【框架完整·思路清晰·含内容借鉴·简约设计】
财务部工作总结
财务报表 | 数据报告 | 金融理财 | 商业数据
汇报人：小稻壳
职务：财务总监
汇报框架
一 2017年主要工作及阶段性成绩 二 目前工作存在缺陷分析 三 明年工作基本思路与重点工作 四 财务工作的几点感想
1Part 01 2017年主要工作 及阶段性成绩
感 想
EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的 效率，大力提倡主动学习
24
财务工作的几点感想
拉车： 账房里的工作——业务繁杂、简单重
复、数据枯燥
看路： 账房外的视野——工作效果、领导意
图、职业发展、管理要求、学习提高

感 想
25
3
财务工作的几点感想
感 想
团队是大海，每个人都是团队中的水滴。 财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财
缺陷 分析
01
财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财 务工作规范，财务日常工作流程尚待明确
02
财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财 务工作规范，财务日常工作流程尚待明确
03
财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司 运营的指导作用有待提高
15
3Part 03 明年工作基本思路 与重点工作
对外
19
明年工作基本思路与重点工作
重点工作一：进一步夯实财务基础管理工作 从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项 财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补， 结合内控与内审，每月进行自查与自检工作
20
明年工作基本思路与重点工作
重点工作二：增强财务计划的管理 加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为 领导决策提供有用的决策信息。 预算管理对经营管理的指导
更多涉及资金管理和公司资本运作
18
明年工作基本思路与重点工作
基于战略成本管理
突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行 创新与整合。
对内
从财务管理的方式和方法上进行突破和创 新，但是成本降到一定程度后，就达到了一 个极限，进一步的降本必须依靠技术创新
只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高 了产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。
6000
5532
6179
5764 4866
4000 3055 3015
3095
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
10
2017年主要工作及阶段性成绩
资金是血液、资金平衡是保障
小稻壳
严查票据合法，点钞 十拿九稳，快速高效
小稻壳
登记票据台帐，密切 关注票据存量，随时 准备到期票据换现
明年工作基本思路与重点工作
工作思路
进一步强化财务管理职能，积极参与 分厂生产、采购、 质量、研发等体系的过 程管理。由单纯核算职能继续向过程控制 管理渗透。充分利用财务管理对公司其他 管理的联动效应，提升财务管理水平。
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明年工作基本思路与重点工作
财务管理 分层分级
业务 财务
是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法
研发 | 对新产品的市场潜力进行论证 采购 | 根据市场价格的波动而调整成本和价格 生产 | 继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零 营销 | 对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份
额的贡献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序， 再分析客户能否产生更多的利润
战略 财务
擅长数据图表分析PPT设计·长期服务多家上市公司（数据分析类）
5
2017年主要工作及阶段性成绩
常规工作主题
特点 繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务
资金结算业务 繁杂的日常报销 成本核算 应收应付往来核对 月底结算 财务报表及合并
中报与年报 预算与决算 公司内部部门之间 税务 审计等工作的协调等等
财务团队
公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过 程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团 队日渐形成。
1:94 财务人员与 全体员工的比例是
央企理想比例应该达到1:25—1:30 财务人员结构大调整、 职业培训、参观交流
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2Part 02 2017年财务工作 缺陷分析
2017年财务工作缺陷分析
财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成 了年度部门既定的工作目标
6
2017年主要工作及阶段性成绩
分账主题
01 清理往来业务 02 剥离带材车间与C型生产线资产并整合一分厂业务 03 建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准备及帐套初始数据测试
7
2017年主要工作及阶段性成绩
固定资产模块初始化 中报、财务核算体系调整
8
2017年主要工作及阶段性成绩
资金主题
01 积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票 02 配合销售月末对账，做好销售回款计划 03 形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况
9
2017年主要工作及阶段性成绩
单位：万元
12000
10000
银行承兑汇票变化趋势图
9113 9518
9704
9111
8000
7298
务报表报告时间延误。 团队协作是财务工作顺利进行的保障 。
2017年主要工作及阶段性成绩
财务工作 大盘点
常规工作 分账 资金 成本 研发 团队
公司经营情况报表 业务单元新帐套 资金报告体系 成本报告体系 研发体系框架 业务能力全面提升
4
产品3大卖点
财务人员专用·框架机构完整 真实财务部门总结报告转化模板·值得借鉴 高端商务·简约大方·汇报神器
Angles原创设计-7年PPT定制演示经验
小稻壳
资金日报、周报、月 报有序进行分析并跟 踪资金计划执行情况
11
2017年主要工作及阶段性成绩
成本主题
01 重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。
02 与分厂重新确定成本费用归集与分配标准
03 月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度 成本情况，重点分析主要产品成本增减变化
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2017年主要工作及阶段性成绩
建议增加会计人员1至2人，增强财务计划执行情况的控制与分析力量
21
明年工作基本思路与重点工作
重点工作三：应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成 1、会计核算语言的统一，从上到下一套账 2、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求
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4Part 04 财务工作的几点 感想
1
财务工作的几点感想