sap方案
会议大纲
１．SAP简介 ２．标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 ３．标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物
SAP R/3 业务模块组成图
综合解决方案 开放式系统
SD 销售管理
MM 在库/ 采购管理 PP 生产管理/ 计划管理
FI 财务管理
• 帐目有强大的权限控制，授权可以根据功能（如，各种报表，事务操 作等），组织结构等进行授权，可以确保未经过授权的人不能查询到 相应的财务信息；
总帐管理应用－各种业务凭证处理
业 务 内 容
销售（采购）系统 采购发票凭证 销售发票凭证
EXECL
成本结转凭证
手工录入
应收与收入凭证 收付款凭证 费用报晓凭证
FI-AR应收款管理
销售客户总帐
付款通知
到帐管理
FI-AP应付款管理
采购客户总帐
付款通知
支付管理
資资資金資金予预金予測测予測測
SAP财务系统总览
EC
企业管理
EIS 报表合并
预算
盈利中心
TR
现金管理 金库管理 市场风险管理 基金管理
IM
资本预算
FI
总帐 法人报表合并 应收帐 应付帐 资产管理 预算
PRESENTATION SERVER
ＵＮＩＸ／NT ＵＮＩＸ／NT
WINDOWS
SAP R/3 功能模块关联图
CO-PA收益性分析 <不同的部门别>
计划
实绩
SD-销售管理
订单 发货
销析售/计划分
付款 通知
PP-生产计划/管理
需求预测
销售整体计划
需求管理
ＭＲＰ
制造指令书
作业实绩
能力計画
MM-購買／在庫管理
收货
在库部件
采购
（输入发票）
生产管理系统 在库零部件 在库半成品 在库产成品
（生产）
标准会计系统
接口程序
手动凭证 债权管理
★
债务管理 资产管理
人事管理
EXECL成本计算
一般会計
账本凭证以及
数据合作 ★
管理会計
和以前一样 部件和产品的金额/
数量的报告
***电机 集团
合并会计系统
生产贩卖 在库系统
接口开发和实现方案
・为了对于对象范围外的各上流业务系统的数据能得到的目的，预备数据接口。 ★
・和总部联结的系统，账本凭证的开发。★
对于本次业务范围外的业务，发生需要系统化和修改的话，可以用别的项目来对应。
SAP导入公司
销售管理系统
接受订单
（发货）
销售额
（发票发行）
（商品抵押） （商品筹措） 库存产成品
采购管理系统
下订单
销售（采购） 系统
接口程序
SAP系统
数 据 库
调用
SAP
RFC
应
接口
用
程序
层
SAP 数 据 库
返回
(BAPI)
结果
说明：
1.接口程序只从销售（采购）系统数据库中获取会计已确认的采购入库和销售出库的数据，并调用SAP RFC在 SAP中创建对应的应付和应收发票凭证 2.接口程序将安装在本地，按设定时间间隔执行，同时把每次执行的结果日志保存在本地供查询 3 接口程序可以采用VB ，VC，Java，C# 等多种语言开发。
准备
CO
费用控制 基于活动的成本 产品成本 盈利分析
预算释放 执行
会议大纲
１．SAP简介 ２．标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 ３．标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物
标准会计系统的对应范围
本次项目要导入的公共会计系统是以SAP R3 FI/CO为基础开发的，覆盖如下的业务范围。 对于有关 FI 的话，如下来对应。
采购委托
采购订单
入出库登记
发票校验
仓库管理
库存评价
计划成本核算
实绩成本核算
差异分析
CO-PCA 利润中心会计
CO-CCA成本中心会计
利润中心别预算
实绩
分配
成本中心别预算
成本中心移动 类型别比率计 算
实绩
分配
分配
差异分析 （ 異比）率分析
ＦＩ财务会计
FI-GL一般会计
总帐
凭证输入
月度结帐处理
年度结帐处理
自动接口
转入 记帐凭证
半自动生 成方式
记帐凭证
自动 记帐
财务会计帐目/ 成本会计帐目 凭证冲销和反记帐
手工
录入 记帐凭证
损 法定 报表 事业部报表
Plant报表
内部管理报表
总帐管理应用－严密的权限管理
总帐管理应用－灵活的会计数据查询
报表
余额
113100 银行存款
一月 二月 三月 四月l
45,000,000 670,000,000 45,560,000 784,000
R/3 ®
CO 成本控制
AM 资产管理
CLIENT/SERVER结构
QM 质量管理
PM 工厂设备管理
HR 人事管理
PS 项目管理
WF 工作流程 IS 行业解决方案
完备齐全功能
企业模式
跨国企业多国业务对应
R/3 CLIENT / SERVER 构造
DATABASE SERVER
APPLICATION LOGIC SERVER
总帐管理的重要功能
• 统一的标准化会计科目管理，并应用新会计制度的科目；
• 强大的外币管理功能，不但可以用本位币、外币进行记帐，可以满足 多本位币种核算帐目；
• 凭证实现过帐后自动记帐的能力，财务总帐，应收，应付，固定资料， 管理会计帐目完全实时的整合，并完心有关的系统统一管理以及运用管理 ・提供SAP形态的安全、 规章性的的高级的处理服务。
会议大纲
１．SAP简介 ２．标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 ３．标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物
标准会计对应方案的内容
• 总帐管理应用 • 应付管理应用 • 应收管理应用 • 固定资产管理 • 管理会计的应用 • 统括管理信息的对应
项目实现的目标
SAP R3 FI/CO的标准功能上，计划要实现下述的功能
・分事业的BS/PL、分商品的PL、分核算对方的余额的作成 ・总部的经营管理要求（财务KPI作成）保持数据 ・安装导入总部合并报表系统的数据联动功能 ・中国法定的账册的对应 ・采用同一的科目体系，以及组织体系 ・可对应多种语言（日语，中文和英文）
记帐凭证/交易凭证
行项目
113100 银行存款
13,000,000
70,197,000 7,000
347,000
15,230,000 23,000
原始文档
总帐管理应用－日常能自动产生的帐目报表
总帐
总帐科目余额
S_ALR_87012277
总账一览表
ZFI001
总账科目余额
FS10N
总账科目余额 总账科目行项目 （新）