退货确认 不良品货物点交
退货单
退货单
退货单
输入退货单
退货单
退货单
退货单
3
三、非工单（如工具，样品单）领用流程
作业说明 非工单之领用可使用本流程进行 领料作业,本作业适用管理费用 及制造费用所属之材料领用,以 及低值易耗品办公用品等领用
需求领料单位 领用需求
仓管
会计
输入调整领料单
请由库存系统之异动单据建立作 业中输入领料单数据, 请注意单 别及部门数据之选择
核准否 Y/N
Y
会计
备
注
追踪欠料： 工单欠料明细表 需求由计划发放
5.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领 料单，分别送到各部门
领料单凭证
领料单凭证
领料单凭证
领料必须 1 个工 作日内完成。
6.在仓库开始领料
审核领料单
6
物料员必须每张 签字确认。
六、生产退料作业流程（生产部可能要加人）
作业说明 1. 厂内工单退料需求： 厂内工单所发材料不良 换料或因工程问题 REWORK 材料替换或其 它作业疏失材料溢发等 多余材料退回需求
原材料有问题 退回仓库换料
加工
仓库调换
N
委外退料单
可加工 Y
委外退货单
检验
N 检验
Y
委外退货单
委外进货单
委外进货单
委外进货单
9
Y 验收
验收送货单输入进 货单
N 退回
入库单
入库单
入库单
2
二、材料退货流程
作业说明 资材单位应将退货之资 料通知采购单位：如交货 厂商采购单号﹑退货数 量..等
退货单建立时应注意单 价, 如果退货不再交货 时应确定要指定结案处 理
供货商
采购
仓管
厂商退货通知
退货事宜联络
会计
填写退货单 ERP 中操作
会计
5.仓库根据凭证审核退 料单
审核
6.打印凭证交由各部门 留底
退料单
退料单
退料单
7
七、生产入库，成品出库作业流程
作业说明 1. 厂内工单入库需
求： 厂内工单生产完成后， 产成品完工入库需求
生产
生产入库 需求
仓库 生产进度表
会计
备注
2. 产成品交由品管检 验
核准否 Y/N
Y
3. 生 产 部 门 参 照 入 库 实际写入库报表交于 仓库：
入库报表
4.仓库根据实际入库 数量核对“入库报表”， 进行审核
审核
5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由 仓库、会计单位存查
6.跟单员通知发货。
7.出库单凭证。
出库通知
入库单 出库
入库单 出库
出库单
出库单
8
八、委外业务流程
作业说明
委外单位
由采购出委外 单
委外单
仓库
加工明细建立
会计
备注
委外送料单
工厂仓库管理流程
1
一、进货收料流程
作业说明 厂商交货时应于交货单上 注明采购单号及品号
供货商
仓管
厂商到货
品管
会计
输入收料单时即为到货登 记, 厂商如未标示采购单 号者, 请以厂商预计进料 表查询之
送货单
送货单
收料程序建立
请检视进货单上之料品号 规格,交货数量及交货日期 是否正确
N 退回
核对资料
Y
可依据情况设置是否做来 料检验。
冻结库存进出 实盘与复盘 入出库解冻
复盘后回复库存进出
实盘资料输入 账面量重计
将实盘数据输入计算机
确定盘点前所有单据正确 并确认
盘盈亏报表
打印盘盈亏报表
审查及核对盘盈亏信息的 正确性及合理性
执行盘点资料更新 盘点单确认
核对 Y
盘点更新
盘点调整单审核
原因追踪与调整
N
盘点单
盘点单
5
会计 盘点单
五、生产领料作业流程
作业说明 1. 工单领料需求： 生产依工单排出货排程 表，仓库参照工单，按 照生产的出货排程表所 需求的物料来发料
生产
工单领料 需求
仓库
2.仓库输入领料单：
领料单输入
3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭 证，送生产制成审核， 一份
领料单
4.核准否 Y/N： 由生产单位审查是否核 准此领料单(如审核有 差异需重新修正领料单 数据或作废此单据)
打印领料单
领料单
主管核准
核ห้องสมุดไป่ตู้ Y
领料单
N 修改
领料单
仓库备料 领料料件点收
领料单确认
领料单
领料单
4
四、仓库盘点流程
作业说明 依库别或循环盘点码进行 盘点计划拟定
资材 盘点向导信息产生
盘点清单
打印盘点数据清单
N 核对
核对盘点品号资料 Y
盘点卡
物管 盘点资料建立
打印盘点卡
设置好关帐年月
通知盘点当日进出库全部 暂停
生产
工单退 料需求
2.退料单输入： 由生产部门于制令系统 『退料单』输入退料单 数据
退料单输入
3.打印退料单凭证： 由生产单位打印退料单 凭证：分别交由品管， 吴经理签名审核
退料单凭证
4.核准否 Y/N： 由品管检查物料是否合 格，合格重新使用，否 则在仓库进行换料或退 料。
品管
Y 核准否
Y/N
仓库 N