[6．贷款]
本项目反映填报机构对借款人发放的各类贷款。包括短期贷款、中期贷款和长期贷款。在资产负债表月报表中（非并表，不含境外分支机构和附属公司），本项目与“7.贸易融资”“8.贴现”“9.其他贷款”以及“13.买入返售资产”中的“13.7境内非金融机构”“13.8境外非金融机构”之和为《资产负债项目统计表附注》中“各项贷款”，“各项贷款”的计算口径应与人民银行当年的口径一致。
[4．存放同业款项]
本项目反映存放于其他金融机构的用于资金往来清算的款项,包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放联社款项。本项目应区分“境内同业”和“境外同业”分别列示。“境内（境外）同业”以对方营业地址是否在境内（或境外）为划分标准。
[5．应收利息]
本项目反映填报机构对发放贷款、存放同业、拆出资金等生息资产应收的利息。
S41《农村合作金融机构业务状况表》填报说明203
S42《农村合作金融机构补充数据表》填报说明215
S43《农村合作金融机构不良贷款情况表》填报说明219
S44《法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表》填报说明223
S45《农户贷款情况表》填报说明226
S46《农村合作金融机构利润分配表》填报说明232
G23《最大十家存款客户情况表》填报说明99
G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明101
G31《有价证券及投资情况表》填报说明103
G32《外汇风险敞口情况表》填报说明106
G33《利率风险情况表》填报说明111
G41《资本充足率汇总表》填报说明118
G42《表内加权风险资产计算表》填报说明122
第Ⅶ部分：外资银行报表24
第Ⅷ部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司报表26
第Ⅸ部分：中国农业发展银行报表27
第Ⅹ部分：中国进出口银行报表27
G02《表外业务统计表》填报说明30
G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明35
G04《利润表》填报说明39
G05《利润分配表》填报说明47
G11《资产质量五级分类情况表》填报说明49
S33《信托项目到期情况统计表》填报说明185
S34《信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表》填报说明188
S35《长期股权投资情况表》填报说明196
S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明198
S37《回租业务情况统计表》填报说明200
S38《汽车金融公司向股东及其关联人授信情况统计季报表》填报说明202
[7．贸易融资]
本项目反映银行提供的各类国际、国内贸易融资，包括打包贷款、进口押汇、出口押汇、议付信用证等。
打包贷款指借款单位在接到开来信用证后，因货物装运前需要短期资金而由银行提供的融资。
4、报送频度：月报（境内分支机构）、季报（境内外分支机构）、半年报和年报（境内外分支机构和附属公司）。
5、报送时间：月报为月后10日，季报为季后20日，半年报为半年后40日，年报为年后50日内填报，遇“劳动节”、“国庆节”法定节假日顺延三天。
6、报送方式：以电子报表形式报送银监会。
7、数据单位：万元。
G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明57
G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明70
G14《授信集中情况表》填报说明74
G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明80
G16《抵债资产账龄情况表》填报说明86
G21《流动性期限缺口统计表》填报说明88
G22《流动性比例监测表》填报说明95
S51《案件信息统计表》填报说明234
S52《现场检查情况统计表》填报说明240
S54《小企业授信情况统计表》填报说明242
G01
第一部分：引言
本表反映填报机构在某一特定日期财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。本表资产总计等于负债和所有者权益总计。
第二部分：一般说明
1、报表名称：资产负债项目统计表
[2．贵金属]
本项目反映填报机构持有的黄金、白银等贵金属的价值。
[3．存放中央银行款项]
本项目反映填报机构存放中国人民银行和外国中央银行的各种存款。存放中国人民银行款项包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划、提取或缴存现金、按规定缴存的法定准备金以及农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放中央银行特种存款。
S11《银行信用卡业务情况表》填报说明148
S12《城市信用社信贷资产质量情况表》填报说明152
S21《国家开发银行专项贷款情况表》填报说明154
S22《邮政储蓄代理业务情况表》填报说明157
S23《邮政储蓄资金运用情况表》填报说明159
S31《信托项目资产负债汇总统计表》填报说明162
S32《信托投资公司管理信托财产状况统计表》填报说明166
8、四舍五入要求：保留整数。
9、本表分别按人民币、外币折人民币、本外币合计折人民币填报，资产、负债类汇率采用国家外汇管理局发布的关于报告期的《各种货币对美元折算率表》折算，权益类适用汇率按有关要求执行。
第三部分：具体说明
本部分对《资产负债项目统计表》主要项目作出说明。
资产
[1．现金]
本项目反映填报机构库存以及运送中的人民币和外币现金。
2、报表编码：银监号
3、填报机构：填报本表的机构为除金融资产管理公司以外所有的银行业金融机构。包括各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人机构、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和邮政储蓄机构。
基础报表填报说明3
G01《资产负债项目统计表》填报说明3
G01《资产负债项目表附注》填报说明14
第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表15
第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表17
第Ⅲ部分：存贷款明细报表（一）18
第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）20
第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表21
第Ⅵ部分：各项垫款情况表23
G43《表外加权风险资产计算表》填报说明127
G51《客户大额授信统计表》填报说明134
G52《房地产零售及汽车零售贷款违约客户情况统计表》填报说明138
G53《分地区情况表》填报说明140
特色报表填报说明143
S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明143
S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明145