申购费用计算 第一步 0 价内法 费用 a = 计费金额 * 费率 1 价外法 费用 a = 计费金额 * 费率 /（ 1 + 费率 * 折扣 ） 2 价外法 （先算确认金额） 费用 a = 计费金额 - 计费金额 / （ 1 + 费率 * 折扣 ）
计算转出 基金申购费 计算转入 基金申购费 补差费 = max（转入基金申购费 - 转出基金申购费 ，0） 份额类别 B backfare 17 费用计算 2 分支主题 3
计费函数 CalChgFee
算费参数
费用处理 -折扣/优惠：【基金转换时补差费与转换费采用不同折扣 是/否】 0 ：补差费率 = 销售商折扣
1
费用处理：再投资份额做基金转换，收取转换补差费 费用处理 -折扣/优惠：
赎回/基金转换业务，采用 固定费用时依然可打折 0 不打折 1 交易费打折 2 所有费用打折
折扣优惠处理 1:优惠折扣
0:按折上折 交易费 b = 交易费a * 销售商折扣 * 优惠折扣 1:按最小折扣 交易费 b = 交易费 a * min（销售商折扣 ，优惠折扣） 2:优惠费率 交易费 b = 确认金额 * 优惠费率 3:固定费用
交易费 b = 优惠固定费用
4: 扣减的费率
交易费 b = 交易费 a * 销售商折扣 - 【2】
归销售商比例 * （交易费 - 归基金资产 ）
兜底方式 1：由销售机构兜底
费用分成方式 1 总费用比例
交/（易归费销-售归商基比金例资+产归-管（理交人易比费例-）归基金资产）* 归销售商比例
费用分成方式 2 扣除归基金资产
交易费 - 归基金资产 - 归销售商比例 * （交易费 - 归基金资产 ）
基金转换费用计算
费用计算
赎回费用计算 计费函数（CalRdmFee） 计费金额 【基金信息-其他信息- 后收费用计算方式】 6 算费参数 赎回后收费折扣方式 0:按原认购申购时的折扣率 1:与赎回申请折扣 相同 2:单独 的申请折扣 费用处理-费用分成 【费用分成兜底方式】 0 由管理人兜底 1 由销售机构兜底 费用处理 - 赎回 【赎回费率确认方式】 0 按原认/申购时费率 1 按赎回时费率 费用处理 - 赎回 【赎回后收费费率确认方式】 0 按认申购时的费率 1 按赎回时的费率 费用处理 - 赎回 【赎回后收费固定费用收取方式】 0 按整笔申请统一收取一次固定费用 1 按每笔份额明细分别收取固定费用 费用处理 - 赎回 【赎回费率区间的金额确认方式】 0 按份额明细的原确认金额 1 按赎回金额 多重折扣处理方式 0:按折上折 1:按最小折扣 基金信息 - 其他信息 【是否先进行明细精度处理】
费用处理 -折扣/优惠 【TA调整后的折扣为最终折扣】 费用处理 -折扣/优惠 【赎回/基金转换业务，折扣优惠的金额确定方式】
0 按份额明细原确认金额 1 按份额明细确认金额 2 按交易确认金额 费用处理 -折扣/优惠 【基金转换一年优惠次数】 费用处理：认购申购采用固定费用后，依然打折 0 不打折 1 都打折 2 认购打折 3 申购打折 费式用】处理 - 基金转换 【基金转换按费率设置计费时，交易费、补差费率获取方 0 按份额注册日期费率收取 1 按确认日期费率收取 费用处理 -基金转换 【基金转换费率区间的金额确定方式】 0 按份额明细的原确认金额 1 按转换金额 费益用：处若理开-基通金，转计换费金基额金加转上换收补益差】费，计费基数金额包含转出的货币基金收 费用处理 -- 基金转换 【再投资 份额做基金转换，收取补差费】 0否 1是 认申购费用计算方式【基金信息 - 其他信息】
5:扣减的费用
交易费 b = 交易费 a * 销售商折扣 - 优惠扣减的费用
第三步
最小费率处理（设置了最小费率才会处理）
交易费 c = max（交易费 b，最低费率 * 计费金额）
第四步
费率 与 归基金资产 部分处理
交易费 d = max （交易费 c ，交易费 a * 归基金资产比例 ）
第五步
交易费 = 交易费 d 与最高费用 取小，之后在与最低费用 取大
第六步
计算归 基金资产
归基金资产 是 0）
=
交易费
a
*
归基金资产比例
（目前归基金资产比例写死
计算完之后 与交易费 取小
计算归 销售机构费用
费用分成兜底方式 0：由管理人兜底
费用分成方式 1 产）*归销售商比例/（归销售商比例 + 归管
费用分成方式 2 扣除归基金资产
0 价内法 1 价外法 2 价外法 （先算确认金额） 折扣设置 信息维护-限制信息设置-折扣设置】 转换优惠设置 （此菜单没有开放） 8 折扣 销置售】商折扣：max（销售商上送 与 TA设置）【信息维护-限制信息设置-折扣设 补差费折扣：max（销售商上送 ， TA设置） 费用计算1 先计算赎回费用 （与上面一致） 29 补差费计算 份额类别 A tradefare
优惠信息设置 ：【信息维护 - 优惠信息设置】 优惠信息 1:优惠折扣 不处理
2:优惠费率 确认金额 * 优惠费率 3:固定费用 交易费 = 固定费用 4: 扣减的费率 交易费 - 【2】 5:扣减的费用 交易费 - 扣减的费用 费用分成设置 费用分成方式
1 总费用比例 2 扣除归基金资产 折扣设置 信息维护-限制信息设置-折扣设置】 【费率设置】费率 比例：【信息维护 - 费率设置】下维护 折扣 销置售】商折扣：max（销售商上送 与 TA设置）【信息维护-限制信息设置-折扣设 补差费折扣（系统参数控制：赎回后收费折扣方式） 1:与赎回申请折扣相同 ： 取销售商折扣 其他：max（销售商上送 ， TA设置） 计费金额 确认金额 费用计算 费用计算（A） 第一步 交易费 a = 计费金额 * 费率比例 第二步