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篇一：签单消费结算管理办法3(定稿)
鞍钢集团接待服务公司
客户签单消费结算管理办法
一、为规范鞍钢集团接待服务公司（以下简称本公司）客户签单消费结算的管理，防范坏账风险，特制定本办法。

二、客户签单消费结算是指本公司各宾馆为客户提供的先消费记账、事后集中付款的一种结算方式。

三、本公司法人授权各宾馆经理代表本宾馆与签单消费结算的所有非鞍钢客户签订具有法律效力的《签单消费结算协议》。

四、各宾馆要按本办法所附的《签单消费结算协议》范本与客户签订协议，每份协议均要有担保人签字。

签单消费客户的介绍人为客户签单消费的担保人。

没有介绍人的签单消费客户，由各宾馆经理指定专人对签单消费客户的信誉、身份进行调查核实，该调查核实人即为担保人。

五、各宾馆指定专人负责《签单消费结算协议》的管理工作，包括安排新协议的签订、到期协议的续签、过期协议的终止、协议条款的变更等事宜，并负责保管协议原件以及把协议复印件发给核算员等项工作。

六、核算员负责对签单消费客户欠款的管理、催收、结算，负责把所有签单客户的信息以及签单客户的取消和变更及时书面通知给每个收银点，并对收银员所办理的签单消费业务进行审核，发现问题必须及时纠正，杜绝再次发生。

七、收银员负责根据核算员提供的签单客户信息办理签单消费业务，对每个签单客户均要认真核对确认，无误后方可签单。

八、签单消费的欠款可采用定期结算的方式，也可采用按累计消费金额结算的方式。

九、同一客户在多个宾馆或部门签单消费欠款的要统一催收。

本着同一客户谁欠款额大谁负责统一催收的原则，各核算员在催收本宾馆、本部门客户欠款的同时，对同一客户在其他宾馆或部门的欠款一并催收，如不能全部结清，要先欠先结。

十、客户主动付款结算的以及各宾馆向客户统一催收欠款的，均要及时结算，不准延期结算。

十一、核算员要及时催收签单消费的欠款，每年年末要对所有签单消费未结账的客户进行书面询证，以免超过诉讼
时效。

书面询证工作的组织按同一客户统一催收欠款的方式进行。

十二、财务管理部定期对各宾馆签单消费欠款的管理、催收、结算、询证进行检查。

十三、此办法自下发之日起执行。

十四、此办法由财务管理部负责解释。

附：《签单消费结算协议》范本
鞍钢集团接待服务公司
二○一一年九月十四日
签单消费结算协议
甲方：鞍钢集团接待服务公司东山宾馆
乙方：
甲乙双方经协商达成如下协议：
一、经甲方同意，乙方可在甲方签单消费。

二、乙方授权以下人员可以签单：
姓名职务办公电话手机
三、在以下几种结算方式中选择一种作为本协议规定的结算方式：
□1、按月结算。

乙方于每月25-30日期间及时结清本月欠款。

□2、按季结算。

乙方于每季末25-30日期间及时结清本季欠款。

□3、按金额结算。

乙方累计消费金额达到元即结算欠款。

□4、会议结算。

乙方在甲方举办会议的，乙方应向甲方
支付会议预付款，预付款的金额由甲乙双方商定，但不能低于会议预算的50%。

会议期间发生的各种费用在会议结束5个工作日内结清。

四、乙方签单人员有变更时必须及时书面通知甲方。

五、如乙方未遵守此项协议，甲方将取消乙方签单消费的权利，并由乙方偿付已消费金额。

六、本协议有效期限一年，自年月日起至年月日止，到期后须重新办理。

七、本协议一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各执一份，同具法律效力。

甲方：鞍钢集团接待服务公司乙方：
东山宾馆
地址：鞍山市铁东区东风街地址：
108号
负责人：负责人：担保人：经办人：
担保人电话：经办人电话：
年月日年月日
篇二：签单挂帐和折扣管理办法
签单挂帐和折扣管理办法
第1条为规范体验馆收银管理，避免呆帐、逾期帐的出现，并促进体验馆销售业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：
第2条为了促进体验馆销售业务的开展，公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利，个人消费严禁签字挂帐。

第3条公司、单位签字挂账规定：
3.1各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》。

协议签订前，首先由楼面部门和财务部负责调查单位资信情况。

若可行经楼面部门负责人签字并上报公司总经理审批后；方可签订消费挂账协议。

若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。

3.2签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的
签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。

3.3小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允
许签字；如签字造成损失，按3.1条处理；必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签字。

财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。

经审批后由财务部及时通知到体验馆收银员。

3.4原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或
关(关于公司在外消费签单制度的管理方法)系人需临时挂
帐（无挂帐协议）的；遇有这种情况，必须由体验馆总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。

第4条挂帐应收账款的催收
4.1应收账款由财务部和客服部共同负责催收，客服部安排专人负责应收帐款和催收工作。

4.2财务部催收时间为双方协议规定时间，客服部应经常做好客户的联系工作，在做好推销的工作同时帐款催收工作。

客服部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。

4.3催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并及时与出纳员办好款项交接手续，当月未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。

4.4催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。

第5条挂帐账单及传递的管理
5.1收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚，金额是否正确。

若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负与该客户负责人共同承担赔偿责任。

5.2财务部往来帐款会计，应对账单的合规性、真实性
负审核责任。

若经往来账款会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。

5.3财务部往来帐款会计于每月5日、15日、25日上午10点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、客服部经理和总经理。

5.4帐单传递：当班收银员必须做好与各部门帐单的传
递工作，不得延误。

若出现因传递不及时造成漏结账现象，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。

5.5往来财款会计审核后退回体验馆收银的账单，即因
收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若出现呆账、死账，由该收银员全部赔偿。

第6条公司内部消费签单规定
5.1公司内部招待严格按照经济或工作餐标准进行招待，公司在体验馆内的所有招待均须经公司总经理同意批准。

5.2各部门可根据本部门实际业务需要，由部门负责人
提出申请，经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待（包含量金佳信各部门）。

5.3凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招
待事由，并有经办人员的签字。

5.4各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字
同意招待的批示，收银员将批示原件附在帐单后送交财务部；如当时无批示原件，部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。

否则由个人承担。

第7条折扣的管理规定
6.1折扣包括：正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。

6.2偶发事件折扣：通常是指因服务质量或菜品质量引
发的宾客投诉，可按菜金9折处理，如遇客人有严重投诉直接影响公司声誉的，可视具体情况提高折扣率，事后按规定对责任人进行处理。

6.3体验馆总经理、楼面经理、客服经理、财务经理经
协商后制定不同折扣标准，
经公司副总经理、公司总经理批准后实施。

折扣标准的制定要考虑促进销售、Vip持卡客户和签单协议、公司成本
等多方因素。

折扣标准经批准或者变动批准后，须在当天由财务部书面通知收银员。

6.4体验馆收银员在收现金时可以进行免零折扣，标准
如下：
消费金额在500元以下的，可以折扣不满5元的零头和大于5元不满10元的部分。

消费金额在500元以上者，可以折扣不满10元的部分。

6.5体验馆楼面经理以下人员无直接打折的权利，如遇
特殊情况可通过体验馆总经理按规定批准执行。