内部资料，妥善保管 第 1 页 共 10 页 中利集团2020年上半年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

中利集团2020年上半年资产总额为2,097,985.55万元，其中流动资产

为1,464,580.81万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流

动资产的31.48%、24.73%和22.89%。非流动资产为633,404.75万元，主

要以固定资产、长期股权投资、在建工程为主，分别占非流动资产的

58.76%、9.57%和8.48%。

资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年 2019年上半年 2020年上半年

数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)

总资产

2,901,795.7

8 100.00

2,674,233.4

1 100.00

2,097,985.5

5 100.00

流动资产

2,264,365.7

1 78.03

2,039,258.7

9 76.26

1,464,580.8

1 69.81

应收账款

1,011,078.6

7 34.84

869,833.29 32.53

461,117.25 21.98

存货

618,775.96 21.32

433,288.65 16.20

362,207.79 17.26

货币资金

294,527.07 10.15

307,017.88 11.48

335,308.26 15.98

非流动资产

637,430.07 21.97

634,974.62 23.74

633,404.75 30.19

固定资产

392,853.76 13.54

396,342.15 14.82

372,188.32 17.74

长期股权投资 20,813.95 0.72 21,916.6 0.82 60,600.66 2.89

在建工程 19,507.41 0.67 45,894.36 1.72 53,705.51 2.56

2、流动资产构成特点

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的39.5%，说内部资料，妥善保管

第 2 页 共 10 页 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切

关注企业产品的销售前景和增值能力。企业流动资产中被别人占用的、应

当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的33.95%，应当加强应收款项

管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年 2019年上半年 2020年上半年

数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)

流动资产

2,264,365.7

1 100.00

2,039,258.7

9 100.00

1,464,580.8

1 100.00

应收账款

1,011,078.6

7 44.65

869,833.29 42.65

461,117.25 31.48

存货

618,775.96 27.33

433,288.65 21.25

362,207.79 24.73

货币资金

294,527.07 13.01

307,017.88 15.06

335,308.26 22.89

预付款项

199,779.15 8.82

301,053.95 14.76

216,275.31 14.77

其他应收款 64,901.18 2.87 56,416.5 2.77 36,070.29 2.46

其他流动资产 49,652.94 2.19 47,759.82 2.34 32,167.51 2.20

交易性金融资产 0 - 5,822.26 0.29 4,531.3 0.31

应收票据 23,125.82 1.02 15,015.74 0.74 2,464.35 0.17