会计电算化培训资料（→U8 系统管理）一、 资料1、 账套信息账套号：103账套名称：考试账套启用日期：2002年1月1日单位信息：名称为光明公司，简称为光明公司 本币名称：人民币（代码：RMB ） 企业类型：工业行业性质：工业企业（建账时按行业性质预置会计科目） 基础信息：存货、客户、供应商不分类，无外币核算 分类编码方案：会计科目编码方案为3，2，2，2 数据精度：采用系统默认值2、 财务人员及权限（所有操作员口令均为空） →账套→操作员（增加）账套主管：（101）林立，拥有103账套操作和管理的所有权限 操作员：（102）周华，拥有103账套总账中填制凭证、审核凭证、记账、自动转账定义、执行自动转账、对应结转定义、执行对应结转、期间损益结转定义、执行期间损益结转的权限二、 要求（学员先在”我的电脑”/C 盘里新建一个文件夹 命名为”考生文件夹”，在考生文件夹里再新建一个以你姓名首字母命名的文件夹名，例如“周小华”为“zxh ”）在考试的时候无须此操作！！！1、 以系统管理员（Admin ）的身份，设置操作员。
2、 建立账套，并设置操作员权限。
注意：账套建立到考生文件夹下（即账套存放路径为考生路径）→系统初始化1、 有关基础信息账套号：103账套名称：考试账套 会计年度：2002年部门档案：部门编码为1，部门名称为办公室；部门编码为2，部门名称为财务室 职员档案：职员编号为001，职员姓名为刘青，所属部门为办公室 →增加再退出 客户档案：客户编号为001，客户名称为呼市盐业公司供应商档案：供应商编号为001，供应商名称为北京用友集团，简称为北京用友集团常用摘要：摘要编号2，摘要内容为日常业务 （在凭证菜单栏 直接退出） 摘要编号为3，摘要内容为转账业务 凭证类别：记账凭证，无限制条件2、 有关会计科目及期初余额资料 （试算平衡）注：不动项△修改项：●增加项：▲(1)客户往来期处数据：113应收账款，日期为2001年12月31日，摘要为“上年结转”客户为呼市盐业公司，金额为20，000，其余未给定信息为空。
(2)供应商往来期初数据：206应付账款/供应商往来，日期为2001年12月31日，摘要为“上年结转”，供应商为北京用友集团，金额为16，000元，其余未给定信息为空。
(3)个人期初数据：11901其他应收个人款/个人往来（刘青/办公室）日期为2001年12月31日，摘要为“上年结转”，金额为40000元，其余未给定信息为空。
要求：1、打开账套“103”的账套。
2、1月26日以账套主管林立的身份登录注册总账系统。
3、设置部门档案；职员档案；客户档案；供应商档案；常用摘要；凭证类别。
4、按上述资料增改会计科目并录入期初余额。
一、资料1、有关基础信息→（填凭证→文件→重新注册→）账套号：103 账套名称：考试账套操作日期：2022年1月26日操作员：周华（密码为空）2、业务信息（1）1月26日提现金1500元做为备用金，摘要号“2”借：现金（101）1，500贷：银行存款—建行存款（10201）1，500（2）1月26日办公室刘青借款500元买办公用品，摘要为“2”借：其他应收款—其他应收个人款（11901）—刘青（001）500贷：现金（101）500（3）1月26日归还北京用友欠款3000，摘要号“2”借：应付账款（203）—北京用友集团（001）3，000贷：银行存款—建行存款（10201）3，000（4）1月26日百货商场售出商品10000元，摘要号“2”借：银行存款—建行存款（10201）10，000贷：产品销售收入（501）10，000（5）1月26日公司结转商品销售成本7000，摘要号“2”借：产品销售成本（502）7，000贷：产成品（137）7，000（6）1月26日收回盐业公司欠款6000元，摘要号“2”借：银行存款—建行存款（10201）6，000贷：应收账款（113）—盐业公司（001）6，000（7）1月26日由于生产机器维修，消耗原材料1000元，摘要号“2”借：制造费用（405）1，000贷：原材料（123）1，000（8）1月26日支出全年固定资产保险费20000元，摘要号“2”借：待摊费用（139）20，000贷：银行存款—建行存款（10201）20，000二、要求1、打开账套号为“103”的账套；2、由操作员周华填制凭证；3、由账套主管林立审核记账凭证并记账。
→自动转账1、账套信息账套号：103 账套名称：考试账套会计年度：2002年操作日期：2002年1月30日摘要：常用摘要“3”转账序号：00012、业务信息（1）按“待摊费用”月发生额的10%进行摊销，记入管理费用，转账序号为0001，转账说明“3”借：管理费用（521）公式：FS(139,月,借)*0.1贷：待摊费用（139）公式：FS(139,月,借)*0.1（2）销售收入月发生额的4%计提小规模纳税人增值税，转账序号为0002，转账说明“3“借：产品销售收入（501） 贷：应收税金（221）注：自定义信息501金额公式为JG( ); 221金额公式为FS(501，月，货)/1.04*0.04 （3）（注意：由于练习系统与考试环境存在差异，练习第3项操作时请手工删除40101，40102科目，考试时不需此操作）将“制造费用”转入“生产成本”，转账序号为0001，摘要为“将制造费用转入生产成本” 借：生产成本（401） 贷：制造费用（405）（4）所有损益类科目全部转至321本年——利润科目 要求：打开账套号为“103”1、1月30周华自定义计提管理费用的自动转账凭证并生成，林立审核并记账。
