现金监盘表
被审计单位 项目 编制 日期
索引号 截止日 复核 日期
4101-3
检查盘点记录
实有现金盘点记录
项目 上一日账面库存余额 监盘日发生传票收入金 额 监盘日发生传票支出金 额
监盘日账面应有金额
盘点实有现金数额 监盘日应有与实有差异
白条抵库
项次 ①
②
③
④=①+②一 ③ ⑤
⑥=④一⑤
差异原因 分析
报表日至监盘日现金付出 总额
调整至资 产负债表 日（报表 日）
报表日至监盘日现金收入 总额
报表日现金应有余额
报表日账面汇率
人民币 美元 某外币 面额 人民币 张 金额
1000元
500元
100元
50元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元 合计
Hale Waihona Puke 美元 张 金额某外币 张 金额
报表日余额折合本位币金 额
本位币合计 出纳员：
审计说明：
会计主管人员：
监盘人：
检查日期：
FX