7.销售回款管理流程
节点
销售经理
销售人员
财务部
客户
相关表单
销售回款管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
产品销售
销售人员
（1）与客户签订销售合同，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货。
（2）销售
2
确定是
否回款
销售人员
根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查是否需要回款，是否已到回款期限。
（2）将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部。
审批
销售经理
销售部经理检查核实本部应收账款情况,审批是否同意延期付款，并将结果通知客户。
4
申请延期
客户
（1）结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因
（2）填写《延期付款申请单》上报领导审批
销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。
5
到账
财务
财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；若货款已到账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务。
后续维护
销售人员
（1）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。
（2）根据实际情况，采取回款措施。
查明原因
销售经理
如不能按时回款，销售人员须提交报告，向销售经理说明原因。
3
提醒
销售人员
（1）若能按时回款，销售人员须向财务部核实到账情况，并提醒客户。
（2）对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并寄送客户，提醒客户付款。
检查
财务
（1）依照规定检查客户是否按计划回款，货款是否到账，是否完全到账，等等。
（3）根据领导审批通过的延期申请，填写《延期付款申请单》，通知客户按照申请延期付款
（4）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。
办理手续
销售人员
销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。
审批
销售经理