废旧轮胎炼油设备生产基地建设项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：高级工程师：高建目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目负责人 (1)1.1.6项目投资规模 (1)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (2)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (4)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (5)第二章项目建设的背景和必要性 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2项目的发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (8)2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 (8)2.2.2推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要 (9)2.3.3顺应我国环保机械工业快速发展的需要 (10)2.3.4满足废旧轮胎炼油设备市场需求的需要 (10)2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 (11)2.3.6带动当地经济快速发展的需要 (11)2.4项目建设可行性分析 (11)2.4.1政策可行性 (11)2.4.2市场可行性 (13)2.4.3技术可行性 (13)2.4.4管理可行性 (13)2.5可行性分析结论 (14)第三章项目市场分析 (15)3.1我国机械制造产业发展状况分析 (15)3.2中国环保装备市场发展趋势 (16)3.3中国环保装备市场需求分析及预测 (18)3.4我国废旧塑料回收再利用产业现状分析 (18)3.4.1废旧塑料回收利用行业现状 (18)3.4.2废旧塑料回收利用行业面临发展机遇 (19)3.4.3废旧塑料制品增值领域分析 (20)3.5废旧轮胎炼油设备市场需求分析 (21)3.6项目废旧轮胎炼油设备产品优势 (21)3.8市场小结 (22)第四章项目建设条件 (24)4.1项目厂区选址 (24)4.2区域投资环境 (24)4.2.1区域概况 (25)4.2.2区域地理条件 (25)4.2.3区域气候 (26)4.2.4区域自然资源 (27)4.2.5区域交通 (29)4.2.6区域经济发展条件 (30)第五章总体建设方案 (32)5.1厂区总平面布置 (32)5.2工程管线布置方案 (33)5.2.1给排水 (33)5.2.2供电 (34)5.3土建方案 (36)5.3.1方案指导原则 (36)5.3.2土建方案的选择 (37)5.4总图运输方案 (37)5.5土地利用情况 (37)5.5.1项目用地规划选址 (37)5.5.2用地规模及用地类型 (37)第六章产品方案 (39)6.1主要产品 (39)6.2产品质量指标 (39)6.3产品优势概况 (39)6.4项目公司技术优势 (40)6.5产品生产规模确定 (40)6.6项目生产流程 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)第八章节约能源方案 (43)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (43)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (43)8.2.1能源消耗种类 (43)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (44)8.4主要能耗指标及分析 (44)8.4.1项目能耗分析 (44)8.4.2国家能耗指标 (45)8.5节能措施和节能效果分析 (45)8.5.1工业节能 (45)8.5.2节水措施 (46)8.5.3建筑节能 (47)8.5.4企业节能管理 (48)8.6结论 (48)第九章环保措施 (49)9.1环保依据及设计原则 (49)9.1.1环境保护设计依据 (49)9.1.2设计原则 (49)9.2主要污染源防治措施 (49)9.3环保评价 (51)9.4绿化方案 (51)第十章消防措施 (53)10.1设计依据 (53)10.2设计原则 (53)10.3防范措施 (53)10.4消防管理 (55)10.5消防措施的预期效果 (55)第十一章劳动安全卫生 (56)11.1编制依据 (56)11.2概况 (56)11.3劳动安全 (56)11.3.1工程消防 (56)11.3.2防火防爆设计 (57)11.3.3电力 (57)11.3.4防静电防雷措施 (57)11.4劳动卫生 (58)11.4.1防暑降温及冬季采暖 (58)11.4.2防烫伤 (58)11.4.3卫生 (58)11.4.4噪声 (58)11.4.5照明 (58)第十二章企业组织机构与劳动定员 (59)12.1组织机构 (59)12.2激励和约束机制 (59)12.3人力资源管理 (60)12.3.1劳动定员 (60)12.3.2福利待遇 (61)第十三章项目实施规划 (62)13.1建设工期的规划 (62)13.2建设工期 (62)13.3实施进度安排 (62)第十四章投资估算与资金筹措 (63)14.1投资估算依据 (63)14.2项目建设投资估算 (63)14.3流动资金估算 (64)14.4资金筹措 (64)14.5项目投资总额 (64)14.6资金使用和管理 (67)第十五章财务及经济评价 (68)15.1销售收入及成本费用估算 (68)15.1.1基本数据的确立 (68)15.1.2产品成本 (69)15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 (70)15.2财务评价 (70)15.2.1项目投资回收期 (70)15.2.2项目投资利润率 (70)15.2.3不确定性分析 (70)15.3综合效益评价结论 (74)第十六章风险分析及规避 (76)16.1项目风险因素 (76)16.1.1不可抗力因素风险 (76)16.1.2市场风险 (76)16.1.3资金管理风险 (76)16.2风险规避对策 (76)16.2.1不可抗力因素风险规避对策 (77)16.2.2市场风险规避对策 (77)16.2.3资金管理风险规避对策 (77)第十七章招标方案 (78)17.1招标管理 (78)17.2招标依据 (78)17.3招标范围 (78)17.4招标方式 (79)17.5招标程序 (79)17.6评标程序 (80)17.7发放中标通知书 (80)17.8招投标书面情况报告备案 (80)17.9合同备案 (80)第十八章结论与建议 (81)18.1结论 (81)18.2建议 (81)附表 (82)附件1产品销售收入预测表 (82)附件2总成本表（生产成本加期间费用法） (83)附件3外购原材料表 (84)附件4外购燃料及动力费表 (86)附件5工资及福利表 (87)附件6利润和利润分配表 (88)附件7固定资产折旧费计算表 (89)附件8无形资产及递延资产摊销表 (90)附件9流动资金估算表 (91)附件10项目投资现金流量表 (92)附件11资产负债表 (94)附件12财务计划现金流量表 (95)附件13项目资本金现金流量表 (97)附件14资金来源与运用表 (98)第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称废旧轮胎炼油设备生产基地建设项目1.1.2项目建设单位xxx有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是浙江省金华市1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为8700.00万元（土建工程为3037.30万元，设备及安装投资4200.00万元，土地费用750.00万元，其他费用为160.60万元，预备费552.10万元），铺底流动资金为1300.00万元。
项目建成达产后，年可实现销售收入16181.82万元，年可实现利润总额4481.12万元，年均净利润3360.84万元，年上缴税金及附加为165.92万元，年可上缴增值税1508.40万元，投资利润率44.81%，投资利税率61.55%，税后投资回收期（含建设期）3.98年。
1.1.7项目建设规模项目达产年年设计生产能力：正常达产年年可产废旧轮胎炼油设备系列产品1000台，年产值可达到20000万元人民币。
本项目总占地面积为50亩，总建设面积26970.00平方米，详细内容见下表：主要构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统生产车间115000.005000.00生产车间213000.003000.00生产车间312200.002200.00生产车间411200.001200.002、辅助生产系统办公综合楼5600.003000.00研发中心3500.001500.00倒班宿舍、食堂5800.004000.00仓储库房16000.006000.00消防泵房1120.00120.00供配电站1150.00150.00清洁循环水池1800.00800.00合计20370.0026970.00行政办公及其他设施占地面积1900.003、辅助设施道路及停车场14000.004000.00绿化17000.007000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币10000.00万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限本项目建设期为2012年10月至2013年10月，建设工期共计12个月。
1.2项目建设单位介绍公司是一家专业从事废旧轮胎炼油设备研发和制造的科技型企业，多年来致力于废旧轮胎炼油设备的研制、生产和开发。
公司以满足高端客户需求、节约人力资源和原材料为宗旨，积极引进国内外先进技术，针对国内废旧轮胎炼油设备市场的需求，产品被广泛应用于废旧轮胎炼油行业，深受用户好评。
1.3编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2、《“十二五”机械工业发展总体规划》；3、《国家产业结构调整指导目录》；4、《浙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；6、《工业可行性研究编制手册》；7、《现代财务会计》；8、《工业投资项目评价与决策》；9、《投资项目可行性研究指南》10、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；11、项目公司提供的有关资料及相关数据；12、国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。