财务管理表单范本
财务管理表单范本相关说明
表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。

因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。

同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。

为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：
预算、融资、投资管理表单
流动资产管理表单
固定资产管理表单
成本管理表单
应收应付账款管理表单
收益管理表单
财务控制与审计稽核表单
财务分析管理表单
在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。

因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单
◇财务管理调查表
调查人：复核人：◇预算申请表
◇利润预算表
◇融资成本分析表
◇融资需求分析表
◇融资结构弹性分析表
]
◇融资风险变动分析表
◇短期借款一览表
截止年月日（单位：千元）
制表：◇投资项目绩效预测一览表
◇投资项目绩效统计一览表年度：
◇投资项目效益分析表
项目编号：
◇投资专案管理表
二、流动资产管理表单◇现金收支日报表
总经理：经理：复核：制表：
◇出纳收支日报表
年月日
总经理：经理：出纳：
◇出纳收支统计日报表
年月日
总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表
年月
◇经营费用收支月报表
年月
◇借款余额一览表
年月
◇月份周转金统计表
◇资金调度计划表
◇资金收支预测表
主管：经办人：◇资金调度日报表
◇资金差异报告表
年月日（单位：万元）
审核：制表：◇资金运用月报表
◇存货月报表存货类别：
审核：填表：◇原材料月报表
材料类别：
审核：填表：◇产成品月报表
产品类别：
审核：填表：◇半成品月报表
半成品类别：
审核：填表：◇备品备件月报表
类别：
审核：填表：◇呆滞材料月报表
材料类别：
审核：填表：◇滞销产品月报表
产品类别：
审核：填表：
三、固定资产管理表单
◇固定资产卡片（正面）
总账科目：——本卡编号：——
明细科目：——财产编号：——
◇固定资产卡片（反面）
填表注意事项：
（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。

（2）本卡的编号由保管卡部门自编。

（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。

（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。

◇固定资产增置表
管理部门：——财产编号：——
使用部门：——年月日会计科目：——
一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。

本表使用说明：
（1）本表用于增加固定资产时，建立管理及核算档案用。

（2）以费用支出的固定资产，其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。

（3）附属设备栏，应详细逐件填写（如电机、仪表等）。

（4）资产成本记录栏：填写成本科目（如内购、外购、关税、运输费、基础工程等项）。

◇固定资产减损表
管理部门：——
使用部门：——年月日财产编号：——
注：本表用于固定资产减损时使用，一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。

◇固定资产购买申请表
编号：日期：
◇资产报损申请表
年月日管理部门：
使用部门：
◇闲置资产登记明细表
共页第页
管理部门：制表日期：年月日◇固定资产折旧明细表
折旧期间：年月日至年月日（单位：元）
说明：（1）按房屋、机器设备等分别列明。

（2）折旧年限以国家会计制度规定为准。

（3）如需经重新估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。

◇固定资产处置（出售）比价单
注：一式四联，分别呈送管理部门、会计、档案室，并自留一份。

◇固定资产转移单
管理部门：移出——移入——年月日
使用部门：移出——移入——财产编号：
一式四联，分别呈送管理部门、会计、移入部门、移出部门。

◇固定资产盘存表
资产使用部门：年月日共页第页
四、成本管理表单
◇产品定额（标准）成本表
产品名称：生产单位：
◇原材料采购成本汇总登记表。