报账流程
1、检查粘贴单上内容（事由、费用出处、张数、价格总数大写、小写及报账人、经手人、日期）填写完整，并盖上检验章。

2、那些预算外的项目，要打请示（厂领导、主管领导签字和总经理签字），超出2000元（暂定）的得走合同程序。

a、固定资产（按照固定资产管理规定来界定）的购买：
（1）预算内的，先填写《郑州市污水净化有限公司固定资产申购单》，然后按照表上所要求的找各个部门签字盖章。

购买后再填写《郑州市污水净化有限公司固定资产验收单》，并找本厂科室负责人和验收人及公司相关部门的签字确认后，复印3套，原件留着生产计划部留存，财务审计部留存1份，同时并将此单子贴在发票后面，此单子相当于我们的验收单，作为报销的凭证。

（2）预算外的，拿着请示（审批到罗总那）再填写《郑州市污水净化有限公司固定资产申购单》，然后按照表上所要求的找各个部门签字盖章。

购买后再填写固定资产的验收单即《郑州市污水净化有限公司固定资产验收单》，并找本厂科室负责人和验收人及公司相关部门的签字确认后，复印3套，原件留着生产计划部留存，财务审计部留存1份，同时并将此单子贴在发票后面，此单子相当于我们的验收单，作为报销的凭证。

b、非固定资产的购买：
（1）预算内的，购买后直接填写公司财务下发《验收单》三联单，并贴在发票后面报销。

（2）预算外的，拿着请示（审批到罗总那）后，购买商品，并填写公司财务下发《验收单》三联单，并贴在发票后面报销。

3、所有的粘贴单填写完成后，先找厂领导签字，再找谭总（公司办公室102）签字。

4、去财务审计部（公司办公室108）找张部长签字。

5、去找总经理罗总（公司办公室103）签字。

6、超过50万的物品要找董事长梁总（公司办公室106）签字。

7、所有人签过字后，再拿着这单子去找财务报销。

需要出现金的在粘贴单空白处盖领取人的盖章并填写完整后交财务报销。

需要出支票（有效期10天）的或者电汇（有效期是当天有效）的，须告知出纳开票时间。

注：只要有超过50万的不管是请示、合同、发票都需要找董事长批准。

合同签订流程
在打请示的时候提前把合同拟好，找本厂负责人签字，随后请示找主管经理批示后再继续合同的审批生产计划部-律师-财务部等（这样做节省时间）
1、编写此次所购买商品的合同（合同编号、名称、商家、数量、单价、总价、性能等），同时合同后面的信息填写完整。

2、合同编号后，检查合同内是否有漏项的（特别是合同编号），同时填写《生产运行和技术服务合同审批表》，填写完成后找本厂的负责人签字。

按照审批表、合同、请示的顺序整理好。

3、先找本厂负责人签字，而后随着请示一起找生产计划部批示合同（要讲明是计划内还是计划外）。

4、再等律师签字（律师一般是周四下午在公司办公室上班，如急需找他，可联系他，电话：）
5、律师签好后找财务审计部的会计王缨签财务审计那一栏。

6、财务审计部签后找主管经理批示，而后找总经理批示，超过50万的合同要找董事长批示。