营业收入表
单位：万元 序号 生产负荷 一 1 营业（销售）收入 苯酚 销售单价（元/吨） 销售量（万吨） 2 丙酮 销售单价（元/吨） 销售量（万吨） 二 1 2 三 1 2 营业（销售）税金及附加 城市维护建设费 教育费附加 增值税 销项税额 进项税额 1,204,544.00 889,130.00 90,420.00 59.00 315,414.00 53,460.00 35.40 3,817.95 2,386.22 1,431.73 47,724.34 204,772.48 157,048.14 项目 合计 3 90% 183,744.00 135,630.00 15,070.00 9.00 48,114.00 8,910.00 5.40 582.40 364.00 218.40 7,279.98 31,236.48 23,956.50 4 100% 204,160.00 150,700.00 15,070.00 10.00 53,460.00 8,910.00 6.00 647.11 404.44 242.67 8,088.87 34,707.20 26,618.33 5 100% 204,160.00 150,700.00 15,070.00 10.00 53,460.00 8,910.00 6.00 647.11 404.44 242.67 8,088.87 34,707.20 26,618.33 6 100% 204,160.00 150,700.00 15,070.00 10.00 53,460.00 8,910.00 6.00 647.11 404.44 242.67 8,088.87 34,707.20 26,618.33 7 100% 204,160.00 150,700.00 15,070.00 10.00 53,460.00 8,910.00 6.00 647.11 404.44 242.67 8,088.87 34,707.20 26,618.33 8 100% 204,160.00 150,700.00 15,070.00 10.00 53,460.00 8,910.00 6.00 647.11 404.44 242.67 8,088.87 34,707.20 26,618.33 运营期
借款偿还计划表
单位：万元 序号 1 1.1 长期借款 长期借款 期初本息余额 本期借款 实际支付利息 本期还本付息 其中: 还本 付息 期末本息余额 年初本息余额 本年借款 实际支付利息 本年还本付息 其中： 还本 付息 年末本息余额 120,000.00 76,800.00 76,800.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 120,000.00 19,200.00 76,800.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 120,000.00 9,600.00 9,600.00 120,000.00 120,000.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 120,000.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 120,000.00 9,600.00 12 120,000.00 120,000.00 120,000.00 9,600.00 120,000.00 120,000.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 项目 合计
0
融资期 1 2 3 4 5 6 7 8
固定资产折旧表
单位:万元 序号 项目 合计 3 1 房屋、建筑物 原值 当期折旧费 净值 2 机器设备 原值 当期折旧费 净值 3 合计 原值 当期折旧费 净值 95,250.39 37,821.15 57,429.24 6,303.53 88,946.86 6,303.53 82,643.34 6,303.53 76,339.81 6,303.53 70,036.29 6,303.53 63,732.76 6,303.53 57,429.24 81,345.97 33,816.68 47,529.29 5,636.11 75,709.85 5,636.11 70,073.74 5,636.11 64,437.63 5,636.11 58,801.51 5,636.11 53,165.40 5,636.11 47,529.29 13,904.42 4,004.47 9,899.95 667.41 13,237.01 667.41 12,569.60 667.41 11,902.19 667.41 11,234.77 667.41 10,567.36 667.41 9,899.95 4 5 运营期 6 7 8
总投资估算表
单位：万元 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 工程或费用名称 建设工程费用 苯酚丙酮 罐区 装车站及装桶站 火炬 空压制氮站 冷冻站 控制室 分析化验 仓库及维修 公用工程 循环水 消防水 废水处理 总降 变电所 报警及通讯 锅炉及脱盐水 总图运输 办公及宿舍 贸易从属费 国内运杂费 工程建设其他费用 压力容器检查费 工程保险费 引进设备检验费 施工机械迁移费 工艺包及设计费 建设单位管理费 联合试运转费 出国人员费 办公家具购置费 可研编制费 安评、环评 超限设备运转费 临时设施费 工程监理费 安全生产费 技术转让费 其他费用 土地费用 建设投资合计 三 四 五 建设期利息 流动资金 总投资合计 比例(%) 11,619.00 9.68% 47,888.00 39.91% 20,087.40 16.74% 11,619.00 47,888.00 20,087.40 1,120.00 920.00 1,650.00 320.00 320.00 142.00 340.00 580.00 540.00 182.00 1,362.00 610.00 1,520.00 367.00 5,980.00 4,000.00 120.00 130.00 217.00 18,017.60 167.00 173.00 30.00 261.00 380.00 690.00 259.00 50.00 37.00 30.00 60.00 100.00 173.00 1,056.00 372.00 7,200.00 3,600.00 3,379.60 18,017.60 19,200.00 3,188.00 40,405.60 33.67% 310.00 260.00 176.00 1,520.00 1,850.00 170.00 950.00 360.00 320.00 110.00 260.00 368.00 580.00 建筑工程费 11,619.00 3,439.00 790.00 设备购置费 47,888.00 23,598.00 5,320.00 460.00 820.00 680.00 320.00 896.00 566.00 200.00 安装工程费 20,087.40 10,247.40 2,320.00 1,120.00 530.00 350.00 106.00 128.00 50.00 其他费用 合计 79,594.40 37,284.40 8,430.00 1,580.00 1,710.00 1,350.00 536.00 1,284.00 984.00 780.00 1,170.00 762.00 1,680.00 2,470.00 3,950.00 537.00 8,050.00 4,920.00 1,770.00 130.00 217.00 18,017.60 167.00 173.00 30.00 261.00 380.00 690.00 259.00 50.00 37.00 30.00 60.00 100.00 173.00 1,056.00 372.00 7,200.00 3,600.00 3,379.60 97,612.00 19,200.00 3,188.00 120,000.00 100% 比例% 66.33% 31.07% 7.03% 1.32% 1.43% 1.13% 0.45% 1.07% 0.82% 0.65% 0.00% 0.98% 0.64% 1.40% 2.06% 3.29% 0.45% 6.71% 4.10% 1.48% 0.11% 0.18% 15.01% 0.14% 0.14% 0.03% 0.22% 0.32% 0.58% 0.22% 0.04% 0.03% 0.03% 0.05% 0.08% 0.14% 0.88% 0.31% 6.00% 3.00% 2.82% 81.34% 16.00% 2.66% 100.00%
无形及其他资产摊销表
单位:万元 序号 项目 合计 3 1 无形及其他资产 原值 当期摊销费 净值 2 合计 原值 当期摊销费 净值 21,561.61 12,936.97 8,624.64 2,156.16 19,405.45 2,156.16 17,249.29 2,156.16 15,093.13 2,156.16 12,936.97 2,156.16 10,780.81 2,156.16 8,624.64 21,561.61 12,936.97 8,624.64 2,156.16 19,405.45 2,156.16 17,249.29 2,156.16 15,093.13 2,156.16 12,936.97 2,156.16 10,780.81 2,156.16 8,624.64 4 5 运营期 6 7 8