中国电信全国集中MSS系统建设 业务流程与功能介绍 银企直连专业
2014年7月
财务辅助—主要功能—银企直连
ü 支付管理：支持银企账户支付管 理，提供支付失败、支付待查和 退票的管理；提供票据打印管理 功能。
ü 查询统计：提供付款信息、账户 变更、账户明细、账户余额和综 合信息等多种查询功能。
ü 维护功能：包括支付状态维护、 取消退票等维护功能。
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账户变更-同行支付失败（二）
Ø对某条选中的账户状态为“未发起”或“流程结束”或“流程终止”的支付失败收款方记录，发起账 户变更流程。由银企直联系统发起待办到财辅报账平台，待办统一给到支付失败报账单所对应的报账员。 报账员自行选择到采购辅助系统（或者MDM系统、员工自助平台）做主动账户变更，或者针对有合同号 的情况，通知合同经办人到合同系统发起合同绑定账户信息的变更流程，在客商、员工账户信息变更完 成或者合同绑定账户信息完成后，报账员在财辅报账平台中再选择正确的账户信息，报账流程结束后返 回变更后信息给银企
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账户变更：查看变更情况（三）
Ø点击“账户变更情况”进入查看界面
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退票管理-跨行退票（四）
Ø只能选择发送状态为已成功或已打印状态的记录，同一条记录只能选择退票（收款）或者退票 （收款并付款）发起退票，如发起收款退票则在报账平台走完退票流程后才能发起付款退票。
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待查处理审批流程
2、待查支付审批
待查支付审批处理人可点不同意退回给待查支付处理人 13
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票据打印（一）
Ø说明：
Ø对选择支付方式为纸质票据的付款单，走完审批流程后会有一条票据打印的待办，出纳可在我的待办 中打印票据也可在票据打印中打印票据，票据打印后可进行票据打印复核，已经复核状态的票据，不能 再次打印，如需再次打印需取消复核
ü 系统管理：包括组织、用户、权 限、角色和授权管理，审批流程 管理以及电子回单管理
银企直连系统
支付 管理
员工报销管理 头寸调度管理 支付待查管理
对外支付管理
票据打印管理 银行退票管理
员工薪酬发放 支付失败管理
查询 统计
付款信息查询 账户余额查询
账户变更查询 综合信息查询
账户明细查询
维护 支付状态维护 功能 支付失败原因维护
付款单明细
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支付管理----付款处理（三、薪酬支付单据）
付款单明细
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支付管理----付款处理（四、资金调度支付单据）
付款单明细
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支付管理-付款处理（五）
出纳复核、付款审核审批付款单
Ø出纳复核或付款审核如发现单据有问题可点不同意将付款单退回给上一环节提交人
• 二、待查支付 • 三、异常处理 • 四、票据打印 • 五、退票管理
• 1、同行支付失败 • 2、跨行支付失败
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支付管理----付款处理（一、员工付款单据）
付款单明细
自检页面
说明：重点单据有自检标识，并需自检后才能提交，非重点单据无自检标识，可批量提交
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支付管理----付款处理（二、对外支付单据）
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支付管理----付款处理（六）
查询流程记录
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异常处理（一）异常处理源自办说明：Ø手工异常处理后，异常处理属性为是，被标识为异常处理的单据，不能提交付款审批流程，需在支付 失败待办走完异常处理审批流程后才可以提交付款单
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待查支付审批流程
取消退票处理 银行编码维护
取消支付处理 退票原因维护
系统 管理
组织管理 授权管理
用户权限管理 审批管理
角色管理
回单管理
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银企互联系统与外部系统接口
资金管控 （集中部署，一套）
发 送 银 行 回 单 信 息
SAP （多套）
获取付款凭证信息
获取薪酬对应支 付包信息
银企互联 （集中部署，一套）
Ø退票账户变更：出纳在付款信息查询菜单查询到待发起退票的支付记录，针对该支付记录可以 选择分别发起退票流程和账户变更流程，该两个流程都触发到报账平台，报账员到对方系统变 更帐号后重新选择最新账户（同支付失败账户变更）提交流程至账户管理员（即退票管理员）， 账户管理员提交结束后，再到退票流程选择该账户，提交流程至生成新的付款凭证，银企获取 该付款凭证信息重新支付
• 1、待查支付处理
1. 点击查询按钮根据查询条件，查询出该天该账号所有支付待查的收款方信息，并按照银行发送包号进
行分别显示。
2. 对查询出来的结果进行支付状态修改 A．选中需要修改的记录，点击置为成功按钮，把支付银行状态原先为待查状态的付款信息修改为支
付成功状态。
B．选中需要修改的记录，点击 置为失败钮，把支付银行状态原先为待查状态的付款信息修改为支付 失败状态。
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谢 谢！
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C．选中需要修改的记录，点击 置为待查按钮，把支付银行状态原先为待查状态的付款信息修改为支 付银行待查状态。
3 点击提交按钮，把该天该账号所有已经修改好的支付状态的付款信息提交给下一处理人进行审批。 4. 点击全部导出按钮把该天该账号所有银行支付状态为待查的付款信息全部导出来，纸质提交银行确 认。
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获取支付凭证对 应收款方信息 获取报账单对应信息
发送支付状态信息
财务辅助理系统 其他业务系统 外部单位系统
网上报账 （多套）
发送转账及查询信息
工行前置机建行前置机农行前置机中行前置机邮储前置机
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功能点
• 一、付款处理
• 1、员工报销支付 • 2、员工对外支付 • 3、员工薪酬支付 • 4、资金调度支付
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票据打印（二）
打印票据
Ø说明： Ø系统会根据当前票据打印的类型，给用户匹配提示信息
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票据打印（三）
打印印鉴表
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退票管理-同行支付失败（一）
Ø在“我的待办”处找到 支付失败需要处理的行项
Ø点击支付失败处理，进入支付失败明细,支付失败的记录包括银行返回来的支付失败记录和手工异常 处理的单据