费用请款管理规定
为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况制定本规定。

一、报销请款申批要求及流程详见附表。

二、请款报销的单据要求
1、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

填写《请款单》，请款单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写。

2、外地出差的还需填写《差旅费报销申请单及明细单》并由直接主管或出差派遣人签核。

3、采购物品报销应先办入库手续，必须在发票后附入库单及审核过的《采购申请表》才能予以报销。

4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销。

5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据。

后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销。

管理人员因公外出非出差，不补误餐费，特殊情况除外。

6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数，回厂时并填写加油明细表。

7、借款由借款人填写借款单注明借款用途，借款金额应合理预算，由直接主管签核后交财务主管审批。

三、费用报销标准
1、电话费用的报销标准详见《话费报销管理规定》。

2、出差外地（徐州之外）人员餐费补贴按55元/天/人，未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐25元/人、晚餐25元/人补贴。

3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐，按每餐8元补贴。

早餐不得补贴。

4、出差外地人员住宿费报销上限为120元/晚，
四、费用申请、报销时限
1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五。

出纳付款后应及时通知申请人，或及时通知申请人领款。

2、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部，最晚不得迟于次日下班前。

3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单，经主管审批交到财务部。

4、需使用大额现金时，应预先申请，由财务统一安排。

1000-2000应提前1天申请，2000元以上应提前2-3天申请。

5、款项的准备由出纳做好付款计划表，由财务主管签核后交总经理安排。

6、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核，未经审批事项，不得先行付款，否则，由出纳及当事人承担全部责任。

五、本规定由财务起草及修定，由总经理批准后执行。

财务部 2012年12月2日。