科目编码科目名称
1001 库存现金
100101 人民币
1002 银行存款
100201 基本户
100202 一般账户
1012 其他货币资金
101201 保证金账户
10120106 承兑汇票保证金101203 信用卡存款
1122 应收账款
112201 二手车款
11220101 **品牌认证二手车款112202 应收按揭款
112203 保险理赔款
11220301 中保公司
11220302 大地保险公司11220303 太平洋保险公司11220304 中银保险公司112204 厂家保修保养及品质索赔款112208 保险手续费
11220801 中保公司
11220803 太平洋保险公司112209 **品牌整车款11220901 散户零售
11220902 政府采购
112299 其他
1123 预付账款
112301 **品牌预付款11230101 整车预付款11230102 备件预付款
112302 **品牌预付款11230201 整车预付款
112303 **品牌预付款11230301 整车预付款11230302 备件预付款
112399 其他预付款
1221 其他应收款
122101 **品牌保证金
122102 员工借款
12210203 员工其他借款122103 关联单位(含个人)往来12210302 专营店之间关联方往来12210303 其他关联方往来
122199 其他往来
12219999 其他往来款
1402 在途物资
140202 备品备件
14020201 **品牌
14020204 其他品牌
1405 库存商品
140501 新车
14050101 **品牌
14050104 其他品牌车
140502 车辆返利
14050201 **品牌车
140503 二手车
14050301 **品牌二手车14050302 非**品牌二手车140504 备品备件
14050401 **品牌
14050404 其他
140507 备件返利
14050701 **品牌
1511 长期股权投资
151102 成本法核算的长期股权投资15110201 **品牌专营店投资1601 固定资产
160101 房屋建筑物
160102 生产设备
160103 运输工具
16010301 试乘试驾用途16010302 路边救援用途16010303 日常办公用途160104 办公设备
160105 电子设备
1602 累计折旧
160201 房屋建筑物
160202 生产设备
160203 运输工具
16020301 试乘试驾用途160204 办公设备
160205 电子设备
1606 固定资产清理
1701 无形资产
170102 软件
1702 累计摊销
170202 软件
资产小计
港币
2001 短期借款
200101 抵押贷款
2201 应付票据
220101 银行承兑汇票2202 应付账款
220201 新车款
220203 备件款22020301 零件款22020302 精品款220299 其他
2203 预收账款
220301 新车预收款22030101 预收车款22030102 购车订金220302 二手车预收款220304 维修保养款220399 其他
2211 应付职工薪酬
221101 工资薪金
221102 社会保险费221103 住房公积金221105 职工教育经费221199 其他
2221 应交税费
222101 应交增值税22210101 进项税额22210103 转出未交增值税22210105 销项税额222102 未交增值税222103 应交营业税222106 应交所得税222111 应交个人所得税222112 应交城市维护建设税222113 教育费附加222199 其他税费
2232 应付股利
223201 **股东
223202 **股东
223203 **股东
2241 其他应付款
224103 押金
224104 与股东往来款
224105 与关联方往来款224199 其他
负债小计
4001 实收资本
400101 **股东
400102 **股东
400103 **股东
4101 盈余公积
410101 法定盈余公积410102 任意盈余公积410105 职工奖励及福利基金4103 本年利润
4104 利润分配
410410 未分配利润
权益小计
6001 主营业务收入
600101 新车收入
60010101 **品牌车60010102 **品牌车600104 维修服务收入60010401 工时收入60010403 备品备件收入600107 精品销售收入60010701 **品牌精品60010704 其他精品
6051 其他业务收入
605110 认证保险代理收入60511001 新车保险代理收入60511002 续保代理收入605140 上牌费代理收入605192 二手车业务收入60519201 **品牌二手车605199 其他
60519999 其他
6301 营业外收入
630101 处置非流动资产利得6401 主营业务成本
640101 新车成本
64010101 **品牌车整车成本64010103 **品牌车整车成本640102 车辆返利
64010201 **品牌车640104 维修服务成本64010401 工时成本
64010402 备品备件成本640106 精品销售成本64010601 **品牌精品64010604 其他精品640107 辅助材料成本64010701 扳喷辅料64010702 机修辅料640108 备件返利64010801 **品牌
6402 其他业务成本
640210 认证保险代理成本64021001 新车保险代理成本64021002 续保代理成本6403 营业税金及附加640301 营业税
640303 城建税
640304 教育费附加
6601 销售费用
660101 工资薪金
660102 社会保险金
660103 住房公积金
660104 职工福利费
660109 办公费
660110 车辆费
66011001 试乘试驾车费用66011002 其他公务车费用660111 交通费
660112 差旅费
660113 通讯费
660114 租赁费
660115 运输搬迁费
660117 折旧费
660118 无形资产摊销660120 佣金
660121 促销费用
660123 广告费
66012301 报纸广告66012399 其他广告660124 业务宣传费
660125 会议费
660127 快递费
660199 其他
6602 管理费用
660201 工资薪金
660202 社会保险金
660203 住房公积金
660204 职工福利费
660209 办公费
660210 车辆费
660211 交通费
660212 差旅费
660213 通讯费
660215 运输搬迁费
660217 折旧费
660218 无形资产摊销660220 财产保险费
660221 业务招待费
660222 清洁费
660223 有偿服务费
660227 培训费
660228 快递费
660230 劳动保护费
660231 设备及仪器维修费660232 房屋建筑维修费660233 印花税
660236 车船使用税
660239 水电动能费
660241 降温取暖费
660243 会议费
660299 其他
6603 财务费用
660301 利息支出66030102 银行借款利息支出660302 利息收入66030201 银行存款利息660305 金融机构手续费6711 营业外支出
671101 处置非流动资产损失671106 捐赠支出
6801 所得税费用
680101 当期所得税费用
损益小计。