2、1月30周华自定义计提应交税金的自动转账凭证并生成，林立审核并记账。
3、1月30周华定义对应结转凭证并生成，林立审核并记账。
4、1月30周华定义“期间损益结转”的凭证并生成，林立审核并记账。
5、由林立进行结账处理。
一、资料账套号：103 会计年度：2002编制日期：2002年1月31日 编制单位：光明公司公式信息：1、D4=QM(“101”,月,,,年,,)+QM(“102”,月,,,年,,) 2、C6=QC(“129”,全年,,,年,,) 3、H8= QM(“221”,月,,,年,,) 4、G9=(“301”,全年,,,年,,)一、要求（打开UFO报表）1、打开考生文件夹下的“资产负债表5.rep”2、录入公式并把“资产负债表”3、偏移关键字，偏移值（年-50，月-45，日-85）4、录入关键字并录入数据5、修改列宽：A列：40mm，E列：40mm6、以“资产负债表.zep”为文件名保存在考生文件夹下（备注：必须另存为）会计电算化培训资料二一、资料1、账套信息账套号：113账套名称：考试账套启用日期：2002年1月1日单位信息：名称为光明公司，简称为光明公司本币名称：人民币（代码：RMB）企业类型：商业行业性质：商品流通（建账时按行业性质预置会计科目）基础信息：存货、客户、供应商不分类，无外币核算分类编码方案：会计科目编码方案为3，2，2，2数据精度：采用系统默认值2、财务人员及权限（所有操作员口令均为空）→账套→操作员（增加）账套主管：（111）李洁，拥有113账套操作和管理的所有权限操作员：（112）张华，拥有113账套总账中填制凭证、审核凭证、记账、自动转账定义、执行自动转账、对应结转定义、执行对应结转、期间损益结转定义、执行期间损益结转的权限二、要求1、以系统管理员（Admin）的身份，设置操作员。
2、建立账套，并设置操作员权限。
注意：账套建立到考生文件夹下（即账套存放路径为考生路径）1、有关基础信息账套号：113账套名称：考试账套会计年度：2002年部门档案：部门编码为1，部门名称为办公室；部门编码为2，部门名称为财务室 职员档案：职员编号为001，职员姓名为刘青，所属部门为办公室 →增加再退出 客户档案：客户编号为001，客户名称为呼市盐业公司供应商档案：供应商编号为001，供应商名称为北京用友集团，简称为北京用友集团 常用摘要：摘要编号2，摘要内容为日常业务摘要编号为3，摘要内容为转账业务凭证类别：记账凭证，无限制条件 （在凭证菜单栏 直接退出） 2、项目核算系统初始化—项目档案（1）项目大类：在建工程（2）选择待选项目（核算科目：17901、17902）（3）项目分类：建筑工程（输入1再输入 建筑工程点击确定） （4）项目目录：“001”百货商场，“002”商场装修 ——先点增加在分别输入001/002（注：要双击所属分类码然后在点击建筑工程最后按确定）三、 要求1、打开账套为“113”的账套。
2、1月26日以账套主管李洁的身份登录注册总账系统。
3、设置部门档案；职员档案；客户档案；供应商档案；常用摘要；凭证类别4、按资料所给标识增改科目：设置项目档案一、 资料1、有关基础信息 → （ 填凭证→文件→重新注册→ ） 账套号：113 账套名称：考试账套 操作日期：2022年1月26日 操作员：张华（密码为空）2、业务信息（1）1月26日提现金1500元做为备用金，摘要号“2”借：现金（101）1，500贷：银行存款—建行存款（10201）1，500（2）1月26日办公室刘青借款500元买办公用品，摘要为“2”借：其他应收款—其他应收个人款（11901）—刘青（001）500贷：现金（101）500（3）1月26日归还北京用友欠款3000，摘要号“2”借：应付账款（204）—北京用友集团（001）3，000贷：银行存款—建行存款（10201）3，000（4）1月26日百货商场售出商品10000元，摘要号“2”借：银行存款—建行存款（10201）10，000贷：产品销售收入（501）10，000（5）1月26日公司结转商品销售成本7000，摘要号“2”借：产品销售成本（511）7，000贷：库存商品（135）7，000（6）1月26日维修百货商场发生维修费用1000元，摘要号“2”借：在建工程—其他支出（17902）——商场装修（002）1，000贷：银行存款——建行存款（10201）1，000 （7）1月26日收回盐业公司欠款6000元，摘要号“2”借：银行存款——建行存款（10201）6，000 贷：应收账款（122）——盐业公司（001）6，000 （8）1月26日计提工程5000元，其中办公室3000元，财务室2000元，摘要号“2”借：经营费用——工资（51701）——办公室（1）3，000财务室（2）2，000贷：应付工资（215）5，000（9）1月26日单位扩建百货商场发生工程物资费5000元，摘要“2”借：在建工程——工程物资（17901）——百货商场（001）5，000 贷：银行存款——建行存款（10201）5，000二、要求1、打开账套号为“113”的账套；2、由操作员张华填制凭证；3、由账套主管李洁审核记账凭证并记账。