序号
供货单位
结算方式 /月结
本期已付金额
本期计划支付金
缓急程度
额
必须付 可缓
付款说明
1 XXX
月结30天
必须付
2 XXX
月结30天
必须付
3 XXX
月结30天
4 XXX
月结30天
必须付
5 XXX
月结30天
必须付
6
本月需支付供应商
7
货款
本月余款
本月余款=银行存款余款+本月预计回 款-每月固定开支-本月应付供应商货
截止xx月
xx日应付
账款
序号
供应商
摘要
xx月
1
XXX
5
XXX
6
XXX
8
XXX
10
XXX
11
XXX
12
XXX
13
XXX
15
合计
合计
批复情况
款余款+本月预计回 -本月应付供应商货
公司付款计划表
截止xx月xx日银行存款余
元
本月预计回款：
（本月剩余应收账款为XXXX，以回款率xx%计算预计回款）
每月固定
开支：
厂租水
xxxxxx 元
工资
xxxxxx 元

返还投资 xxxxxx 元
销售费用平均值
xxxxxx 元
管理费用平均值
xxxxxx 元
当月需付装修款
xxxxxx 元
合计 3E+05 元