山东科技大学网上报销系统培训手册一、系统登录〔一〕软件登陆地址首次登陆的操作，是网上报销治理系统的系统运行的环境安装，在安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。
内网地址：://192.168.100.73/cwbase外网地址：://218.58.59.74/cwbase〔二〕系统应用环境1、软件配置要求GS5.0.1 是B/S架构的产品。
具有支持扫瞄器的客户端就能够运行。
客户机举荐使用的操作系统：Windows2000 professional/Windows2000 server/Windows 2003 server/Windows xp/Windows xp SP2。
客户机举荐扫瞄器：IE6.0。
2、网络相关要求在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访问应用服务器时，需要注意。
在防火墙上开放相应端口。
在GS应用中，端口的使用也是灵活的。
用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不被其他应用占用。
在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。
在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墙等服务。
针对以Windows2003和WindowxXP作应用服务器的用户请将防火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。
应用服务器的网卡正确设置专门重要。
通常情形下，都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。
假如环境中有网卡被启用而未连接物理网线，可能导致系统网络操作专门慢。
3、Internet Exp1orer设置第一要求客户端ie版本为6.0及以上版本，并确保在进入gs系统后，防火墙不阻止窗口弹出程序。
之后，请按如下做操作进行ie配置。
〔1〕打开ie扫瞄器中工具下面的【internet选项】〔2〕在【常规】当中的操作internet临时文件中，删除cookies，删除文件〔3〕点击【设置】，设置成每次访问此页时检查〔4〕在【安全】中的操作【本地internet】—【自定义级别】，将ActiveX控件和插件名目下的所有选项都设置成为启用或者提示。
点击【受信任的站点】—【站点】，将gs系统的地址添加进来。
注意：需要把下面的对该区域中的所有站点要求服务器验证〔s：〕前面的勾去掉。
〔5〕在【高级】中的操作将启用第三方扫瞄器扩展前面的勾去掉，不用重新启动。
〔6〕关掉ie，重新登陆即可〔三〕登陆系统和系统简要介绍1、系统首次登陆〔1〕打开扫瞄器，在地址栏录入软件登陆地址，显现下面内容：〔2〕点击【在线最小化安装】，显现下面提示，系统自动进行安装〔3〕安装完毕，选择【点击登录】，进行下一步〔4〕【点击登录】之后，等待系统显现以下图，选择相应的信息就能够进入软件进行操作应用实例：软件的帐套选择，选择哪个实例进入哪套帐，网上报销就选择〝山东科技大学〞这套帐；业务日期：软件的业务日期，能够依照要处理哪个月份的业务选择相应的月份进入；用户名：每个操作员都有一个固定的操作编号，依照下发给每个人的用户号进入；密码：输入自己在软件中设置的登陆密码。
也能够登陆后随时修改密码，下次登陆使用新密码登陆。
假如要修改密码，见以下图：修改密码流程：登陆软件后，选择〝个人信息〞，进入后选择〝差不多信息设置〞，在〝修改密码〞处打钩，输入〝旧密码〞，在〝新密码〞及〝密码确认〞处输入要修改的新密码，点击〝确定〞，密码修改完毕。
〔5〕首次登陆完成后，系统会在桌面创建一个快捷方式，以后登陆直截了当选择桌面的快捷方式。
二、业务操作〔一〕报销人员报销人员录入借款、报销等基础单据。
1、个人费用单录入〖报销人员〗进入系统，选择【财务治理】-【费用治理】-【录入】-【个人费用单录入】，进行单据内容录入。
如图：单据类型：点击选择需要录入的单据。
单位：系统自动判定。
部门：点击选择报销人所在部门。
期间：指的是当前业务月份，能够修改。
选择完成后，点击【确定】进入，如以下图点击【新增】进入费用单据填制界面。
2、个人费用单填制依照报销单的内容填报。
单据表头项目：报销人、所在部门都能够依照选择的信息自动填写上。
单据表体项目：项目、起始时刻、终止时刻，都能够进行右键关心选择。
假如是多个项目点击【增加行】添加行数。
3、个人费用单提交审批【运算】：报销人员填制完毕费用单据，点击〝运算〞算出报销合计；【储存】：然后点击〝储存〞进行内容储存；【提交审批】：最后点击〝提交审批〞自动提交给审批人。
【取消审批】：假如单据进行了提交审批，但审批人还没有审批，单据假如需要重新修改，就能够点击〝取消审批〞返回未提交审批状态，就能够对单据信息进行修改。
4、查询单据审批状态查询：个人报销单据提交审批完毕，报销人能够随时查询的审批状态。
有两种查询方式：A：个人费用单录入，看单据的审批结果待审批：代表单据录入完毕，提交审批，但尚未审批完毕。
不通过：代表单据没有审批通过，能够重新修改单据，然后重新储存，重新走提交审批的流程。
B：【基础数据】-【工作平台】-【任务】-【我的要求】通过我的要求，依照审批业务类型，选择要查询的单据，点击相关流程，能够看到单据的动态审批流转过程，红色标注代表正在此环节进行审批。
见以下图：2、个人借款还款查询日期范畴：默认当月，能够依照要查询的单据日期，修改日期范畴，点击〝确定〞。
显现查询结果。
