成本管理制度如下：一、项目收入计划1.认真熟悉图纸及甲方合同，编制收入计划。

2.根据设计变更洽商记录和时间情况，应根据“技术先行、手续先行”的原则进行。

项目技术人员应第一时间编制变更洽商报告上报甲方，并努力争取甲方尽快办理签认后进行施工，成本人员应全力配合和跟踪。

成本人员根据签认的技术洽商资料及时办理经济变更洽商、单价调整、工程索赔等工作。

3.根据工程进度，办理月份验工计价，做好工程款的回收和支付工作，并建立核算台帐。

4.结算资料整理、结算书编制。

工程完工成本人员应立即收集、整理、完善有关结算资料，并编制结算征求意见表，征求项目主要管理人员、意见后编制结算书，结算书编制完成后经项目部经理审批后报分公司审批。

二、项目成本计划（一）分包计划1.通过对施工图纸和工程本体分析，确定本工程需进行工程分包和劳务分包的内容，编制分包计划。

2.分包计划经过项目部讨论后向分公司汇报。

（二）材料计划包括施工总备料计划和月份材料需用计划。

1.在工程开工后，项目技术负责人组织各专业工程师编制本工程的总备料计划，项目经理审核签认后，报分公司物资部。

2.项目材料室根据总备料计划，在项目成本的配合下编制招标文件选择供应商。

3.专业技术人员负责编制月份材料需用计划。

（三）项目技术负责人根据主要施工方案的确定，编制机械设备需用计划。

（四）降低成本措施及降低成本计划1.工程项目降低成本措施在预算成本的基础上，以技术组织措施为依据进行编制。

2.项目经理组织各业务科室人员对施工图预算、分包计划、材料计划、施工组织设计进行认真的分析，在此基础上制定出施工中的降低成本计划和实施措施。

在降低成本计划中应明确所应达到的经济效益目标。

3.降低成本措施应包括节约劳动力、节约材料、节约机械台班费用、节约施工管理费、节约临时设施费和节约资金等各项内容。

（1）在施工中合理安排工序，优化施工组织，推广应用先进技术和新型材料。

（2）在主要材料的采购工作中要认真选择分供方，在满足质量的前提下，施行招投标，做到“货比五家”，选择价廉物美的材料。

（3）施工过程中要严格工艺标准，确保工程质量，杜绝返工浪费。

（4）加强施工现场管理和成品保护工作，避免材料和半成品在施工中的损失和浪费。

（五）资金使用计划合理地筹集和运用资金，有利于提高项目的盈利能力。

在工程开工初期，项目财务应制定材料费用、人工费以及其它费用的支付原则，根据施工总进度安排编制项目费用支出计划，报项目经理审批。

三、成本控制制度（一）工程项目成本控制是指在施工生产中，对项目成本形成过程中发生的偏差进行持续的预防、督促和纠正，使项目成本费用限制在计划成本的范围内，以达到控制成本提高效益的目的，工程项目成本控制通常采用组织措施、技术措施和经济措施三种方式。

（二）采取组织措施控制项目成本的核心内容是落实成本责任制。

通过界定项目各岗位人员在成本工作中应担负的责任，明确各业务科室所承担的降低成本指标，并加强考核工作来落实成本责任制。

此项工作由项目总工和成本经理负责。

（三）采取技术措施控制项目成本的工作由项目技术负责人主持。

1.在施工准备阶段，做出多种施工方案，进行技术经济比较，然后确定利于缩短工期、提高质量、降低成本的最佳方案。

2.在施工过程中，贯彻执行各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等技术措施。

3.在竣工验收阶段，注意保护成品，缩短验收时间，提高交付使用效率。

（四）采取经济措施控制项目成本，此项工作由成本经理负责。

1.抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。

2.以合同的形式加强对分包单位的经济约束。

分包合同应明确规定分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应负责任的分包单位承担。

如果该分包单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。

（五）材料费成本支出控制1.材料室主任负责将材料费成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解，制定措施，实现各项分解后的具体指标。

