贷：应付账款
现付采购业务流程 跳过请购环节，采购订货单手工录入
订货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购发票
现结
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
采购流程部分截图
采购流程部分截图
出库单单记账
生成出库凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票
审核发票
生成销售凭证 借：应收账款
贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 现付采购业务 比价采购业务
普通采购业务流程 跳过请购环节，采购订货单手工录入
订货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
期初余额录入流程
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对ห้องสมุดไป่ตู้
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
总 账 录 入 期 发
核初
余
额
录 入 应 收 款 期 初 余 额
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
销售流程部分截图
销售流程部分截图
销售退货业
开票前退货流程 开票后退货流程 开票直接发货退货流程
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
生成销售出库单和 红字销售出库单 审核销售出库单 红。蓝字出库单记账
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
填制并审核退货单
填制并审核红字采购入库单
采购结算 (入库单和红字入库单)
单据记账 （入库单和红字入库单）
结算前部分退货
填制并审核退货单
填制并审核红字采购入库单
采购入库单
填制相对应的发票
采购结算（手工结算）
入库单及红字入库单记账
发票将传至应付系统 等待确认
手工核销
手工核销业务规则
一、手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细 显示。
二、一次只能对一种收付款单类型进行核销
三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当 前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
一、收到货物时的处理
填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账）
二、收到发票时处理
填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单 执行单据记账
进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
手工核销
手工核销的步骤：
一、点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面。
二、选择需要进行核销处理的供应商，输入收付款单、单据过滤条件，点击〖确认〗按钮， 进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示该供 应商符合核销条件的对应单据。
三、在上下两边选中需要核销的单据，使上下需结算金额合计保持一致，点击保存【按 钮】。即完成了本次核销操作。
供应链系统模块业务关系图
采购订单 采购发票 运费发票
采购管理
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
出入库调整 暂估
假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
发票将传至应收系统 等待确认
库存管理系统
库存管理系统
库存系统业务类型
采购入库 销售出库 产成品入库 材料出库 调拨业务 盘点业务
采购入库业务
采购订单/采购到货单
生 单
采购入库单
采购入库单记账
库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单， 也可以通过【增加】按钮手动填制
销售出库
结算后退货
填制并审核退货单
填制并审核 红字采购入库单
填制红字采购发票
采购结算（自动结算）
红字采购入库单记账
红字发票将传至 应付系统等待确认
销售管理系统
销售管理系统
销售管理的业务类型 先发货后来票 开票后直接发货
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单
审核销售出库单
总账系统部分截图
财务报表
财务报表
财务报表
财务报表----打开----选择报表模板保存的路径并打开-----左下 角（数据）----页上面（数据）----关键字录入----单位名称、年、 月、日-----计算----保存 报表模板的格式和内容可以根据实际需求调整
报表部分模板截图
借：原材料 贷：材料采购
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证
应收应付系统
应收应付系统
应收应付系统管理
采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核
发票审核完在系统里进行制作凭证
收到款项时做账收款单并核销，
三种核销方法
一、收款单处直接核销 二、自动核销 三、手工核销
四、用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向上〗按钮，系 统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算 栏中。
五、核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。
六、在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
应收应付系统部分截图
会计科目
在销售选项中的业务控制中有个销售生成出库单
选中，则由《销售管理》生成出库单：《销售管理》的发货单、销售发票、 零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库 存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货一 次全部出库。
不选中，销售出库单由《库存管理》参照销售发货单生成；在参照时，可以修改
本次出库数量，即一次销售多次出库
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
产成品入库
填制并审核产成品入库单 产成品成本分配
产成品入库单记账
材料出库
材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操作 新版本中可以通过“订单号”将生产订单货委外订单拷贝为材料出库单，
特殊单据记账
材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换
销收 售款 发信 票息
应收款管理
应付单处理 付款单处理 核销、转账
应付、付款、 转帐凭证
出入库 凭证
总账
应收、收款、 转帐凭证
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
填制并审核销售退货单
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
开票后退货处理流程
填制并审核退货单
填制并审核红字出库单 红字出库单记账
填制并审核红字销售发票
发票传至应收系统 等待确认
开票直接发货退货流程
填制并审核红字销售发票
系统自动 生成红字销售出库单
审核红字销售出库单
红字销售出库单记账
系统自动生成销售 发货单
会计科目
会计科目
在基础档案设置时导入会计科目 导入档案时设置有无辅助核算以及辅助核算科目 外币结算科目还要录入外币币种
会计科目部分截图
设置外币币种和结算方式
总账
总账系统
总账系统
a) 总帐系统----填制凭证，在界面录入业务系统不能生成凭 证，如银行存取款业务、日常办公业务费用开支的凭证。 b) 总帐系统-----审核凭证，在界面中对本月所填制的凭证进 行审核，注意审核时一定要更换操作员。 c) 总帐系统-----记帐，在界面中对要记帐的凭证进行全选， 点击下一步，然后进行记帐。 d) 总帐系统-----月末转帐在界面中进行全选，然后进行结转 生成凭证。
也可以通过配比出库 步骤一般就为填制材料出库单并审核
产成品入库单和材料出库单截图
调拨业务处理流程
填制并审核调拨单
审核调拨出库单
审核调拨入库单
将调拨单记账
盘点业务处理流程