文件编号CW03--02 版本号
文件类别财务体系
财务部总账会计岗位职务说明书页次
发文部门财务部生效日期岗位名称财务部总账会计岗位编号CW04
所在部门财务部岗位定员 1
直接上级财务部经理工资等级
直接下级销售会计、材料会计、出纳薪酬类型
晋升方向晋升方向：财务部经理
来源：成本会计、销售会计、材料
会计
分析日期
本职：处理全盘账务及疑难账务；日常会计资料的审核及各项费用支出的核查，编制会计凭证，编制每月供应商付款计划。

职责与工作任务：
职责一职责表述：负责日常费用支出报账前的核算与审核、制票及票据的保管与传递。

工作内容
1、严格审核报账单据内容的真实性、准确性、完整性。

2、审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。

3、复核销售会计、成本会计、材料会计、成品仓统计的日表报。

职责二职责表述：日常会计核算、编制相关财务月报表
工作内容
1、设置核算账簿体系，协助仓库、生产、采购、业务等其他部门建立必要
的台帐。

2、编制日常费用类会计凭证、月末结转凭证。

3、负责日常查账（账账核对和账实核对），确保会计记录的正确无误。

4、建立总账及相关明细账。

5、编制财务月报表并作编表说明。

职责三职责表述：应收应付账款的控制
工作内容
1、核查债权债务、应收账款回收情况
2、负责每月供应商货款付款期的制单、对单工作，配合出纳做好货款付款
工作。

3、每月供应商付款计划的编制。

职责四职责表述：对出纳的现金盘点稽查
工作内容
1、清点出纳手中现金并编制现金盘点表。

2、编制银行对账单。

3、编制现金月报表。

职责五职责表述：会计档案资料的管理
工作内容
1、负责会计凭证、账簿和其他会计资料等的日常整理、装订和保管。

2、年终将各类会计凭证和账册整理归档，
3、材料报价单、经济合同、契约的管理工作。

权限与责任：
1、发现会计账面金额有疑问时，有随时要求与往来会计、出纳进行账账核对的权利。

2、对不符合要求报销单据，有权拒绝办理。

3、对本部门的制度、流程、相关表单有修改建议权。