借款金额：报销人业务单据金额。
冲还款金额：报销人已冲销借款金额。
个人往来金额：借款金额--冲还款金额的余额。
〔二〕报账员1、费用单录入〖报账员〗进入系统，选择【财务治理】-【费用治理】-【录入】-【费用单录入】，进行单据内容录入。
如图：单据类型：点击选择需要录入的单据。
单位：系统自动判定。
部门：点击选择报销人所在部门。
期间：指的是当前业务月份，能够修改。
2、费用单填制依照报销单的内容填报。
单据表头项目：报销人、所在部门都能够依照选择的信息自动填写上。
单据表体项目：项目、起始时刻、终止时刻，都能够进行右键关心选择。
假如是多个项目点击【增加行】添加行数。
3、费用单提交审批运算：报账员填制完毕费用单据，点击〝运算〞算出报销合计；储存：然后点击〝储存〞进行内容储存；提交审批：最后点击〝提交审批〞自动提交给审批人。
取消审批：假如单据进行了提交审批，但审批人还没有审批，单据假如需要重新修改，就能够点击〝取消审批〞返回未提交审批状态，就能够对单据信息进行修改。
4、查询查询方式与个人费用单查询相同，在那个地点不再做说明。
〔三〕审批人员1、执行审批流程〖审批人员〗进入系统，选择【基础治理】-【工作平台】-【待办任务】，进行单据审批。
如图：系统会显示共几条需要审批的单据，选中需要审批的单据，点击【执行工作项】如图：关联单据：显示的是需要审批的单据信息，审批人能够查看该单据填制内容。
执行日志：能够通过执行日志，查看单据差不多过哪些审批人审批。
详细的审批记录情形。
执行工作：假如单据审批通过，通过审批结论选择〝通过〞点击流转，就审批完成；假如单据有问题，能够通过审批结论选择〝不通过〞点击流转，单据就退回到提交审批人处，能够对单据进行修改，重新提交审批。
2、查看已审批过的单据〖审批人员〗进入系统，选择【基础治理】-【工作平台】-【已办任务】，查看本人差不多审批过的历史单据。
如图：查看单据：查询单据的填制信息。
查看日志：查询该单据的审批日志。
相关流程：显示该单据的动态的审批流程图。
〔四〕财务稽核1、稽核单据〖财务稽核人员〗进入系统，选择【基础治理】-【工作平台】-【代办任务】，进行单据稽核。
系统会显示共几条需要审批的单据，选中需要稽核的单据，点击【执行工作项】如图：关联单据：显示的是需要稽核的单据信息，财务稽核人能够查看该单据已填制内容，也能够对承诺稽核人员修改的信息进行修改及补充，如出差补助等需要由稽核人员在此补充，重新运算单据合计，点击〝储存〞完成单据的稽核。
2、执行审批流程执行日志：能够通过执行日志，查看单据差不多过哪些审批人审批。
详细的审批记录情形。
执行工作：假如单据稽核通过，通过审批结论选择〝通过〞点击流转，就稽核完成；假如单据有问题，能够通过审批结论选择〝不通过〞点击流转，单据就退回给报销人，能够对单据进行调整修改，重新提交审批。
3、冲销借款〖财务稽核人员〗进入系统，选择【财务治理】-【费用治理】-【记账】-【个人单据报销】，冲销报销人借款。
冲销流程：A：选择要冲借款的报销单，审批标志〝已通过〞，点击〝单据〞；B：调出要冲销借款的报销单之后，点击〝冲借款〞，系统自动取出报销单的数据，形成〝报销金额〞，本次还款金额，能够手工输入实际要冲销的金额，点击〝储存〞进行冲销。
C：关于冲销完毕的报销单，能够点击〝报销确认〞，单据自动存放到〝已确认〞状态中，能够分状态进行查询。
报销确认状态分三种：未确认：指未冲借款的报销单，及还没有冲销完毕的借款单，系统默认进入为本状态；已确认：单据执行〝报销确认〞后，自动放入〝已确认〞类别，表示已全部处理完毕的报销单及借款单；全部：〝未确认〞及〝已确认〞的所有单据全部显示出来。
(五)报销单据填写说明附件1借款单表1(1〕以上单据如表1所示，用于正常办公经费报销。
(2〕教学专项的〝项目负责人〞需要手工签字。
审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-教务处负责人-财务稽核。
〔3〕学科办专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-学科办负责人-财务稽核。
〔4〕人事处负责专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-人事处负责人-财务稽核。
〔5〕组织部负责专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-组织部负责人-财务稽核。
〔6〕财务处负责专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-财务处负责人-财务稽核。
〔7〕校办负责专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-校办负责人-财务稽核。
〔8〕校领导负责专项的审批流程为：报销人-报账员-部门负责人-校长-财务稽核。
2、专项经费借款单博士启动费和教育厅科研经费和纵向科研项目的〝项目负责人〞需要手工签字。
审批流程为：报销人-部门负责人〔是部门分管领导〕-财务稽核。
3、纵向性科研项目经费借款单格式和表1相同。
4、横向性科研项目经费借款单(1〕横向科研项目审批流程为：报销人-财务稽核。
〝项目负责人〞需要手工签字。
(2〕代管科研处分管项目的审批流程为：报销人-报账员-科研处负责人〔3个人任意一人审批通过即可〕-财务稽核。
〝项目负责人〞需要手工签字。
5、科研基金项目经费借款单书记负责项目的〝院副书记〞需要手工签字。
审批流程为：报销人-报账员-学院书记-财务稽核。
附件2差旅费报销单表21、正常经费差旅费报销单〔1〕以上单据如表2所示，用于正常办公经费报销。