战略规划程序
1目的、绩效指标及适用范围
1.1目的：以规范的操作程序指导公司战略规划，降低风险，提高效率。

1.2绩效指标：战略计划符合公司目标、可操作性强。

1.3本程序的适用范围为。

1.4本程序由财务副总经理拟订，其解释权及修改权归财务部。

1.5本程序自2001年月日起执行。

2职责
2.1本程序的总责任人是总经理，负责领导拟订并初审本程序、战略大纲、3-5年战略规
划；监督工程招标，审定并参与项目融资；参与项目验收、决算与审计。

2.2水务局负责制定水务发展10年规划。

2.3财务副总经理负责拟订本程序；根据水务局的10年规划和公司3-5年战略大纲制订3-5
年战略规划。

2.4董事会负责终审战略规划。

2.5财务部、投资发展部和计划财务部参与战略规划。

3程序概要
3.1每年11月1-11月30日，财务副总经理根据战略大纲，牵头成立小组，拟订《200 年-
200 年战略大纲》（附件4.1），提交总经理办公会初审。

3.1.1小组可由投资发展部、财务部和管理顾问参与组成。

3.1.2战略大纲的三个基础：总结上一年度工作；水务局；对行业的深入研究。

3.2总经理办公会初审通过后，提交董事会终审。

3.3董事会终审通过后，由财务副总经理牵头细化该《大纲》，拟订详细的《200 年-200
年战略规划》（附件4.2），提交总经理办公会终审。

3.4总经理办公会终审通过后，该规划将作为拟订下一年度《200 年度预算与计划》的基
础。

4.相关程序文件
4.1.公司年度总结与计划会程序
4.2.年度预算制定程序
5.附件
5.1.《上海水务5-10年发展规划》
5.2.《200 年-200 年战略大纲》
5.3.《200 年-200 年战略规划》
1目的及适用范围
1.1目的：以规范的操作程序指导公司年度预算的制定，提高预算对年度工作的支持和约
束，并能有效支持业绩考评。

1.2绩效指标：预算符合公司战略；预算的可操作性；预算的灵活性。

1.3本程序的适用范围为。

1.4本程序由计划财务部拟订，其解释权及修改权归计划财务部。

1.5本程序自2001年月日起执行。

2职责
2.1本程序的总责任人是计划财务副总经理，负责领导拟订并初审本程序、《200 年预算
大纲》、《200 年度预算计划》。

2.2计划财务部经理负责拟订本程序、《200 年预算大纲》、《200 年度预算计划》。

2.3总经理办公会负责终审、批准《200 年预算大纲》、《200 年度预算计划》。

2.4综合部、投资发展部参与制定年度预算。

3程序概要
3.1每年12月1日-12月25日，总经理办公会根据《200 -200 战略规划》，拟订《200 年
度预算大纲》（附件4.1）。

3.2财务副总经理把该《大纲》分解到各部门，征求各部门的意见，反馈给总经理办公
会，调整《预算大纲》。

3.3财务副总经理把调整后的《预算大纲》下达给各部门，由各部门拟订各自功能领域和
本部门的详细的《200 年度预算计划》（附件4.2），并由分管副总初审后，上交财务副总经理合并。

3.4财务副总经理合并后，提交总经理办公会终审。

3.5总经理办公会终审通过后，提交董事会批准。

3.6董事会批准后，12月25日由总经理正式发布实施。

6.相关程序文件
6.1.年度预算计划评审程序
7.附件
7.1.《200 年年度预算大纲》
7.2.《200 年年度预算计划》。