办公邮电通讯费 印刷费
6975.46 3862.12 150.00 1545.03 19889.84
3.00
0.88% 0.49% 0.02% 0.20% 2.52% 0.00%
5927.54 3803.83 339.00 835.20 19135.70 3350.00
1047.92 58.29
-189.00 709.83 754.14 -3347.00
0.04万 1.04%
二、客房损益分析>收入分析>收入项目、客类
客人类型图
150万
项目收入图表
100万
50万
0万
房费
迷你吧
其他
5月 115.69万 4月 113.85万
2.72万 1.91万
0.78万 0.64万
1.84万 0.14万
0.81万
日租 3% 团队房 11%
VIP客人 14%
商务客 21%
旅行社 17%
散客价 34%
二、客房损益分析>收入分析>平均房价
平均房价环比图
400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00
0.00
5月 4月
VIP客人 336.25 344.69
散客价 377.52 376.12
旅行社 282.94 309.13
水费
5613.57
0.71%
4303.40
1310.17
电费
94849.34
12.02%
108383.47
-13534.13
工程维修费
2406.02
0.30%
0.00
2406.02
布草洗涤费
24026.06
3.04%
23757.03
269.03
明细 员工制服洗涤费 清洁用品 杀虫费 客人用品 佣金 提成 租赁费
5月
4月
去年同期
成本对比图
成本总额 80.53万 54.24万 65.14万
成 5月4月
+26.29万
5月 4月 去年同期
毛利率对比图
80% 79% 78% 77% 76% 75% 74% 73% 72%
5月份 4月份 去年同期
毛利率 76.63% 79.10% 74.62%
毛 5月4月
-
2.47%
利 5月去年 +
5月份 4月份 去年同期
一、酒店损益分析>费用分析
100万 90万 80万 70万 60万 50万 40万 30万 20万 10万 0万
88.9 81.9
费用环比分析图
53.1534.19.7 48.0
30.5 29.7
14.0 12.810.0
0.5
8.2 7.7 6.7 2.9 6.7 6.1 6.6 1.2 4.7 4.2 3.8 3.2 3.6 4.03.34.3 1.81.2 1.2 1.5
日均 5月4月
2.47万
5月去年 2.84万
一、酒店损益分析>收入分析>分部门
60%
酒店各营业部门收入比例图
56.58%
50%
49.22% 44.85%
40% 34.59%
30%
20% 10% 0%
备注：
8.83% 5月
5.94% 4月
客房 中餐 水疗
一、酒店损益分析>成本分析
90.00万 80.00万 70.00万 60.00万 50.00万 40.00万 30.00万 20.00万 10.00万 0.00万
493.30 5961.03
0.00 41200.25 -9495.00
一、酒店损益分析>收入分析
400万
酒店总收入分析图
350万
300万 250万 200万 150万 100万 50万
0万
344.57万
259.56万
5
256.68万
月
份4
月 份
去 年
同
期
总收入
11.12万 8.65万 8.28万
日均
总收入 5月4月
85.01万
5月去年 87.87万
-------------------------------
工折租能宣低交客员招洗佣办其维财
资旧赁源传值通用工待涤金公他修务
及费费费推易及品福费费
及
费费
提
广耗差
利
通
用
成
费品旅
讯
费
费
5月份 4月份
一、酒店损益分析>利润分析
利润分析走势图
36.25万
5月 -38.47万
4月
去年
-55.98万
5月份亏损
亏损17.51万 4月份亏损
38.47万 55.98万
5月份亏损
商务客 293.00 310.11
团队 268.00 244.53
8.44 26.19
1.4
17.11
23.47
二、客房损益分析>收入分析>开房率 开房率环比
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
全月 5月 60% 4月 59%
团队房 9% 8%
商务客 13% 15%
旅行社 11% 11%
各部门盈亏对比图
37.35万
5月份
-31.68万
3.76万
4月份
-22.09万
客房 中餐 水疗
二、客房损益分析>收入分析>营业额
营业额环比分析图
150.00万 100.00万 50.00万
0.00万 5月 4月
总额 119.19万 116.40万
2.79万 2.34%
日均 3.84万 3.88万
散客价 19% 16%
1%
1%
2%
3%
1%
VIP客人 8% 9%
二、客房损益分析>成本分析
0.80万 0.70万 0.60万 0.50万 0.40万 0.30万 0.20万 0.10万 0.00万
0.72万 客房成本对比图
0.55万
5月 4月
迷你吧
0.06万 0.06万
客衣洗涤
5月总成本：0.78万 4月总成本：0.61万
8608.90 11060.71
700.00 59104.63 22048.00 16070.00 279000.00
1.09% 1.40% 0.09% 7.49% 2.79% 2.04% 35.35%
8115.60 5099.68 700.00 17904.38 31543.00 16480.00 279000.00
38.47万
增加 74.7万 去年同期盈利 36.25万
减少 亏损
本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产 摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万
一、酒店损益分析>利润分析>分部门
50万 40万 30万 20万 10万 0万 -10万 -20万 -30万 -40万
42.51万 36.67万
增加：0.17万 ---------------------------5月毛利率：99.35% 4月毛利率：99.47%
下降： 0.12%
二、客房损益分析> 大家都在降，我们也降吧！
项目
5月比例Βιβλιοθήκη 4月差异工资
103556.00
13.12%
93914.00
9642.00
费用 员工伙食费
社会保险费 员工奖金 办公费用