甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司二○○一年年度报告二00二年二月二十五日重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司2001 年度报告已经五联联合会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
目录一、 公司基本情况简介------------------------------------------4二、 会计数据和业务数据摘要------------------------- -------4三、 股本变动及股东情况---------------------------------------6四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------7五、 公司治理结构------------------------------------------------9六、 股东大会情况简介------------------------------------------10七、 董事会报告---------------------------------------------------11八、 监事会报告---------------------------------------------------17九、 重要事项------------------------------------------------------18十、 财务会计报告 ----------------------------------------------19十一、 备查文件目录------------------------------------------ 21一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司公司英文名称：Gan Su Jiu Steel Group Hong Xing Iron & Steel Co,Ltd.公司英文名称缩写：JGHX2、公司法定代表人：马鸿烈3、公司董事会秘书：刘延齐联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号联系电话：（0937）6715510 6715370 传真：（0937）6715507电子信箱：jghxgf@4、公司注册及办公地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号邮政编码：735100公司网址：公司电子信箱： jgggb@5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年报的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券投资部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：酒钢宏兴股票代码：6003077、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2001年4月12日公司变更注册地点：甘肃省工商行政管理局企业法人营业执照号：6200001051541税务登记号码：620200710375659公司聘请的会计师事务所：五联联合会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地：甘肃兰州市民主东路249号5楼二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要利润指标情况（金额单位：人民币元） 项 目 ２００１年度利润总额 ２５３，５７５，６４０．５８净利润 ２６７，２６３，３２４．７４扣除非经常性损益后的净利润 １６６，５２７，４３０．９３主营业务利润 ３６７，８８２，６４３．６６ 其他业务利润 ６，６９５，３９２．６９ 营业利润 ２５５，２８９，６５９．４７ 投资收益 －－－ 补贴收入 －－－ 营业外收支净额 －１，７１４，０１８．８９ 经营活动产生的现金流量净额 ５６１，６０３，７２０．１２ 现金及现金等价物净增减额 －７７２，４２８，９１６．９５注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除非经常性损益计１００，７３５，８９３．８１元：所得税返还 １００，９６０，０００．００捐赠支出 １１９，９８０．００赞助支出 ４０，０００．００其它支出 ６４，１２６．１９（二）公司近三年主要会计数据和财务指标：金额单位：人民币元指标名称２００１年度２０００年度１９９９年度主营业务收入３，４１５，６０６，３０８．８４３，１２２，７９１，２３５．８５２，９２９，２６２，８３９．９４净利润２６７，２６３，３２４．７４１６０，９５３，１９２．３４１４２，５５４，５５８．５０总资产３，３６４，１２２，７２９．８８３，００１，８８８，５９０．３０１，８７０，４６８，６９６．０７股东权益２，０８２，９７４，０２２．７６１，９３９，４７０，６９８．０２８２４，９０６，６５７．７３每股收益（加权）０．３７０．３００．２７每股收益（摊薄）０．３７０．２２０．２７０．２３０．２９０．２３扣除非经常性损益后的每股收益（加权）扣除非经常性损益后的０．２３０．２１｀０．２３每股收益（摊薄）每股净资产２．８６２．６６１．５６调整后每股净资产２．７６２．５７１．５６每股经营活动产生的现０．７７０．３１０．１４金流量净额净资产收益率（加权）１２．８９％１７．４６１７．６４ 净资产收益率（摊薄）１２．８３％８．３０１７．２８８．０３％１６．８７１５．３１扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权）７．９９％８．０２１５．００扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄）（三）报告期利润表附表：报告期利润2001年度净资产收益率%每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润17.6617.750.510.51营业利润12.2612.310.350.35净利润12.8312.890.370.37扣除非经常性损益后的7.998.030.230.23净利润（四）股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况表单位:人民币元项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本728，000，000728,000,000资本公积1,152,062,181.701,152,062,181.70盈余公积45,545,585.3253,452,664.9498,998,250.26净利润提取法定公益金20,546,968.1826,726,332.4747,273,300.65净利润提取未分配利润13,862,931.0090,050,659.80103,913,590.80分配结转股东权益1,939,470,698.02143,503,324.742,082,974,022.76净利润所致三、股本变动及股东情况（一）公司股本变动情况1、公司股份变动情况表数量单位：万股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、 未上市流通股份1.发起人股份其中：国家持有股分5150051500境内法人持有股分 1300 1300未上市流通股份合计5280052800二、 已上市流通股份1、 人民币普通股2000020000已上市流通股份合计2000020000三、股份总数7280072800报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。
2、股票发行与上市情况1999年4月17日，经甘肃省人民政府甘政函[1999]21号文件批准，由酒泉钢铁（集团）有限责任公司作为主发起人，联合兰州铁路局、甘肃省电力公司、金川有色金属公司、西北永新化工股份有限公司，以发起方式设立甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称公司）。
其中主发起人酒泉钢铁（集团）有限责任公司将其所属炼铁厂、炼钢厂、二轧厂的经营性资产折价入股，其余四家以现金方式投入。
2000年11月30日，经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]157号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股20000万股，面值1元/股，发行价5.50元/股。
经上海证券交易所[2000]109号文同意，公司社会公众股20000万股于2000年12月20日在上海证券交易所上市交易。
（二）股东情况介绍1、截止2001年12月31日，公司股东为107, 996人，其中国有法人股股东4人，法人股股东1人，社会公众股股东107991人。
2、公司前10名股东持股情况：序号股东名称持股数（股）持股性质比例（%）1酒泉钢铁集团有限责任公司515,000,000国有法人股70.742兰州铁路局 5,000,000国有法人股0.693甘肃省电力公司 5,000,000国有法人股0.694金川有色金属公司 2,500,000国有法人股0.345王桂田626,000社会公众股0.0866西北化工500,000法人股0.0697王怀记472,350社会公众股0.0658李松林396,750社会公众股0.0549兴和基金392,432社会公众股0.05410省贸粮油307,325社会公众股0.042公司前十名股东中，国有法人股和法人股股东不存在关联关系，公司未发现流通股股东之间存在关联关系。
持有本公司股份5%以上（含5%）股东为酒泉钢铁（集团）有限责任公司，本年度内其所持股份无增减变动情况。
3、酒泉钢铁（集团）有限责任公司为公司国有法人股持股单位，持有本公司股票51500万股，占70.74%。
公司法定代表人：马鸿烈公司成立日期：1958年8月1日注册资本：107,518万元经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产、机电产品制造及维修；建筑施工、公路运输，水、暖、电、煤气生产、供应，科研、技术转让、设计、检测，房地产开发，咨询服务，进出口贸易，技术培训、劳务输出、饮食服务、食品加工、医疗卫生、娱乐、广告、广播电视、印刷；农副产品、物资仓储、商务代理、园林绿化、矿产品（不含贵稀有金属矿）、建筑材料、计算机、仪表、仪器、计量衡器具、化工、橡胶制品、花卉等。
4、本公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司的实际控制人为甘肃省国有资产管理局。
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况姓名性别 年龄职务 任期起止日期马鸿烈男５７董事长 １９９９．４—２００２．４王汝林男６９独立董事 １９９９．４—２００２．４吴立本男６０董事１９９９．４—２００２．４ 虞海燕男４０董事／总经理 １９９９．４—２００２．４周幼方男５８董事２０００．４—２００２．４刘惠东男４９董事 １９９９．４—２００２．４孙光明男４６董事／财务总监１９９９．４—２００２．４刘延齐男５９董事会秘书１９９９．４—２００２．４胡绍祥男５６监事会召集人１９９９．４—２００２．４秦治庚男４６监事１９９９．４—２００２．４孔哲男３８监事１９９９．４—２００２．４邱平笃男４６监事１９９９．４—２００２．４姬树高男５５监事１９９９．４—２００２．４王酒生 男 ５０ 副总经理 ２００１．３—２００２．４张英 女 ４３ 副总经理 ２００１．３—２００２．４韩建臻 男 ４２ 副总经理 ２００１．３—２００２．４说明：１、王汝林先生为公司独立董事。