2.材料采购时，做好询价工作，坚持“货比五家”的原则。

在保证产品质量的前提下，尽量降低采购成本。

平均材料费用支出应低于市场价格，单项材料费用支出不应高于同类产品市价的5％，同时该采购材料应尽量控制在预算人格范围内。

3.严格执行定额发料制度，施工队不能超量存料，以防材料外流。

4.周转料不用时，应及时组织退场，以减少无用的租金支出。

5.做好库存物资的盘点工作，加强材料的月份核算，及时发现问题，堵塞漏洞。

（六）工费成本支出控制：1.工费采用单价包干形式：项目同劳务队签订劳务分包合同时，签订单价包干合同，以完成的工程量结算工费，一般不存在杂工费用支出。

2.特殊情况不属于各分包单位的责任范畴的零星用工，由工程经理当天填写派工单、当天验收、当天办完手续。

派工单应填写派工原因、人数、任务完成起始时间。

派工单必须在派工任务发生一周内，交给计划财务部。

3.每月工费结算时，须由质检人员、项目技术负责人、工程经理、材料室主任，对工程量完成情况、质量情况、材料耗用情况进行确认，对施工队未履行合同要求应扣减工费的数额进行确认后，方可予以结算。

（七）机械费成本支出控制：1.对机械设备进行租赁使用时，项目技术负责人应组织技术人员和机械管理人员对机械设备进行考察，检查其各项技术指标是否满足施工要求，确保进场设备的使用可靠性。

2.租赁机械设备应注重结合工程进度，合理调配以提高机械的使用率，尽量做到不停机不闲置。

3.机械设备不用时，应及时组织退场，以减少无用的租赁费用支出。

四、项目分包结算制度1.工程分包结算及劳务分包结算必须严格执行合同、项目部及分公司的有关规定。

2.按月进行计量。

3.计量前分包必须向项目部提交《已完工程月结算申请表》，各科室相关人员必须根据各自业务范围对分包商的当月工作表现做出意见，对需要进行罚款处理的也应提出，并将《罚款单》附后。

填写内容由科室负责人予以核实并签字确认。

4.对分包商提出的经济洽商必须要有项目经理、工程经理、项目总工、成本经理共同签认方可予以结算。

5.严禁项目部任何人员私自对分包商进行罚款处理，项目部对分包商的罚款以及管理性质收费应从其结算中扣除或交纳现金，现金交项目部财务。

对项目部违规人员处以违规金额的双倍罚款。

6.为加强项目部成本的过程控制力度，项目部成本人员必须在每月25日前完成对分包商的月结算。

五、风险规避制度1.无论专业分包、劳务分包、机械、材料，进场以前必须谈好价格，并双方签字确认。

2.无法事前确认的，必须于事后7日内确认。

3.单个合同金额超过100万的分供商合同前谈判必须会同分公司相关部门共同谈判。

4.对于重要分供商应组织项目部相关部门、会同分公司相关部门进行考察。

财务管理制度一、收款1.依据合同每月25日，我项目部向监理单位、审计单位、建设单位、投资评审单位上报当月计量款，并上报拨款申请。

2.工程技术部门由总工牵头于每月22日向计划财务部门提供当月工程量。

3.计划财务部每月23日汇总完，经成本经理或计财部部长审核后报项目经理审批。

4.项目部安排专人每月22～29日进行计量、拨款申请的签字程序，签字程序完成后，应留存一份原件。

二、项目部付款流程1.计划财务部每月25日将劳务、专业分包等结算资料汇总并进行审核，26日项目部经理审批完毕，并于28日前将结算资料向分公司造价部汇报。

材料结算由项目物资部进行结算日期同上。

2.计财部每月4日前将应付款项，填写《资金支付申请表》，报分公司各部门审批，于10日前必须签字完毕，并报给分公司财务部。

3.分公司财务部通知项目计财部或物资部后付给劳务队（分包单位）、材料供应商，劳务队（分包单位）、材料供应商负责人或有委托书（原件）的委托人当时在支票存根、结算付款台帐和支票本上签字。

4.计划财务部要有独立的付款台帐，以便核对。

5.材料费（同上，计划财务部改为材料室）三、报销制度及流程1.需要借款的事情，本人填写借款申请，经项目经理批准后到计财部领取现金或支票。

2.各项费用的开支凭原始发票由经办人填制单据报销粘贴单，经办人需使用签字笔或钢笔签字；3.发票取得的途径需同收款单位名称一致，发票所列的内容与所购物品相符，材料、办公用品及劳保用品需附明细单，计划财务部人员审核未通过的原始单据，不予报销。

4.办公家具、设备、资料等的添置需经相关管理人员登记签字后报销；5.使用支票报销的业务，需填写支票存根，并连同借款单据一并提供给计划财务部办理；6.计划财务部根据以上手续履行后的报销单据予以报销，并有权拒绝签字不全的单据；7.报销流程：材料管理制度1.进场材料必须“货比三家”，保证“物美价廉”。

2.按照材料计划及时进场，并会同计划提交人检查验收进场材料和物资。